T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) Alavancado/Inverso
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000093878 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $10.1M
- Posições
- 3
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- -7,26%
- Número efetivo de posições
- 23,7
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
KTUP Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -28,02% | ▼ -28,02% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$4.3M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$14.1M
- Últimos 10 meses
- +$25.3M
Set 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 3 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 11,11 | 1.119.466 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | -$116K | -1,15 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.7M | -17,22 | 1 | DE | US |
Dividendos 1 pagamento
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,4920 |
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $189.472 | 25,74% | 29.330 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $158.903 | 21,59% | 24.598 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115.828 | 15,74% | 17.930 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $71.880 | 9,77% | 11.127 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $70.414 | 9,57% | 10.900 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $65.892 | 8,95% | 10.200 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $53.004 | 7,20% | 8.205 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5.362 | 0,73% | 830 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.284 | 0,72% | 818 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $0 | 0,00% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
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| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |