WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY

CIK 1042063 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$510K
#9 232 z 9 443 według wartości 13F · top 97.8%
Pozycje
26
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
97,61%
Waga 25 największych pozycji
99,96%
Pozycje powyżej 1%
8
Efektywna liczba pozycji
3,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,74% Szac. kupna $23 513 · sprzedaż $3 531

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% nadal posiadane

Nowe pozycje
3
Zwiększone
1
Zmniejszony
8
Zamknięty
3
Na tej stronie

Podział według sektorów

Communication Services
6,6%
Financial Services
3,9%
Health Care
2,8%
Industrials
1,8%
Technology
0,5%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
84,2%

Pełne portfolio 26 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO $234 261 45,91% 341 085 $29 853 Na spadek ×5
SPY SPY $154 877 30,35% 207 396 $19 996 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32 189 6,31% 91 102 $6 055
VGT $26 113 5,12% 218 480 $7 058 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $19 585 3,84% 166 437 $172 Na spadek ×1
SPYM $10 349 2,03% 117 765 $1 169 Na spadek ×5
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $7 112 1,39% 33 777 $-480 Na spadek ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6 144 1,20% 28 384 $208 Na spadek ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4 781 0,94% 57 246 $72 Na spadek ×2
RSP $2 657 0,52% 12 488 $260
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 621 0,32% 5 601 $200
INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock $1 616 0,32% 136 408 $8 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 501 0,29% 4 200 $293
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 459 0,29% 16 301 $117
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 170 0,23% 3 137 $9
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 071 0,21% 4 194 $501
XLK XLK $911 0,18% 4 780 $276
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $535 0,10% 3 701 $96
CI The Cigna Group Common Stock $462 0,09% 1 676 $15
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $345 0,07% 696 $95
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $301 0,06% 854 $20
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $277 0,05% 1 090 $11
IEMG $256 0,05% 3 096 $40
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $248 0,05% 1 813 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $210 0,04% 642
KWR Quaker Houghton Common Stock $206 0,04% 1 296 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $248 1 813 0,05%
JPM $210 642 0,04%
KWR $206 1 296 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VOO Zmniejszone -992 +$30K
SPY Zmniejszone -4 +$20K
VGT Kupił więcej +191K +$7K
GOOG Tylko ruch ceny +0 +$6K
SPYM Zmniejszone -2K +$1K
GLW Tylko ruch ceny +0 +$501
STE Zmniejszone -555 -$480
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$293
XLK Tylko ruch ceny +0 +$276
RSP Tylko ruch ceny +0 +$260

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HUM 30 czerwca 2025 21 203 $5 610 57,1%
PYPL 30 września 2025 62 463 $4 642 -7,2%
XLV 31 grudnia 2025 6 906 $961 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 1 813 $308 21,7%
COP 30 czerwca 2026 1 877 $248 30,3%
XOM 30 czerwca 2025 1 813 $216 54,4%
JPM 31 marca 2026 642 $207 20,8%
COP 30 czerwca 2025 1 936 $203 50,9%
BTM 30 czerwca 2026 35 087 $76 Nie śledzone
PIII 30 czerwca 2025 90 000 $15 64,1%