Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +29.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -7.4%

Anualizado: +23.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 87,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 18,2%
Health Care 17,1%
Industrials 14,9%
Communication Services 12,8%
Technology 10,8%
Retail 6,0%
Materials 3,9%
Energy 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Real Estate 1,6%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,7%
Outros/Não mapeado 6,0%

Portfólio completo 250 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $152.150.679 8,77% 390.240 $-31.171.612 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $129.529.855 7,47% 258.858 $3.028.339 Baixa ×6
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $73.727.274 4,25% 820.925 $35.579.309 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $69.577.088 4,01% 196.918 $11.599.527 Baixa ×6
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $65.161.789 3,76% 2.144.891 $24.060.942 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63.057.311 3,64% 217.920 $6.631.754 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37.854.112 2,18% 158.824 $4.769.381 Baixa ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36.167.513 2,09% 31.925 $12.653.239 Baixa ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $36.133.327 2,08% 33.931 $10.427.490 Baixa ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35.190.149 2,03% 34.795 $5.761.118 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34.098.220 1,97% 91.411 $77.108 Baixa ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $32.266.419 1,86% 207.996 $-10.993.288 Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $31.696.673 1,83% 227.005 $21.479.605 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25.953.488 1,50% 102.191 $762.223 Baixa ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $25.521.472 1,47% 134.515 $-474.454 Baixa ×6
V Visa Inc. $22.312.041 1,29% 65.033 $2.576.222 Baixa ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $22.054.680 1,27% 243.000 $3.844.260
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $21.078.271 1,22% 208.944 $3.102.920 Alta ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $20.959.960 1,21% 1.302.670 $3.112.074 Baixa ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $20.256.525 1,17% 685.500 $8.733.270
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $19.809.515 1,14% 144.891 Alta ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $18.497.640 1,07% 183.000 $796.050
FDX FedEx Corporation Common Stock $18.238.270 1,05% 58.245 $-2.658.098 Baixa ×2
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $18.078.748 1,04% 580.750 $3.934.485 Baixa ×1
L Loews Corporation Common Stock $17.593.734 1,01% 155.408 $-974.538 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.562.683 0,96% 82.776 $2.716.369 Alta ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $15.848.843 0,91% 189.625 $2.353.220 Alta ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $15.382.044 0,89% 69.763 $-1.138.181 Baixa ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13.780.864 0,79% 110.743 $-6.816.716 Alta ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13.257.810 0,76% 73.284 $1.156.929 Alta ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13.227.103 0,76% 116.785 $-1.596.875 Baixa ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13.212.557 0,76% 23.456 $27.249 Alta ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12.931.283 0,75% 120.291 $811.170 Baixa ×1
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $12.630.448 0,73% 675.425 $-471.359 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12.582.979 0,73% 85.809 $153.102 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11.468.316 0,66% 89.248 $646.976 Baixa ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11.299.578 0,65% 117.398 $63.779 Alta ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11.295.158 0,65% 53.009 $-458.550 Baixa ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11.085.267 0,64% 141.701 $564.400 Alta ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10.398.785 0,60% 179.785 $-154.137 Baixa ×6
GHC Graham Holdings Company Common Stock $9.987.425 0,58% 8.750 $313.496 Baixa ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9.810.529 0,57% 66.943 $878.421 Alta ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9.573.082 0,55% 168.008 $1.357.927 Baixa ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9.325.400 0,54% 79.392 $3.017.099 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.203.257 0,53% 28.116 $929.566 Baixa ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9.157.689 0,53% 25.966 $804.212 Alta ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $8.658.100 0,50% 85.000 $-573.750
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $8.441.816 0,49% 66.834 $1.584.034 Baixa ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $8.306.821 0,48% 244.678 $-1.555.388 Baixa ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8.124.334 0,47% 19.547 $2.797.229 Baixa ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7.905.876 0,46% 21.832 $181.361 Baixa ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $7.888.400 0,45% 260.000 $-3.663.400
RF Regions Financial Corporation Common Stock $7.780.728 0,45% 257.640 $1.051.171
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $6.987.754 0,40% 139.811 $846.324 Baixa ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $6.808.176 0,39% 73.435 $152.225 Alta ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $6.744.738 0,39% 3.253 $-292.125 Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.477.740 0,37% 18.126 $1.142.352 Baixa ×3
PINK Simplify Exchange Traded Funds $6.419.112 0,37% 163.962 $849.156 Baixa ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6.345.825 0,37% 148.998 $315.876
DHR Danaher Corporation Common Stock $6.189.029 0,36% 32.492 $1.795.096 Alta ×3
SLB SLB Limited Common Shares $6.181.961 0,36% 132.974 $-864.841 Baixa ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $6.151.586 0,35% 1.062.450 $1.221.818
BA Boeing Company (The) Common Stock $6.049.417 0,35% 27.946 $443.711 Baixa ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5.976.135 0,34% 18.982 $1.309.336 Alta ×1
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $5.826.120 0,34% 141.000 $-785.370
MMM 3M Company Common Stock $5.799.540 0,33% 35.820 $541.582 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5.787.867 0,33% 71.218 $279.073 Baixa ×3
ADT ADT Inc. Common Stock $5.458.876 0,31% 839.827 $1.885.269 Alta ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $5.321.902 0,31% 337.470 $-969.993 Baixa ×1
IJR iShares Trust $5.252.118 0,30% 35.413 $785.895 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.244.912 0,30% 20.843 $690.770 Baixa ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5.221.625 0,30% 87.479 $412.306 Baixa ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5.220.334 0,30% 15.308 $2.750.765 Baixa ×1
NOV NOV Inc. Common Stock $5.208.840 0,30% 280.800 $-73.008
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $5.011.554 0,29% 22.383 Alta ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4.959.454 0,29% 47.941 $1.467.422 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $4.948.434 0,29% 22.383 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.941.016 0,28% 29.808 $-1.859.787 Baixa ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4.783.448 0,28% 14.490 $388.122 Baixa ×4
IAK iShares U.S. Insurance ETF $4.762.173 0,27% 33.880 $326.161 Baixa ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4.735.603 0,27% 46.341 $565.726 Baixa ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $4.626.739 0,27% 94.327 $-554.458 Alta ×2
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $4.620.979 0,27% 601.690 $435.376 Baixa ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4.591.055 0,26% 55.555 $170.232 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $4.387.154 0,25% 29.054 Alta ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $4.244.280 0,24% 452.000 $424.880
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4.178.088 0,24% 50.025 $392.119 Baixa ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4.066.740 0,23% 44.074 $2.674.035 Alta ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.984.752 0,23% 43.914 $504.654 Alta ×2
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $3.926.306 0,23% 1.417.439 $-1.346.567
OC Owens Corning Inc Common Stock New $3.906.442 0,23% 24.575 $1.241.524 Baixa ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3.765.083 0,22% 15.819 $-35.464 Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.737.124 0,22% 23.855 $-773.757 Baixa ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.663.829 0,21% 13.554 $-563.280 Baixa ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3.600.997 0,21% 47.220 $-540.652 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.557.029 0,21% 12.649 $468.851 Baixa ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3.216.863 0,19% 21.976 $109.339 Baixa ×4
OIH VanEck ETF Trust $3.142.909 0,18% 8.448 $-273.878 Baixa ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3.025.179 0,17% 60.722 $205.287 Baixa ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2.980.938 0,17% 31.827 $842.867 Baixa ×4

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NVDA $16.562.683 0,96% acima ×5
PM $13.257.810 0,76% acima ×4
META $13.212.557 0,76% acima ×3
ORCL $9.810.529 0,57% acima ×3
DHR $6.189.029 0,36% acima ×3
SCHW $4.066.740 0,23% acima ×3
T $2.312.754 0,13% acima ×6
VTI $1.151.935 0,07% acima ×4
EMR $1.052.725 0,06% acima ×3
GD $414.755 0,02% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $19.809.515 144.891 1,14%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $5.011.554 22.383 0,29%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $4.948.434 22.383 0,29%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $4.387.154 29.054 0,25%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $2.369.486 13.868 0,14%
XLV $215.302 1.357 0,01%
VXF $209.279 850 0,01%
ITOT $205.502 1.251 0,01%
XMMO $204.168 1.200 0,01%
YUM $203.187 1.271 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
VSAT Reduziu -12K +$35.6M
HCA Comprou mais +3K -$31.2M
CXW Reduziu -29K +$24.1M
INTC Reduziu -5K +$21.5M
URI Reduziu -350 +$12.7M
GOOG Reduziu -5K +$11.6M
AEM Reduziu -5K -$11.0M
CAT Reduziu -2K +$10.4M
GEO Apenas movimento de preço +0 +$8.7M
ACN Comprou mais +7K -$6.8M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 150.986 $25.616.253 20,0%
HON 30 de Junho de 2026 39.118 $8.841.729 -4,4%
TGNA 31 de Março de 2026 305.115 $5.922.282 Não mais rastreado
EHAB 30 de Junho de 2026 91.500 $1.289.235 Não mais rastreado
EQC 30 de Junho de 2025 301.500 $485.415 Não mais rastreado
KRE 31 de Março de 2026 6.700 $434.227
NEM 30 de Junho de 2025 8.859 $427.713 98,8%
WBD 30 de Setembro de 2025 36.561 $418.989 58,5%
XLV 31 de Março de 2026 2.182 $337.774 14,2%
INTU 30 de Junho de 2026 746 $322.555 9,1%
DFS 30 de Junho de 2025 1.825 $311.528 Não mais rastreado
BX 31 de Março de 2026 1.638 $252.481 -2,9%
KHC 30 de Junho de 2025 8.112 $246.848 -15,4%
ECL 31 de Março de 2026 940 $246.769 4,2%
VTEB 31 de Dezembro de 2025 4.556 $228.119
SOLV 31 de Dezembro de 2025 3.001 $219.073 11,1%
ZBH 31 de Março de 2026 2.336 $210.053 1,3%
VWOB 30 de Junho de 2025 3.266 $209.677
VCSH 30 de Junho de 2026 2.634 $208.797
KMB 30 de Junho de 2025 1.466 $208.495 -26,0%
NFE 30 de Junho de 2026 293.909 $173.406 1517,1%
MBOT 31 de Março de 2026 10.250 $20.500 -55,6%