Wheels Up Wealth, Inc.
CIK 2107618 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $117.9M
- Pozycje
- 23
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 061 z 9 443 według wartości 13F · top 85.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 89,11%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 7,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,92% Szac. kupna $3 741 997 · sprzedaż $1 037 171
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 6
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Retail
0,3%
Inne/Nieprzypisane
99,7%
Pełne portfolio 23 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34 451 449 | 29,21% | 776 633 | $5 039 995 | Na wzrost ×2 | ||
| DFCF | $16 414 836 | 13,92% | 388 885 | $1 200 943 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUS | $12 597 373 | 10,68% | 98 356 | $1 314 229 | Na spadek ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12 442 367 | 10,55% | 228 468 | $876 143 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIC | $9 802 584 | 8,31% | 263 086 | $563 043 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDE | $4 735 487 | 4,02% | 53 088 | $272 975 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSU | $4 138 086 | 3,51% | 88 743 | $698 113 | Na wzrost ×1 | ||
| DFEM | $4 101 633 | 3,48% | 100 926 | $473 365 | Na spadek ×2 | ||
| AVIG | $3 369 943 | 2,86% | 81 380 | $134 525 | Na wzrost ×2 | ||
| AVEM | $3 045 520 | 2,58% | 31 563 | $387 250 | Na spadek ×2 | ||
| DFSD | $2 491 738 | 2,11% | 52 183 | $51 534 | Na wzrost ×1 | ||
| DFGR | $1 852 255 | 1,57% | 63 937 | $172 532 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSB | $1 646 676 | 1,40% | 31 600 | $213 038 | Na wzrost ×2 | ||
| DFNM | $1 590 028 | 1,35% | 32 896 | $19 266 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSI | $1 573 855 | 1,33% | 34 897 | $151 081 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAU | $814 945 | 0,69% | 15 766 | $103 583 | |||
| DFSE | $791 750 | 0,67% | 16 198 | $81 083 | Na spadek ×2 | ||
| DFAI | $541 035 | 0,46% | 13 116 | $17 257 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410 401 | 0,35% | 557 | $88 734 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372 059 | 0,32% | 3 285 | $-36 201 | |||
| AVMU | $266 047 | 0,23% | 5 711 | $4 503 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $246 360 | 0,21% | 21 639 | $12 809 | Na spadek ×2 | ||
| DFCA | $245 982 | 0,21% | 4 902 | $1 617 | |||
| Brak wyników | |||||||
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +20K | +$5.0M |
| AVUS | Zmniejszone | -3K | +$1.3M |
| DFCF | Kupił więcej | +29K | +$1.2M |
| DFGP | Kupił więcej | +14K | +$876K |
| DFSU | Kupił więcej | +5K | +$698K |
| DFIC | Kupił więcej | +3K | +$563K |
| DFEM | Zmniejszone | -4K | +$473K |
| AVEM | Zmniejszone | -1K | +$387K |
| AVDE | Kupił więcej | +489 | +$273K |
| DFSB | Kupił więcej | +4K | +$213K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.