WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.9% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,74% Szac. kupna $23 513 · sprzedaż $3 531
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 76,5% nadal posiadane
Podział według sektorów
Pełne portfolio 26 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $234 261 | 45,91% | 341 085 | $29 853 | Na spadek ×5 | ||
| SPY | $154 877 | 30,35% | 207 396 | $19 996 | Na spadek ×6 | ||
| GOOG | $32 189 | 6,31% | 91 102 | $6 055 | |||
| VGT | $26 113 | 5,12% | 218 480 | $7 058 | Na wzrost ×1 | ||
| BX | $19 585 | 3,84% | 166 437 | $172 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $10 349 | 2,03% | 117 765 | $1 169 | Na spadek ×5 | ||
| STE | $7 112 | 1,39% | 33 777 | $-480 | Na spadek ×2 | ||
| BA | $6 144 | 1,20% | 28 384 | $208 | Na spadek ×1 | ||
| HSIC | $4 781 | 0,94% | 57 246 | $72 | Na spadek ×2 | ||
| RSP | $2 657 | 0,52% | 12 488 | $260 | |||
| AAPL | $1 621 | 0,32% | 5 601 | $200 | |||
| INNV | $1 616 | 0,32% | 136 408 | $8 | Na spadek ×4 | ||
| GOOGL | $1 501 | 0,29% | 4 200 | $293 | |||
| BLDR | $1 459 | 0,29% | 16 301 | $117 | |||
| MSFT | $1 170 | 0,23% | 3 137 | $9 | |||
| GLW | $1 071 | 0,21% | 4 194 | $501 | |||
| XLK | $911 | 0,18% | 4 780 | $276 | |||
| BK | $535 | 0,10% | 3 701 | $96 | |||
| CI | $462 | 0,09% | 1 676 | $15 | |||
| ROK | $345 | 0,07% | 696 | $95 | |||
| HD | $301 | 0,06% | 854 | $20 | |||
| JNJ | $277 | 0,05% | 1 090 | $11 | |||
| IEMG | $256 | 0,05% | 3 096 | $40 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $248 | 0,05% | 1 813 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM | $210 | 0,04% | 642 | ||||
| KWR | $206 | 0,04% | 1 296 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Zmniejszone | -992 | +$30K |
| SPY | Zmniejszone | -4 | +$20K |
| VGT | Kupił więcej | +191K | +$7K |
| GOOG | Tylko ruch ceny | +0 | +$6K |
| SPYM | Zmniejszone | -2K | +$1K |
| GLW | Tylko ruch ceny | +0 | +$501 |
| STE | Zmniejszone | -555 | -$480 |
| GOOGL | Tylko ruch ceny | +0 | +$293 |
| XLK | Tylko ruch ceny | +0 | +$276 |
| RSP | Tylko ruch ceny | +0 | +$260 |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HUM | 30 czerwca 2025 | 21 203 | $5 610 | 72,6% |
| PYPL | 30 września 2025 | 62 463 | $4 642 | -15,0% |
| XLV | 31 grudnia 2025 | 6 906 | $961 | 15,8% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 813 | $308 | 34,0% |
| COP | 30 czerwca 2026 | 1 877 | $248 | 45,1% |
| XOM | 30 czerwca 2025 | 1 813 | $216 | 70,0% |
| JPM | 31 marca 2026 | 642 | $207 | 12,7% |
| COP | 30 czerwca 2025 | 1 936 | $203 | 68,0% |
| BTM | 30 czerwca 2026 | 35 087 | $76 | Nie śledzone |
| PIII | 30 czerwca 2025 | 90 000 | $15 | -34,3% |