Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +23.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu +14.6%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 40,0%
Communication Services 5,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,2%
Inne/Nieprzypisane 53,6%

Pełne portfolio 20 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29 730 786 23,01% 148 587 $4 471 649 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19 638 724 15,20% 30 747 $11 964 923 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15 883 030 12,29% 23 126 $3 219 323 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 581 193 7,41% 50 290 $2 696 371 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 205 225 7,12% 12 500 $1 377 310 Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7 299 903 5,65% 75 584 $1 926 223 Na wzrost ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $7 066 426 5,47% 104 595 $2 742 771 Na wzrost ×2
EEM iShares, Inc. $6 947 788 5,38% 101 561 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6 941 467 5,37% 40 861 $2 277 914 Na wzrost ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6 439 432 4,98% 111 660 $2 869 937 Na wzrost ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $5 720 312 4,43% 59 358 $-729 936 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 664 493 1,29% 5 752 $197 310 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $660 254 0,51% 572 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $525 991 0,41% 1 419 $62 685 Na wzrost ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $524 507 0,41% 1 587 $34 171 Na spadek ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $326 828 0,25% 2 747 $58 202 Na wzrost ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $313 553 0,24% 3 827 $42 875 Na wzrost ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $282 035 0,22% 4 639 $20 532 Na wzrost ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $244 304 0,19% 938 $12 533
SLVP iShares, Inc. $232 828 0,18% 7 552

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
EEM $6 947 788 101 561 5,38%
MU $660 254 572 0,51%
SLVP $232 828 7 552 0,18%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
WDC Kupił więcej +2K +$12.0M
NVDA Kupił więcej +4K +$4.5M
VOO Kupił więcej +2K +$3.2M
SPSM Kupił więcej +38K +$2.9M
SPMD Kupił więcej +32K +$2.7M
XLK Zmniejszone -2K +$2.7M
ANET Kupił więcej +3K +$2.3M
IEFA Kupił więcej +16K +$1.9M
QQQ Zmniejszone -1K +$1.4M
JNK Zmniejszone -8K -$730K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GFI 31 marca 2026 127 584 $5 570 317 -21,4%
KGC 31 marca 2026 193 252 $5 441 976 -22,7%
USAU 31 marca 2026 265 663 $5 156 519 -6,0%
AU 31 marca 2026 49 582 $4 228 353 -3,0%
PLTR 30 czerwca 2026 6 870 $1 004 944 62,3%
HL 31 marca 2026 29 546 $566 995 -8,7%
EXK 31 marca 2026 42 808 $402 395 -7,6%
AEM 31 marca 2026 2 016 $341 772 -9,7%
SLVP 31 marca 2026 9 702 $332 483
GDXJ 31 marca 2026 2 330 $265 091 -6,0%
CDE 31 marca 2026 12 766 $227 618 -9,2%