EA Series Trust (GFGF)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000073969 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $37.1M
- Posições
- 29
- Em
- 29 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 50,70%
- Número efetivo de posições
- 24,1
- Posições acima de 1%
- 29
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
GFGF Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | — |
| 3M | ▼ -5,98% | — |
| 6M | ▼ -0,65% | — |
| YTD | ▼ -7,14% | — |
| 1Y | ▲ +8,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +23,26% | — |
- Volatilidade 1A
- 16,75%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,58
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$630K
- Últimos 12 meses
- -$623K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 29 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0M | 8,12 | 6.689 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 7,21 | 2.675.159 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.1M | 5,54 | 5.408 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.8M | 4,97 | 2.920 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.7M | 4,48 | 3.971 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 4,32 | 7.600 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 4,22 | 5.024 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.5M | 4,00 | 920 | EC | NL |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 3,98 | 3.881 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 3,86 | 1.296 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 3,75 | 3.541 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.4M | 3,69 | 2.887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 3,68 | 5.042 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 3,67 | 4.170 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 3,48 | 825 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 2,89 | 2.170 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0M | 2,75 | 2.146 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $969K | 2,61 | 2.138 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $962K | 2,59 | 5.054 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $917K | 2,47 | 2.891 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $899K | 2,42 | 2.387 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $866K | 2,33 | 15.402 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $811K | 2,18 | 24.740 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $791K | 2,13 | 1.251 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $785K | 2,12 | 3.904 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $762K | 2,05 | 10.333 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $579K | 1,56 | 1.365 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $542K | 1,46 | 1.277 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $539K | 1,45 | 1.704 | EC | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $594.000 | 99,99% | 16.762 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,01% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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