Podział według sektorów

04
Technology 1,1%
Industrials 0,4%
Retail 0,4%
Financials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 97,1%

Pełne portfolio 35 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $62 118 350 24,31% 706 854 $9 334 041 Na wzrost ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $38 859 366 15,21% 503 147 $1 558 783 Na wzrost ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $31 871 036 12,47% 329 996 $2 904 840 Na wzrost ×1
SPY SPY $28 715 363 11,24% 38 453 $3 465 439 Na spadek ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $27 236 863 10,66% 400 483 $4 893 098 Na wzrost ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $24 244 210 9,49% 335 421 $3 613 355 Na spadek ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $18 196 682 7,12% 185 302 $1 326 178 Na wzrost ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 958 627 3,51% 92 845 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 468 237 0,57% 46 302 $1 075 Na spadek ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 271 377 0,50% 10 239 $110 290 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 235 415 0,48% 6 174 $178 587 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 144 363 0,45% 1 666 $187 322 Na wzrost ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 084 910 0,42% 3 449 $95 310 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 078 512 0,42% 3 727 $217 574 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $702 626 0,27% 2 948 $116 138 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $684 316 0,27% 1 627 $87 285 Na wzrost ×1
IXN iShares Global Tech ETF $674 433 0,26% 4 668 $207 773
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $600 524 0,24% 1 610 $-13 453 Na spadek ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $490 520 0,19% 14 495 $75 103 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $486 379 0,19% 972 $12 929 Na spadek ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $450 242 0,18% 5 949 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $422 549 0,17% 5 931 $51 012 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $374 166 0,15% 1 047 $80 280 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $362 821 0,14% 980 $58 725 Na wzrost ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $351 198 0,14% 1 843 $106 502 Na wzrost ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $340 883 0,13% 3 605 $281 Na wzrost ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $297 355 0,12% 1 356 $25 321 Na wzrost ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $293 979 0,12% 563 $33 361
TOWN Towne Bank - Common Stock $246 120 0,10% 6 791 $28 733 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $231 744 0,09% 1 580 $-14 123 Na spadek ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $221 459 0,09% 1 831 $20 946
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $211 399 0,08% 872
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $202 498 0,08% 619 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $201 658 0,08% 358 $-11 174 Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $201 244 0,08% 3 371 $-7 036 619 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPYM $62 118 350 24,31% wzrost ×6
VCRB $38 859 366 15,21% wzrost ×6
DYNF $27 236 863 10,66% wzrost ×6
VYMI $18 196 682 7,12% wzrost ×6
VOO $1 144 363 0,45% wzrost ×4
VTI $362 821 0,14% wzrost ×3
XLK $351 198 0,14% wzrost ×4
IEF $340 883 0,13% wzrost ×4
VOOV $297 355 0,12% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVEM $8 958 627 92 845 3,51%
VBIL $450 242 5 949 0,18%
IWD $211 399 872 0,08%
JPM $202 498 619 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYM Kupił więcej +17K +$9.3M
DYNF Kupił więcej +16K +$4.9M
JQUA Zmniejszone -1K +$3.6M
SPY Zmniejszone -373 +$3.5M
IEFA Kupił więcej +10K +$2.9M
VCRB Kupił więcej +21K +$1.6M
VYMI Kupił więcej +6K +$1.3M
AAPL Kupił więcej +335 +$218K
IXN Tylko ruch ceny +0 +$208K
VOO Kupił więcej +64 +$187K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VTEB 30 września 2025 137 996 $6 765 944
VCIT 30 czerwca 2025 17 384 $1 421 339
MUB 30 września 2025 5 446 $568 998
ORCL 31 grudnia 2025 1 000 $281 240 -25,7%
D 30 września 2025 4 907 $277 329 1,4%
IWD 31 marca 2026 996 $209 499
WBA 30 września 2025 10 000 $114 800 Nie śledzone