Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000078973 · Ver em SEC EDGAR ↗
$93,82
Em 27 de Agosto de 2026
▲ +0,07 (+0,07%)
Variação em 1 dia
$89,43 – $108,25
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $10.1M
- Posições
- 60
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 42,44%
- Número efetivo de posições
- 27,0
- Posições acima de 1%
- 27
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
SPAQ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +3,21% | ▲ +3,21% |
| 6M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| YTD | ▲ +3,40% | ▲ +3,40% |
| 1Y | ▼ -9,86% | ▲ +2,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▼ -3,62% | ▲ +13,24% |
- Volatilidade 1A
- 21,58%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,68
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$5.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 60 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Acquisition Corp III L | — | $536K | 5,31 | 50.006 | EC | US |
| NewHold Investment Corp IV | — | $459K | 4,56 | 45.000 | EC | US |
| Wen Acquisition Corp | — | $422K | 4,19 | 41.043 | EC | US |
| Evolution Global Acquisition C | — | $419K | 4,15 | 41.750 | EC | US |
| Cantor Equity Partners V Inc | — | $412K | 4,09 | 40.000 | EC | US |
| Willow Lane Acquisition Corp I | — | $409K | 4,05 | 40.000 | EC | US |
| OTG Acquisition Corp I | — | $406K | 4,03 | 40.000 | EC | US |
| Space Asset Acquisition Corp | — | $406K | 4,03 | 39.999 | EC | US |
| Metals Acquisition Corp II | — | $406K | 4,03 | 39.999 | EC | KY |
| RRE Ventures Acquisition Corp | — | $404K | 4,01 | 40.000 | EC | US |
| Daedalus Special Acquisition C | — | $404K | 4,00 | 40.000 | EC | GB |
| Kensington Capital Acquisition | — | $403K | 3,99 | 40.000 | EC | US |
| Spartacus Acquisition Corp II | — | $400K | 3,97 | 39.999 | EC | US |
| Dynamix Corp | — | $399K | 3,96 | 37.000 | EC | US |
| Aldabra 4 Liquidity Opportunit | — | $398K | 3,94 | 39.999 | EC | US |
| Hennessy Capital Investment Co | — | $397K | 3,94 | 40.000 | EC | US |
| M Evo Global Acquisition Corp | — | $397K | 3,93 | 40.000 | EC | US |
| Crane Harbor Acquisition Corp | — | $367K | 3,64 | 36.191 | EC | US |
| Yorkville International Capita | — | $352K | 3,49 | 35.000 | EC | US |
| Aldel Financial II Inc | — | $321K | 3,18 | 30.000 | EC | US |
| Oyster Enterprises II Acquisit | — | $309K | 3,07 | 30.000 | EC | US |
| AI Infrastructure Acquisition | — | $307K | 3,04 | 30.000 | EC | US |
| BTC Development Corp | — | $253K | 2,51 | 25.164 | EC | US |
| Jackson Acquisition Co II | — | $248K | 2,46 | 23.288 | EC | US |
| Titan Acquisition Corp | — | $223K | 2,21 | 21.392 | EC | US |
| Inflection Point Acquisition C | — | $220K | 2,18 | 21.298 | EC | US |
| NewHold Investment Corp III | — | $145K | 1,44 | 13.308 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $21K | 0,21 | 21.028 | STIV | US |
| METALS ACQUISITION II-CL A | — | $15K | 0,15 | 13.333 | DE | US |
| AI Infrastructure Acquisition | — | $15K | 0,14 | 63.234 | EC | US |
| INFLECTION POINT ACQUI CL-A | — | $13K | 0,13 | 7.166 | DE | US |
| Fifth Era Acquisition Corp I | — | $13K | 0,13 | 37.549 | EC | KY |
| SPACE ASSET ACQUISITION-CL A | — | $12K | 0,12 | 13.333 | DE | US |
| KENSINGTON CAPITAL ACQUISI-B | — | $12K | 0,11 | 10.000 | DE | US |
| Axiom Intelligence Acquisition | — | $11K | 0,11 | 30.729 | EC | GB |
| OTG ACQUISITION CORP I-CL A | — | $10K | 0,10 | 25.188 | DE | US |
| APEX TREASURY CORP-CL A | — | $9K | 0,09 | 28.500 | DE | US |
| WILLOW LANE ACQUISITION-CL A | — | $9K | 0,09 | 10.000 | DE | US |
| EVOLUTION GLOBAL ACQUIS-CL A | — | $9K | 0,09 | 20.875 | DE | US |
| ALDEL FINANCIAL II INC | — | $9K | 0,09 | 25.512 | DE | US |
| DAEDALUS SPECIAL ACQUIS-CL A | — | $8K | 0,08 | 13.000 | DE | US |
| Crane Harbor Acquisition Corp | — | $8K | 0,08 | 36.191 | EC | US |
| TITAN ACQUISITION CORP-CL A | — | $8K | 0,08 | 11.196 | DE | US |
| M EVO GLOBAL ACQUISITIO-CL A | — | $8K | 0,08 | 20.000 | DE | US |
| Jackson Acquisition Co II | — | $8K | 0,08 | 46.288 | EC | US |
| CENTURION ACQUISITION CORP | — | $7K | 0,07 | 25.003 | DE | US |
| SPARTACUS ACQUISITION C-CL A | — | $7K | 0,07 | 13.333 | DE | US |
| Hennessy Capital Investment Co | — | $6K | 0,06 | 40.000 | EC | US |
| ALDABRA 4 LIQUIDITY OPP-CL A | — | $6K | 0,06 | 13.333 | DE | US |
| Oyster Enterprises II Acquisit | — | $6K | 0,06 | 42.871 | EC | US |
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Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Dividendos 3 pagamentos
16,13%
Rendimento TTM
$15,13
Pagamento TTM / ação
Anual
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 23 de Dezembro de 2025 | $15,1310 |
| 24 de Dezembro de 2024 | $2,9480 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $2,5300 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $6.699.593 | 93,10% | 71.541 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $484.623 | 6,73% | 5.175 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5.338 | 0,07% | 57 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spire Wealth Management | $4.682 | 0,07% | 50 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $1.967 | 0,03% | 21 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Alavancado/Inverso | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Alavancado/Inverso | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| AVIE Avantis Inflation Focused Equit… | $10.3M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… Alavancado/Inverso | $10.1M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Alavancado/Inverso | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |