Distribuição setorial

04
Real Estate 9,5%
Energy 8,9%
Financials 8,2%
Industrials 7,1%
Technology 5,6%
Healthcare 4,5%
Retail 1,7%
Consumer products 1,6%
Materials 1,3%
Communication Services 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Utilities 0,2%
Outros/Não mapeado 48,9%

Portfólio completo 207 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
IDEV iShares Trust $21.571.797 2,10% 242.353 $1.579.124 Alta ×1
PFFD Global X Funds $20.961.434 2,04% 1.121.532 $4.044.357 Alta ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $19.522.862 1,90% 360.111 $950.003 Alta ×5
IVV iShares Trust $19.183.527 1,87% 25.616 $2.423.131 Baixa ×2
HYDW DBX ETF Trust $19.036.247 1,85% 406.373 $837.435 Alta ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $18.549.088 1,80% 275.864 $1.128.157 Alta ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $18.210.717 1,77% 209.463 $304.087 Alta ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17.687.775 1,72% 313.169 $1.044.395 Alta ×6
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $17.078.589 1,66% 750.707 $-471.055 Baixa ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $16.860.397 1,64% 527.382 $177.047 Alta ×6
IEMG iShares, Inc. $16.604.514 1,61% 200.441 $1.760.507 Baixa ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $16.472.767 1,60% 796.941 $1.251.470 Baixa ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $16.341.556 1,59% 54.163 $6.833.975 Alta ×1
TLTW iShares Trust $15.980.306 1,55% 715.323 $694.194 Alta ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $14.499.020 1,41% 626.849 $215.035 Alta ×5
HDEF DBX ETF Trust $12.931.862 1,26% 402.360 $-161.341 Baixa ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $12.887.497 1,25% 173.359 $909.151 Alta ×1
BCD abrdn ETFs $12.881.032 1,25% 377.190 $-711.189 Baixa ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $12.778.801 1,24% 571.503 $1.302.704 Alta ×5
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $11.800.955 1,15% 247.503 $1.524.326 Alta ×5
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11.720.064 1,14% 75.961 $419.537 Baixa ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11.569.805 1,13% 62.611 $3.633.697 Alta ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $11.525.502 1,12% 16.160 $783.842 Baixa ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $11.304.015 1,10% 11.557 $-424.289 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11.270.138 1,10% 29.835 $2.233.146 Alta ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10.786.233 1,05% 117.651 $950.132 Alta ×2
PSA Public Storage Common Stock $10.759.589 1,05% 33.802 $1.969.222 Alta ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $10.574.157 1,03% 47.471 $2.602.318 Alta ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.455.512 1,02% 36.133 $1.450.411 Alta ×5
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $10.366.121 1,01% 74.609 $1.643.686 Alta ×1
STIP iShares Trust $10.359.948 1,01% 101.409 $412.486 Alta ×2
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10.319.227 1,00% 418.460 $133.441 Alta ×1
MO Altria Group, Inc. $10.216.140 0,99% 141.989 Alta ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $10.068.793 0,98% 543.378 $-376.811 Baixa ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9.954.102 0,97% 14.493 $1.297.516 Alta ×3
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $9.882.496 0,96% 250.000 $-1.403.191 Alta ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $9.369.334 0,91% 39.440 $1.114.134 Alta ×5
AGG iShares Trust $9.302.247 0,90% 93.981 $720.084 Alta ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9.109.227 0,89% 35.867 $437.457 Alta ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $8.998.431 0,88% 6.615 $1.938.032 Alta ×5
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $8.910.689 0,87% 374.871 $996.571 Alta ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $8.826.960 0,86% 372.288 $2.950.705 Alta ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $8.794.430 0,86% 413.272 $714.374 Alta ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $8.713.010 0,85% 289.950 Alta ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8.409.462 0,82% 71.722 $693.620 Alta ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8.299.713 0,81% 28.562 $-1.323.709 Alta ×6
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $8.263.258 0,80% 610.736 Alta ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $8.198.474 0,80% 245.023 $542.690 Alta ×3
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8.098.161 0,79% 112.039 $2.856.002 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.755.849 0,75% 30.821 $1.176.952 Alta ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.400.632 0,72% 65.342 $-573.168 Alta ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7.373.558 0,72% 14.473 $-1.185.628 Alta ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7.297.722 0,71% 20.153 $337.866 Alta ×4
IPAC iShares Trust $7.213.658 0,70% 88.047 $560.578 Alta ×2
IJR iShares Trust $7.146.974 0,70% 48.189 $1.219.666 Alta ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $7.116.279 0,69% 29.286 $820.508 Alta ×3
CEFS Exchange Listed Funds Trust $7.015.491 0,68% 273.615 $1.196.437 Alta ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6.935.609 0,67% 30.969 $762.616 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.855.445 0,67% 19.438 $1.000.321 Alta ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.664.015 0,65% 191.440 $659.859 Baixa ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6.589.971 0,64% 59.827 $579.652 Alta ×2
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. $6.540.086 0,64% 374.790 Alta ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $6.486.071 0,63% 385.846 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.432.880 0,63% 17.245 $186.907 Alta ×6
MLPA Global X Funds $6.234.681 0,61% 117.458 $-3.061.481 Baixa ×1
BLOK Amplify ETF Trust $6.153.891 0,60% 98.258 $1.403.044 Alta ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6.138.708 0,60% 6.384 $118.853 Alta ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6.095.008 0,59% 35.836 $161.719 Alta ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5.973.579 0,58% 83.840 $629.670 Alta ×4
ITOT iShares Trust $5.925.760 0,58% 36.073 $772.875 Baixa ×5
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $5.876.187 0,57% 619.851 Alta ×1
DBEF DBX ETF Trust $5.679.246 0,55% 103.958 $558.302 Alta ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $5.650.385 0,55% 451.309
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5.614.157 0,55% 13.519 $-135.611 Alta ×6
IWD iShares Trust $5.550.581 0,54% 22.896 $846.788 Alta ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5.427.508 0,53% 28.856 $1.348.320 Alta ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.336.126 0,52% 144.728 $853.019 Baixa ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5.308.587 0,52% 21.876 Alta ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5.221.721 0,51% 87.481 $483.837 Baixa ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.186.528 0,50% 44.156 $1.490.800 Baixa ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $5.120.244 0,50% 36.584 $741.960 Baixa ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5.094.382 0,50% 191.879 $146.880 Alta ×6
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.065.918 0,49% 105.277 $557.527 Alta ×1
MBB iShares MBS ETF $4.926.846 0,48% 52.125 $289.715 Alta ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $4.877.503 0,47% 185.951 $169.636 Alta ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.801.765 0,47% 181.199 $92.836 Alta ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.662.985 0,45% 137.795 $1.563.072 Alta ×3
IWF iShares Trust $4.635.124 0,45% 37.329 $821.638 Alta ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4.632.748 0,45% 14.715 $-102.167 Alta ×5
AME AMETEK, Inc. $4.429.045 0,43% 18.306 Alta ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4.425.843 0,43% 94.549 $-82.417 Baixa ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $4.263.244 0,41% 392.203 Alta ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $3.854.854 0,37% 75.158 $24.797 Alta ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3.688.913 0,36% 44.047 $407.978 Alta ×5
STT State Street Corporation Common Stock $3.544.796 0,34% 20.901 $769.067 Baixa ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3.426.184 0,33% 36.229 $36.156 Alta ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3.370.452 0,33% 14.189 Alta ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3.259.881 0,32% 15.750 $640.769 Baixa ×4
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3.103.402 0,30% 39.905 $-679.832 Baixa ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3.057.391 0,30% 37.947 $341.496 Alta ×3

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
PFFD $20.961.434 2,04% acima ×3
ENB $19.522.862 1,90% acima ×5
VWOB $18.549.088 1,80% acima ×4
OKE $18.210.717 1,77% acima ×6
JEPI $17.687.775 1,72% acima ×6
KMI $16.860.397 1,64% acima ×6
SCHZ $14.499.020 1,41% acima ×5
NLY $12.778.801 1,24% acima ×5
OHI $11.800.955 1,15% acima ×5
QCOM $11.569.805 1,13% acima ×6
NUE $10.574.157 1,03% acima ×6
AAPL $10.455.512 1,02% acima ×5
VOO $9.954.102 0,97% acima ×3
CAH $9.369.334 0,91% acima ×5
GWW $8.998.431 0,88% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MO $10.216.140 141.989 0,99%
MRP $8.713.010 289.950 0,85%
KBDC $8.263.258 610.736 0,80%
ARR $6.540.086 374.790 0,64%
APLE $6.486.071 385.846 0,63%
GSBD $5.876.187 619.851 0,57%
BCSF $5.650.385 451.309 0,55%
CBOE $5.308.587 21.876 0,52%
AME $4.429.045 18.306 0,43%
OBDC $4.263.244 392.203 0,41%
GRMN $3.370.452 14.189 0,33%
ROST $2.972.412 13.965 0,29%
BMY $2.421.986 42.034 0,24%
CIBR $774.600 8.621 0,08%
IAUM $685.891 17.143 0,07%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
KLAC Comprou mais +48K +$6.8M
PFFD Comprou mais +202K +$4.0M
QCOM Comprou mais +986 +$3.6M
MLPA Reduziu -55K -$3.1M
BXSL Comprou mais +124K +$3.0M
JQUA Comprou mais +27K +$2.9M
NUE Comprou mais +328 +$2.6M
IVV Reduziu -43 +$2.4M
AVGO Comprou mais +637 +$2.2M
PSA Comprou mais +1K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
STWD 30 de Junho de 2026 651.930 $11.226.229 -20,3%
PFFV 31 de Dezembro de 2025 439.536 $10.162.068
TSLX 30 de Junho de 2026 549.170 $10.093.742 4,9%
RITM 30 de Junho de 2026 984.074 $9.329.017 -7,2%
FDUS 30 de Junho de 2026 505.567 $8.806.969 1,0%
PCH 31 de Março de 2026 207.076 $8.237.473 Não mais rastreado
MDT 30 de Junho de 2026 90.562 $7.847.238 10,4%
FLOT 30 de Setembro de 2025 146.908 $7.495.239
KMB 31 de Dezembro de 2025 59.510 $7.399.481 -6,5%
BCSF 30 de Junho de 2025 340.580 $5.653.625 -26,5%
SPGI 30 de Junho de 2026 12.418 $5.281.832 0,3%
KVUE 31 de Dezembro de 2025 303.419 $4.924.496 -0,3%
TCPC 30 de Junho de 2025 516.303 $4.135.591 -48,3%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 42.982 $2.547.966 -8,7%
UNH 30 de Setembro de 2025 6.714 $2.094.577 7,7%
T 31 de Março de 2026 84.113 $2.089.374 -16,2%
AGZ 30 de Junho de 2025 16.538 $1.809.919
BMO 30 de Junho de 2025 18.463 $1.763.397 49,8%
LYB 30 de Junho de 2025 24.160 $1.700.881 1,2%
PAYX 31 de Dezembro de 2025 12.962 $1.643.081 -11,8%
XLF 30 de Setembro de 2025 30.871 $1.616.714 -0,7%
IGV 31 de Dezembro de 2025 13.674 $1.572.647 0,3%
GIS 30 de Junho de 2025 26.234 $1.568.560 -38,2%
QQEW 30 de Junho de 2025 12.760 $1.543.067
XHB 31 de Dezembro de 2025 13.892 $1.539.268 -6,1%
XLK 31 de Março de 2026 8.733 $1.257.290 50,3%
ASHR 30 de Junho de 2025 47.234 $1.255.007
XLC 31 de Dezembro de 2025 8.571 $1.014.549 -6,3%
XLF 31 de Março de 2026 16.309 $893.244 8,3%
VGSH 30 de Junho de 2025 14.159 $830.986
BCIM 30 de Setembro de 2025 36.035 $777.643 Não mais rastreado
TIP 31 de Dezembro de 2025 6.687 $743.728
IBB 30 de Junho de 2026 3.842 $648.728 7,9%
SCHO 30 de Setembro de 2025 22.407 $546.283 -2,1%
SHV 30 de Setembro de 2025 4.452 $491.590
IGIB 30 de Setembro de 2025 8.266 $440.492
GOVT 30 de Setembro de 2025 16.671 $383.108
SHY 30 de Junho de 2025 4.367 $361.262
VCIT 31 de Dezembro de 2025 3.520 $296.067
TDIV 31 de Março de 2026 2.996 $290.141
LRGF 31 de Março de 2026 4.143 $287.648
VGIT 31 de Dezembro de 2025 4.599 $276.078
SJM 30 de Junho de 2025 2.259 $267.469 19,3%
ITA 30 de Junho de 2026 1.217 $266.220 -14,3%
STPZ 30 de Setembro de 2025 4.911 $264.261
BBSB 30 de Setembro de 2025 2.661 $263.991
VUG 30 de Junho de 2026 598 $261.200
FINX 31 de Dezembro de 2025 7.623 $255.523
QQQJ 30 de Setembro de 2025 7.678 $245.542
CQQQ 31 de Dezembro de 2025 3.997 $235.863
IJH 30 de Setembro de 2025 3.716 $230.452 11,8%
MCK 30 de Junho de 2026 266 $230.312 19,4%
HUM 30 de Junho de 2025 869 $229.937 58,9%
IJS 30 de Setembro de 2025 2.238 $222.640 18,0%
SCYB 30 de Junho de 2025 8.329 $217.460 -4,2%
DFEB 31 de Março de 2026 4.553 $217.275
PAUG 31 de Março de 2026 5.024 $217.275
SUB 31 de Março de 2026 1.993 $212.653
PECO 31 de Março de 2026 5.975 $212.531 0,9%
LPX 31 de Dezembro de 2025 2.369 $210.462 -19,4%
HUM 31 de Março de 2026 821 $210.291 124,0%
EEMV 31 de Dezembro de 2025 3.256 $207.831
REGN 30 de Junho de 2025 319 $202.319 40,0%