Tumwater Wealth Management, LLC
CIK 2034579 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $276.5M
- Pozycje
- 33
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 422 z 9 443 według wartości 13F · top 57.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 95,21%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,22%
- Pozycje powyżej 1%
- 9
- Efektywna liczba pozycji
- 5,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,3% Szac. kupna $3 962 156 · sprzedaż $779 027
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 2
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,4%
Energy
1,0%
Industrials
0,7%
Utilities
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,0%
Pełne portfolio 33 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $79 533 471 | 28,76% | 2 158 889 | $6 559 457 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $61 446 252 | 22,22% | 166 053 | $8 683 273 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAT | $44 505 889 | 16,10% | 636 708 | $5 241 388 | Na wzrost ×1 | ||
| DFLV | $35 856 216 | 12,97% | 906 834 | $3 899 373 | Na wzrost ×6 | ||
| BIV | $16 782 802 | 6,07% | 218 749 | $679 118 | Na wzrost ×4 | ||
| DUSB | $9 817 450 | 3,55% | 193 333 | $465 512 | Na wzrost ×2 | ||
| VV | $5 382 535 | 1,95% | 15 651 | $692 682 | Na spadek ×1 | ||
| DFUV | $4 414 167 | 1,60% | 80 243 | $477 761 | Na spadek ×4 | ||
| VOO | $3 180 617 | 1,15% | 4 631 | $442 045 | Na wzrost ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 350 837 | 0,85% | 14 182 | $-582 414 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 507 625 | 0,55% | 1 416 | $505 067 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 396 741 | 0,51% | 4 827 | $295 211 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDF | $1 032 566 | 0,37% | 19 571 | $74 957 | |||
| FNDC | $1 021 945 | 0,37% | 21 045 | $46 299 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891 152 | 0,32% | 2 389 | $6 813 | |||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $753 625 | 0,27% | 4 981 | $41 491 | |||
| BSV | $674 311 | 0,24% | 8 655 | $14 020 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDE | $604 445 | 0,22% | 15 233 | $21 630 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $579 000 | 0,21% | 600 | $343 944 | |||
| VB | $530 460 | 0,19% | 1 750 | $83 886 | Na wzrost ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $487 648 | 0,18% | 1 393 | $94 307 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $472 426 | 0,17% | 505 | $-30 785 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $434 367 | 0,16% | 1 327 | $44 017 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $366 962 | 0,13% | 3 240 | $-35 705 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $345 458 | 0,12% | 2 527 | $-82 468 | Na wzrost ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $319 796 | 0,12% | 5 085 | $20 900 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $313 967 | 0,11% | 272 | ||||
| DFIC | $309 258 | 0,11% | 8 300 | $14 359 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $301 453 | 0,11% | 2 057 | $-1 152 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $252 518 | 0,09% | 1 262 | $32 425 | |||
| VTV | $241 249 | 0,09% | 1 107 | $24 056 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $205 578 | 0,07% | 2 228 | $-3 809 | |||
| CGBL | $202 630 | 0,07% | 5 338 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VTI | $61 446 252 | 22,22% | wzrost ×3 |
| DFLV | $35 856 216 | 12,97% | wzrost ×6 |
| BIV | $16 782 802 | 6,07% | wzrost ×4 |
| VOO | $3 180 617 | 1,15% | wzrost ×5 |
| XOM | $345 458 | 0,12% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MU | $313 967 | 272 | 0,11% |
| CGBL | $202 630 | 5 338 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Kupił więcej | +2K | +$8.7M |
| DFAX | Kupił więcej | +11K | +$6.6M |
| DFAT | Kupił więcej | +8K | +$5.2M |
| DFLV | Kupił więcej | +12K | +$3.9M |
| VV | Zmniejszone | -42 | +$693K |
| BIV | Kupił więcej | +10K | +$679K |
| CVX | Kupił więcej | +5 | -$582K |
| CAT | Kupił więcej | +1 | +$505K |
| DFUV | Zmniejszone | -987 | +$478K |
| DUSB | Kupił więcej | +9K | +$466K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 31 marca 2026 | 2 825 | $518 128 | 10,2% |
| GOOGL | 31 marca 2026 | 1 371 | $429 123 | 18,9% |
| MU | 31 marca 2026 | 1 270 | $362 471 | 191,5% |
| APP | 31 grudnia 2025 | 450 | $323 343 | -55,4% |
| META | 30 czerwca 2026 | 506 | $289 296 | -2,6% |
| AMZN | 30 września 2025 | 1 089 | $238 928 | 17,4% |
| VIS | 30 września 2025 | 802 | $224 616 | Nie śledzone |
| FCX | 30 września 2025 | 5 085 | $220 435 | 96,6% |
| AMZN | 30 czerwca 2026 | 1 016 | $211 614 | 8,2% |
| VDE | 30 czerwca 2026 | 1 210 | $209 378 | Nie śledzone |
| VHT | 30 czerwca 2025 | 780 | $206 489 | Nie śledzone |
| VIS | 31 marca 2025 | 800 | $203 512 | Nie śledzone |
| VDE | 30 września 2025 | 1 706 | $203 219 | Nie śledzone |
| VAW | 30 września 2025 | 1 032 | $201 065 | Nie śledzone |
| NAK | 30 września 2025 | 45 500 | $60 970 | Nie śledzone |