EA Series Trust (DRAI)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000084615 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $23.5M
- Posições
- 9
- Em
- 29 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 100,02%
- Número efetivo de posições
- 6,5
- Posições acima de 1%
- 9
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$685K
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$805K
- Últimos 12 meses
- +$3.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.6M | 19,74 | 4.643.536 | STIV | US |
| ProShares UltraPro QQQ | 74347X831 | $4.0M | 16,97 | 47.198 | EC | US |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 25459W862 | $3.9M | 16,78 | 13.864 | EC | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $3.2M | 13,69 | 34.023 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $3.2M | 13,68 | 43.800 | EC | US |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $3.2M | 13,67 | 40.043 | EC | US |
| ProShares UltraPro Dow30 | 74347X823 | $439K | 1,87 | 6.663 | EC | US |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | 25459W847 | $428K | 1,82 | 6.238 | EC | US |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 25459W458 | $423K | 1,80 | 1.886 | EC | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $400.080 | 82,23% | 11.563 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $64.667 | 13,29% | 1.869 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $11.418 | 2,35% | 330 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10.380 | 2,13% | 300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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