KCM Capital Inc
Valor do portfólio QoQ: -0.6% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 5,82% Est. compras $36.043.015 · vendas $353.807.550
Exposição put-notional: 0,4% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 33 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | $79.580.550 | 12,88% | 35.000 | $-3.013.650 | Baixa ×2 | ||
| MU | $69.257.400 | 11,21% | 60.000 | $18.581.400 | Baixa ×1 | ||
| NVDA | $60.027.000 | 9,71% | 300.000 | $7.707.000 | |||
| LLY | $47.977.200 | 7,76% | 40.000 | $11.186.400 | |||
| GEO | $44.325.000 | 7,17% | 1.500.000 | $10.789.050 | Baixa ×1 | ||
| AMZN | $36.942.700 | 5,98% | 155.000 | $4.660.850 | |||
| CUK | $31.427.000 | 5,09% | 1.100.000 | $2.959.000 | |||
| GOOG | $26.499.750 | 4,29% | 75.000 | $9.288.150 | Alta ×2 | ||
| META | $22.531.600 | 3,65% | 40.000 | $218.530 | Alta ×1 | ||
| CBLL | $21.881.250 | 3,54% | 1.125.000 | $-3.780.750 | Baixa ×1 | ||
| APP | $20.609.200 | 3,34% | 40.000 | $4.689.200 | |||
| MSFT | $17.531.940 | 2,84% | 47.000 | $133.950 | |||
| COST | $17.285.615 | 2,80% | 18.478 | $-1.126.419 | |||
| ET | $16.060.800 | 2,60% | 840.000 | $-151.200 | |||
| BE | $15.135.000 | 2,45% | 50.000 | Alta ×1 | |||
| DKNG | $12.630.000 | 2,04% | 500.000 | $1.820.000 | |||
| UNP | $11.947.056 | 1,93% | 43.923 | $1.290.458 | |||
| ABBV | $8.807.400 | 1,43% | 35.000 | $1.195.250 | |||
| XLU | $6.801.000 | 1,10% | 150.000 | $-82.500 | |||
| SI | $6.084.000 | 0,98% | 300.000 | $5.575.450 | Alta ×1 | ||
| IWM | $6.039.045 | 0,98% | 20.100 | $1.054.245 | |||
| MCD | $6.035.752 | 0,98% | 22.329 | $-903.878 | |||
| CARL | $4.567.200 | 0,74% | 440.000 | $2.757.200 | Alta ×1 | ||
| MRK | $4.240.500 | 0,69% | 33.000 | $270.930 | |||
| AEP | $4.213.748 | 0,68% | 30.800 | $176.484 | |||
| DUK | $3.923.980 | 0,64% | 31.000 | $-135.160 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 67066G904) | $3.894.375 | 0,63% | 425.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| BMY | $3.791.396 | 0,61% | 65.800 | $-199.374 | |||
| ABT | $3.459.644 | 0,56% | 38.127 | $-454.855 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 464287905) | $2.272.000 | 0,37% | 3.200.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| CTVA | $1.096.736 | 0,18% | 12.950 | $12.691 | |||
| NUAI | $638.000 | 0,10% | 100.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 36162J906) | $375.000 | 0,06% | 300.000 | Opção de compra | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Reduziu | -90K | +$18.6M |
| LLY | Apenas movimento de preço | +0 | +$11.2M |
| GEO | Reduziu | -495K | +$10.8M |
| GOOG | Comprou mais | +15K | +$9.3M |
| NVDA | Apenas movimento de preço | +0 | +$7.7M |
| APP | Apenas movimento de preço | +0 | +$4.7M |
| AMZN | Apenas movimento de preço | +0 | +$4.7M |
| CBLL | Reduziu | -275K | -$3.8M |
| SNDK | Reduziu | -95K | -$3.0M |
| CUK | Apenas movimento de preço | +0 | +$3.0M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.