Saba Closed-End Funds ETF (CEFS)
$24,78
▲ +0,03 (+0,12%)
Variação em 1 dia
$24,25 – $25,75
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
CEFS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho em 6 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,92% | ▼ -1,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,20% | ▼ -2,67% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
+$5.0M
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$2.8M
Últimos 12 meses
+$83.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 74 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCROFT FUND LTD | 059695106 | $731K | 0,17 | 27.668 | EC | US |
| VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II | 92838U801 | $698K | 0,17 | 43.832 | EC | US |
| MORGAN STANLEY CHINA A SHARE FUND INC | 617468103 | $638K | 0,15 | 31.690 | EC | US |
| CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY FUND INC | 18469P209 | $615K | 0,15 | 12.417 | EC | US |
| CALAMOS LONG/SHORT EQUITY & DYNAMIC INCOME TRUST | 12812C106 | $519K | 0,12 | 39.760 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $512K | 0,12 | 67.044 | EC | US |
| MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST | 59318D104 | $472K | 0,11 | 128.899 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND | 18913Y103 | $461K | 0,11 | 72.204 | EC | US |
| BEXIL INVESTMENT TRUST | 25538A204 | $456K | 0,11 | 27.325 | EC | US |
| BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT INCOME FUND | 09257D102 | $395K | 0,09 | 36.210 | EC | US |
| PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND | 72200Y102 | $301K | 0,07 | 42.796 | EC | US |
| MFS MUNICIPAL INCOME TRUST | 552738106 | $265K | 0,06 | 48.919 | EC | US |
| TOTAL RETURN SECURITIES FUND | 870875101 | $189K | 0,04 | 31.579 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $155K | 0,04 | 50.795 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $77K | 0,02 | 16.016 | EC | US |
| BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST | 092524107 | $73K | 0,02 | 12.699 | EC | US |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | 41013T105 | $68K | 0,02 | 5.293 | EC | US |
| EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND | 27829C105 | $33K | 0,01 | 3.453 | EC | US |
| MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) | 592834105 | $27K | 0,01 | 1.943 | EC | US |
| LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC | 529900102 | $23K | 0,01 | 4.294 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$22K | -0,01 | -41 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$174K | -0,04 | -210 | DIR | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F791 | -$4.6M | -1,10 | -38.792 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F106 | -$28.6M | -6,78 | -319.557 | EC | US |
Dividendos 115 pagamentos
6,72%Rendimento TTM
$1,67Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 27 de Agosto de 2026 | $0,1400 |
| 29 de Julho de 2026 | $0,1400 |
| 26 de Junho de 2026 | $0,1400 |
| 27 de Maio de 2026 | $0,1400 |
| 28 de Abril de 2026 | $0,1400 |
| 27 de Março de 2026 | $0,1400 |
| 25 de Fevereiro de 2026 | $0,1400 |
| 28 de Janeiro de 2026 | $0,1400 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,2660 |
| 25 de Novembro de 2025 | $0,1400 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,1400 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,1400 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,1400 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,1400 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,1400 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,1400 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,1400 |
| 27 de Março de 2025 | $0,1400 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,1400 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,1400 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,3420 |
| 25 de Novembro de 2024 | $0,1400 |
| 24 de Outubro de 2024 | $0,1400 |
| 24 de Setembro de 2024 | $0,1400 |
| 26 de Agosto de 2024 | $0,1400 |
| 24 de Julho de 2024 | $0,1400 |
| 24 de Junho de 2024 | $0,1400 |
| 23 de Maio de 2024 | $0,1400 |
| 24 de Abril de 2024 | $0,1400 |
| 25 de Março de 2024 | $0,1400 |
| 26 de Fevereiro de 2024 | $0,1400 |
| 24 de Janeiro de 2024 | $0,1400 |
| 20 de Dezembro de 2023 | $0,2060 |
| 20 de Novembro de 2023 | $0,1400 |
| 20 de Outubro de 2023 | $0,1400 |
| 20 de Setembro de 2023 | $0,1400 |
| 21 de Agosto de 2023 | $0,1400 |
| 20 de Julho de 2023 | $0,1400 |
| 20 de Junho de 2023 | $0,1400 |
| 22 de Maio de 2023 | $0,1400 |
| 20 de Abril de 2023 | $0,1400 |
| 20 de Março de 2023 | $0,1400 |
| 21 de Fevereiro de 2023 | $0,1400 |
| 20 de Janeiro de 2023 | $0,1400 |
| 20 de Dezembro de 2022 | $0,4130 |
| 21 de Novembro de 2022 | $0,1400 |
| 20 de Outubro de 2022 | $0,1400 |
| 20 de Setembro de 2022 | $0,1400 |
| 22 de Agosto de 2022 | $0,1400 |
| 20 de Julho de 2022 | $0,1400 |
| 21 de Junho de 2022 | $0,1400 |
| 20 de Maio de 2022 | $0,1400 |
| 20 de Abril de 2022 | $0,1400 |
| 21 de Março de 2022 | $0,1400 |
| 22 de Fevereiro de 2022 | $0,1400 |
| 20 de Janeiro de 2022 | $0,1400 |
| 20 de Dezembro de 2021 | $0,6780 |
| 22 de Novembro de 2021 | $0,1400 |
| 20 de Outubro de 2021 | $0,1400 |
| 20 de Setembro de 2021 | $0,1400 |
| 20 de Agosto de 2021 | $0,1400 |
| 20 de Julho de 2021 | $0,1400 |
| 21 de Junho de 2021 | $0,1400 |
| 20 de Maio de 2021 | $0,1400 |
| 20 de Abril de 2021 | $0,1400 |
| 22 de Março de 2021 | $0,1400 |
| 22 de Fevereiro de 2021 | $0,1400 |
| 20 de Janeiro de 2021 | $0,1400 |
| 21 de Dezembro de 2020 | $0,1400 |
| 20 de Novembro de 2020 | $0,1400 |
| 20 de Outubro de 2020 | $0,1400 |
| 21 de Setembro de 2020 | $0,1400 |
| 20 de Agosto de 2020 | $0,1400 |
| 20 de Julho de 2020 | $0,1400 |
| 22 de Junho de 2020 | $0,1400 |
| 20 de Maio de 2020 | $0,1400 |
| 20 de Abril de 2020 | $0,1400 |
| 20 de Março de 2020 | $0,1400 |
| 20 de Fevereiro de 2020 | $0,1400 |
| 21 de Janeiro de 2020 | $0,1400 |
| 20 de Dezembro de 2019 | $0,1400 |
| 20 de Novembro de 2019 | $0,1400 |
| 21 de Outubro de 2019 | $0,1400 |
| 20 de Setembro de 2019 | $0,1400 |
| 20 de Agosto de 2019 | $0,1400 |
| 22 de Julho de 2019 | $0,1400 |
| 20 de Junho de 2019 | $0,0280 |
| 20 de Maio de 2019 | $0,1400 |
| 22 de Abril de 2019 | $0,1400 |
| 20 de Março de 2019 | $0,1400 |
| 20 de Fevereiro de 2019 | $0,1400 |
| 22 de Janeiro de 2019 | $0,1400 |
| 24 de Dezembro de 2018 | $0,0470 |
| 20 de Dezembro de 2018 | $0,1400 |
| 20 de Novembro de 2018 | $0,1400 |
| 22 de Outubro de 2018 | $0,1400 |
| 20 de Setembro de 2018 | $0,1400 |
| 20 de Agosto de 2018 | $0,1400 |
| 20 de Julho de 2018 | $0,1400 |
| 20 de Junho de 2018 | $0,1400 |
| 21 de Maio de 2018 | $0,1400 |
| 20 de Abril de 2018 | $0,1400 |
| 20 de Março de 2018 | $0,1400 |
| 20 de Fevereiro de 2018 | $0,1400 |
| 22 de Janeiro de 2018 | $0,1400 |
| 26 de Dezembro de 2017 | $0,0940 |
| 20 de Dezembro de 2017 | $0,1400 |
| 20 de Novembro de 2017 | $0,1400 |
| 20 de Outubro de 2017 | $0,1400 |
| 20 de Setembro de 2017 | $0,1400 |
| 21 de Agosto de 2017 | $0,1400 |
| 20 de Julho de 2017 | $0,1400 |
| 20 de Junho de 2017 | $0,1400 |
| 22 de Maio de 2017 | $0,1370 |
| 20 de Abril de 2017 | $0,1340 |
Investidores institucionais (13F) 99 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10.849.476 | 6,84% | 423.147 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10.313.020 | 6,50% | 410.877 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.073.157 | 5,72% | 353.867 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.361.206 | 5,27% | 326.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8.287.064 | 5,22% | 323.208 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $8.031.643 | 5,06% | 352.729 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7.339.518 | 4,63% | 286.252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7.329.606 | 4,62% | 285.866 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $7.015.491 | 4,42% | 273.615 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| XML Financial, LLC | $6.930.768 | 4,37% | 270.311 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.825.000 | 4,30% | 266.188 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Capital Management, LLC | $6.236.980 | 3,93% | 243.252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4.876.246 | 3,07% | 190.181 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3.713.056 | 2,34% | 144.815 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.470.939 | 2,19% | 135.375 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $2.716.146 | 1,71% | 105.934 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2.711.017 | 1,71% | 105.734 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.588.331 | 1,63% | 100.949 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2.581.177 | 1,63% | 100.670 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2.453.321 | 1,55% | 95.683 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.857.954 | 1,17% | 73.205 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $1.627.454 | 1,03% | 63.473 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $1.591.039 | 1,00% | 62.053 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1.568.245 | 0,99% | 61.164 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1.524.426 | 0,96% | 59.455 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1.394.494 | 0,88% | 54.387 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.352.895 | 0,85% | 52.765 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1.323.870 | 0,83% | 51.633 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1.225.823 | 0,77% | 47.809 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NFSG Corp | $1.222.541 | 0,77% | 47.681 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.217.070 | 0,77% | 47.468 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triumph Capital Management | $1.197.234 | 0,75% | 46.694 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1.171.440 | 0,74% | 45.688 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1.124.656 | 0,71% | 44.771 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.033.677 | 0,65% | 40.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $740.002 | 0,47% | 28.861 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $732.240 | 0,46% | 28.559 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $694.143 | 0,44% | 30.485 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $644.384 | 0,41% | 25.132 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Adalta Capital Management LLC | $642.538 | 0,40% | 25.060 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CSS LLC/IL | $632.641 | 0,40% | 24.674 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $597.474 | 0,38% | 23.302 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $593.084 | 0,37% | 23.131 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $574.803 | 0,36% | 22.541 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Unified Investment Management | $540.742 | 0,34% | 21.090 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $492.365 | 0,31% | 21.370 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $478.395 | 0,30% | 18.658 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $456.775 | 0,29% | 17.815 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $415.179 | 0,26% | 16.193 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $411.850 | 0,26% | 16.063 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $400.919 | 0,25% | 15.636 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisor OS, LLC | $395.357 | 0,25% | 15.420 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $393.369 | 0,25% | 15.342 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $378.857 | 0,24% | 14.776 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $366.960 | 0,23% | 14.312 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $359.960 | 0,23% | 14.039 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $351.012 | 0,22% | 13.690 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $329.500 | 0,21% | 12.851 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NOVEM GROUP | $322.808 | 0,20% | 12.590 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $304.706 | 0,19% | 11.884 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $304.475 | 0,19% | 11.875 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $299.347 | 0,19% | 11.675 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Encompass More Asset Management | $285.142 | 0,18% | 11.121 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $283.937 | 0,18% | 11.074 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $283.143 | 0,18% | 11.043 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $271.328 | 0,17% | 12.200 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $267.912 | 0,17% | 10.449 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $267.066 | 0,17% | 10.416 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254.195 | 0,16% | 9.914 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $238.146 | 0,15% | 9.288 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $218.840 | 0,14% | 8.535 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $215.107 | 0,14% | 8.390 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $183.993 | 0,12% | 7.176 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $169.802 | 0,11% | 7.530 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $118.895 | 0,07% | 4.637 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $87.843 | 0,06% | 3.426 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $82.048 | 0,05% | 3.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Boreal Capital Management LLC | $78.843 | 0,05% | 3.075 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $75.766 | 0,05% | 2.955 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61.205 | 0,04% | 2.387 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $60.690 | 0,04% | 2.367 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SHP Wealth Management | $47.793 | 0,03% | 1.864 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $29.794 | 0,02% | 1.162 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bangor Savings Bank | $19.794 | 0,01% | 772 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18.025 | 0,01% | 703 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $16.025 | 0,01% | 625 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $11.831 | 0,01% | 532 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $11.794 | 0,01% | 460 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Horizons Wealth Management | $10.616 | 0,01% | 433 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| WINMILL & CO. INC | $2.564 | 0,00% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1.676 | 0,00% | 72.766 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.351 | 0,00% | 52.709 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $256 | 0,00% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $239 | 0,00% | 9.335 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 7.939 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $17 | 0,00% | 679 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $10 | 0,00% | 407 | Ações | 30 de Junho de 2026 |