GEO
NYSE
US
Geo Group Inc (The) REIT
$18,38
▲ +$0,22
(+1,21%)
Vol 213K
Cap. de mercado
$2.3B
P/E
9,2
ROE
17,7%
Margem
9,7%
Beta
0,83
52W
$13–$32
Consenso de Wall Street
8 analistas · Abr 20261
Compra forte
6
Compra
1
Manter
0
Venda
0
Venda forte
87,5%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 50,0%
Próximo relatório
Mai 12, 2026
Estimativa EPS: $0,20
| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,20 | — | — |
| Dez 2025 | $0,25 | $0,25 | $0,00 |
| Set 2025 | $0,23 | $0,25 | +$0,02 |
| Jun 2025 | $0,17 | $0,22 | +$0,05 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $607.7M | $604.6M | $636.2M | $682.3M | $707.7M |
| Lucro líquido | — | $15.5M | $19.6M | $29.1M | $173.9M | $31.8M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 17.7% | 17.7% |
| P/E (TTM) | 9.33 | 9.18 |
| Net Margin | 9.7% | 9.7% |
| Gross Margin | 25.2% | 25.2% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 2.01 | 2.01 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
6,8%
P/S (TTM)
0,89
P/B
1,5
EPS (TTM)
$1,82
CF/Share
$1,99
Cresc. receita 3A
+3,5%
52W High
$32,09
52W Low
$12,51
$12,51
Faixa de 52 semanas
$32,09
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
-$153.6M
Dívida líquida
$1.7B
Caixa
$69.0M
Dívida total
$1.7B
Em Dez 31, 2025
Як GEO виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?
Група порівняння: Peers · Commercial Services & Supplies (Peers) · 5 компаній
Оцінка GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies
P/E
9,3
▼
45%
abaixo
pares
(17,0)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
0,9
▲
0%
acima
pares
(0,9)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
1,5
▼
39%
abaixo
pares
(2,4)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies
ROE
17,7%
▲
38%
acima
pares
(12,8%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Net margin
9,7%
▲
113%
acima
pares
(4,5%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
25,2%
▲
3%
acima
pares
(24,5%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
ROA
6,8%
▲
106%
acima
pares
(3,3%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies
D/E ratio
—
▼
0%
abaixo
pares
(15,9)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Поточна ліквідність
2,0
▲
10%
acima
pares
(1,8)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Beta
0,8
▼
16%
abaixo
pares
(1,0)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів GEO
GEO
Mediana dos pares
Indústria
GEO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GEO vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
BearishCompras
19
Vendas
1
$101087
MARCH SHAYN P
Chief Financial Officer · Abr 01
award
12175 shs
ARDUIN DONNA KAURANEN
Director · Mar 06
award
10246 shs
WOOD JULIE MYERS
Director · Mar 06
award
10246 shs
MARCH SHAYN P
Officer and Treasurer · Mar 06
award
19566 shs
BRACK RONALD A
Officer · Mar 06
award
14515 shs
LONG RICHARD KENT
Officer · Mar 06
award
22518 shs
KERNAN SCOTT MICHAEL
Director · Mar 06
award
10246 shs
BREWER JACK
Director · Mar 06
award
10246 shs
BARTZOKIS THOMAS C.
Director · Mar 06
award
10246 shs
ALBENCE MATTHEW T.
Officer · Mar 06
award
25019 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 39,26%Blackrock Inc.
15,64%
$363.8M
Vanguard Group Inc
11,22%
$261.1M
Pentwater Capital Managemen…
4,41%
$102.5M
Turiya Advisors Asia Ltd
4,25%
$99.0M
State Street Corporation
3,74%
$87.0M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$1,55
/ ano
Jan 22, 2021
$0,2500
Out 15, 2020
$0,3400
Jul 16, 2020
$0,4800
Abr 16, 2020
$0,4800
Fev 13, 2020
$0,4800
Out 24, 2019
$0,4800
Jul 18, 2019
$0,4800
Abr 12, 2019
$0,4800
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