Xena Financial Planning, LLC
CIK 2101744 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $104.2M
- Pozycje
- 38
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 280 z 9 443 według wartości 13F · top 87.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 77,34%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,57%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 13,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,54% Szac. kupna $7 609 020 · sprzedaż $1 484 278
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 15
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
11,2%
Communication Services
0,8%
Inne/Nieprzypisane
88,0%
Pełne portfolio 38 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15 940 325 | 15,29% | 23 209 | $1 700 001 | Na spadek ×1 | ||
| SPDW | $10 606 173 | 10,18% | 210 482 | $1 121 361 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 590 065 | 10,16% | 36 598 | $1 083 032 | Na spadek ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $9 340 389 | 8,96% | 70 355 | $2 538 131 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $7 724 925 | 7,41% | 75 138 | $1 427 691 | Na wzrost ×2 | ||
| VTEB | $7 026 889 | 6,74% | 138 926 | $219 381 | Na wzrost ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6 824 210 | 6,55% | 147 870 | $381 761 | Na wzrost ×2 | ||
| IAGG | $5 299 447 | 5,08% | 104 732 | $346 465 | Na wzrost ×2 | ||
| VXF | $3 938 176 | 3,78% | 15 995 | $741 584 | Na wzrost ×2 | ||
| EUSB | $3 331 272 | 3,20% | 76 669 | $1 343 764 | Na wzrost ×2 | ||
| SPEM | $3 228 144 | 3,10% | 62 343 | $386 441 | Na wzrost ×2 | ||
| FRDM | $3 189 201 | 3,06% | 43 748 | $745 603 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $2 663 261 | 2,56% | 7 197 | $355 337 | Na wzrost ×1 | ||
| NUSC | $2 291 458 | 2,20% | 43 965 | $466 707 | Na wzrost ×2 | ||
| MUB | $1 478 733 | 1,42% | 13 740 | $153 769 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGV | $1 337 836 | 1,28% | 10 117 | $220 711 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $1 274 203 | 1,22% | 1 701 | $912 325 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 263 465 | 1,21% | 7 720 | $58 470 | Na spadek ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $571 924 | 0,55% | 10 458 | $42 756 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $537 574 | 0,52% | 1 441 | $-56 964 | Na spadek ×2 | ||
| EAGG | $453 431 | 0,44% | 9 564 | $-70 575 | Na spadek ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $451 283 | 0,43% | 4 483 | Na wzrost ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $448 821 | 0,43% | 9 267 | $-52 214 | Na spadek ×2 | ||
| IEFA | $444 757 | 0,43% | 4 605 | Na wzrost ×1 | |||
| VT | $405 716 | 0,39% | 2 585 | $-22 938 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $376 296 | 0,36% | 1 065 | $70 790 | |||
| AOM | $347 234 | 0,33% | 6 960 | $17 539 | |||
| BRKB | $339 264 | 0,33% | 678 | $14 366 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $307 111 | 0,29% | 813 | $55 479 | |||
| JMSI | $303 397 | 0,29% | 6 015 | $-74 355 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $285 729 | 0,27% | 1 428 | $36 686 | |||
| VSGX | $276 099 | 0,26% | 3 353 | $39 594 | Na wzrost ×1 | ||
| ESML | $247 208 | 0,24% | 4 420 | $-55 599 | Na spadek ×2 | ||
| SCHF | $231 788 | 0,22% | 8 368 | $5 233 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223 480 | 0,21% | 625 | Na wzrost ×1 | |||
| ITOT | $222 586 | 0,21% | 1 355 | ||||
| VB | $207 637 | 0,20% | 685 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $207 291 | 0,20% | 368 | $-85 640 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SUSL | Kupił więcej | +10K | +$2.5M |
| VOO | Zmniejszone | -591 | +$1.7M |
| ESGD | Kupił więcej | +9K | +$1.4M |
| EUSB | Kupił więcej | +31K | +$1.3M |
| SPDW | Kupił więcej | +3K | +$1.1M |
| AAPL | Zmniejszone | -862 | +$1.1M |
| IVV | Kupił więcej | +1K | +$912K |
| FRDM | Zmniejszone | -966 | +$746K |
| VXF | Kupił więcej | +481 | +$742K |
| NUSC | Kupił więcej | +3K | +$467K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 31 marca 2026 | 2 927 | $237 175 | -31,2% |
| ITOT | 31 marca 2026 | 1 355 | $201 475 | Nie śledzone |