KCM Capital Inc
CIK 2026745 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $617.9M
- Posições
- 33
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +6.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 71,28%
- Peso das 25 principais posições
- 96,85%
- Posições acima de 1%
- 19
- Número efetivo de posições
- 15,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 6,03% Est. compras $36.043.015 · vendas $353.807.550
- Novas posições
- 5
- Aumentou
- 4
- Diminuído
- 4
- Fechado
- 2
Exposição put-notional: 0,4% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 96,5% · Opções excluídas: 5,9%
Distribuição setorial
Portfólio completo 33 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $79.580.550 | 12,88% | 35.000 | $-3.013.650 | Baixa ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $69.257.400 | 11,21% | 60.000 | $18.581.400 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $60.027.000 | 9,71% | 300.000 | $7.707.000 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $47.977.200 | 7,76% | 40.000 | $11.186.400 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $44.325.000 | 7,17% | 1.500.000 | $10.789.050 | Baixa ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $36.942.700 | 5,98% | 155.000 | $4.660.850 | |||
| CUK Carnival Plc ADS ADS | $31.427.000 | 5,09% | 1.100.000 | $2.959.000 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $26.499.750 | 4,29% | 75.000 | $9.288.150 | Alta ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22.531.600 | 3,65% | 40.000 | $218.530 | Alta ×1 | ||
| CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock | $21.881.250 | 3,54% | 1.125.000 | $-3.780.750 | Baixa ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $20.609.200 | 3,34% | 40.000 | $4.689.200 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17.531.940 | 2,84% | 47.000 | $133.950 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $17.285.615 | 2,80% | 18.478 | $-1.126.419 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $16.060.800 | 2,60% | 840.000 | $-151.200 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $15.135.000 | 2,45% | 50.000 | Alta ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $12.630.000 | 2,04% | 500.000 | $1.820.000 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $11.947.056 | 1,93% | 43.923 | $1.290.458 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8.807.400 | 1,43% | 35.000 | $1.195.250 | |||
| XLU XLU | $6.801.000 | 1,10% | 150.000 | $-82.500 | |||
| SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock | $6.084.000 | 0,98% | 300.000 | $5.575.450 | Alta ×1 | ||
| IWM | $6.039.045 | 0,98% | 20.100 | $1.054.245 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6.035.752 | 0,98% | 22.329 | $-903.878 | |||
| CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock | $4.567.200 | 0,74% | 440.000 | $2.757.200 | Alta ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4.240.500 | 0,69% | 33.000 | $270.930 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4.213.748 | 0,68% | 30.800 | $176.484 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3.923.980 | 0,64% | 31.000 | $-135.160 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 67066G904) | $3.894.375 | 0,63% | 425.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3.791.396 | 0,61% | 65.800 | $-199.374 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3.459.644 | 0,56% | 38.127 | $-454.855 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 464287905) | $2.272.000 | 0,37% | 3.200.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1.096.736 | 0,18% | 12.950 | $12.691 | |||
| NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock | $638.000 | 0,10% | 100.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 36162J906) | $375.000 | 0,06% | 300.000 | Opção de compra | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Reduziu | -90K | +$18.6M |
| LLY | Apenas movimento de preço | +0 | +$11.2M |
| GEO | Reduziu | -495K | +$10.8M |
| GOOG | Comprou mais | +15K | +$9.3M |
| NVDA | Apenas movimento de preço | +0 | +$7.7M |
| APP | Apenas movimento de preço | +0 | +$4.7M |
| AMZN | Apenas movimento de preço | +0 | +$4.7M |
| CBLL | Reduziu | -275K | -$3.8M |
| SNDK | Reduziu | -95K | -$3.0M |
| CUK | Apenas movimento de preço | +0 | +$3.0M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.