Fortress Wealth Management, Inc.
CIK 1908099 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $224.8M
- Posições
- 75
- Em
- 30 de Setembro de 2025 Dados em Q3 2025
#6.070 de 9.443 por valor 13F · top 64.3%
Valor do portfólio QoQ: +8.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 58,74%
- Peso das 25 principais posições
- 83,03%
- Posições acima de 1%
- 22
- Número efetivo de posições
- 21,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q3 2025: 2,97% Est. compras $12.989.376 · vendas $6.426.426
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q3 2025 · 87,2% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 37
- Diminuído
- 26
- Fechado
- 3
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Financial Services
1,7%
Technology
0,7%
Financials
0,7%
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,1%
Outros/Não mapeado
96,2%
Portfólio completo 75 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $25.081.937 | 11,16% | 347.107 | $1.483.199 | Alta ×1 | ||
| DUHP | $18.201.260 | 8,10% | 481.897 | $1.358.814 | Alta ×1 | ||
| DFIV | $16.693.722 | 7,42% | 361.963 | $2.073.722 | Alta ×2 | ||
| PYLD | $16.345.399 | 7,27% | 608.994 | $-43.384 | Baixa ×1 | ||
| JPIE | $15.678.696 | 6,97% | 337.830 | $-155.887 | Baixa ×1 | ||
| DIHP | $12.547.830 | 5,58% | 412.825 | $1.799.092 | Alta ×2 | ||
| CEFS | $8.031.643 | 3,57% | 352.729 | $218.831 | Alta ×2 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $6.928.656 | 3,08% | 267.516 | $-208.456 | Baixa ×3 | ||
| USFR | $6.739.660 | 3,00% | 134.069 | $183.583 | Alta ×2 | ||
| AVDV | $5.824.317 | 2,59% | 65.420 | $740.331 | Alta ×2 | ||
| SSPY | $5.820.656 | 2,59% | 67.053 | $-128.074 | Baixa ×3 | ||
| AVES | $5.749.047 | 2,56% | 100.210 | $468.168 | Alta ×3 | ||
| CAIE | $5.589.184 | 2,49% | 203.465 | Alta ×1 | |||
| DEHP | $4.937.459 | 2,20% | 161.663 | $388.470 | Baixa ×1 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $4.868.368 | 2,17% | 230.510 | $270.954 | Baixa ×1 | ||
| GDX GDX | $4.367.724 | 1,94% | 57.169 | $1.427.002 | Alta ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3.377.281 | 1,50% | 6.939 | $-280.530 | Alta ×1 | ||
| SRLN | $3.028.384 | 1,35% | 72.833 | $356.759 | Alta ×3 | ||
| BRKA | $3.016.800 | 1,34% | 4 | $101.600 | |||
| QDPL | $2.828.510 | 1,26% | 67.506 | $-184.410 | Baixa ×3 | ||
| VTI | $2.792.882 | 1,24% | 8.510 | $271.312 | Alta ×1 | ||
| SCHV | $2.268.044 | 1,01% | 77.913 | $-240.405 | Baixa ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2.069.885 | 0,92% | 39.630 | $868.267 | Alta ×2 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $1.961.044 | 0,87% | 157.261 | $-1.346.563 | Baixa ×1 | ||
| VOO | $1.943.694 | 0,86% | 3.174 | $140.767 | |||
| XSVM | $1.810.547 | 0,81% | 32.068 | $91.147 | Baixa ×1 | ||
| AVUV | $1.795.625 | 0,80% | 18.041 | $496.623 | Alta ×2 | ||
| EFV | $1.685.060 | 0,75% | 24.842 | $116.127 | Alta ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.614.386 | 0,72% | 6.340 | $329.374 | Alta ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $1.512.513 | 0,67% | 12.780 | $168.568 | |||
| AVEM | $1.496.485 | 0,67% | 19.924 | $-67.939 | Baixa ×1 | ||
| DFAC | $1.401.345 | 0,62% | 36.333 | $156.634 | Alta ×1 | ||
| MTUM | $1.376.821 | 0,61% | 5.369 | $81.920 | Baixa ×3 | ||
| DFAR | $1.333.940 | 0,59% | 55.930 | Alta ×1 | |||
| JPST | $1.321.914 | 0,59% | 26.058 | $-142.519 | Baixa ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $1.319.144 | 0,59% | 26.086 | $354.280 | Alta ×2 | ||
| SCHF | $1.291.802 | 0,57% | 55.490 | $74.053 | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $1.268.145 | 0,56% | 1.904 | $270.756 | Alta ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1.148.974 | 0,51% | 11.410 | $47.116 | Alta ×2 | ||
| IEFA | $1.081.304 | 0,48% | 12.385 | $-116.627 | Baixa ×1 | ||
| IQDF | $1.068.805 | 0,48% | 37.456 | $216.296 | Alta ×2 | ||
| SCHC | $1.015.470 | 0,45% | 22.313 | $65.240 | Alta ×1 | ||
| ICF | $895.173 | 0,40% | 14.527 | $-56.255 | Baixa ×3 | ||
| DFLV | $852.377 | 0,38% | 25.908 | $43.062 | Baixa ×1 | ||
| TFLO | $833.622 | 0,37% | 16.478 | $-989 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $770.155 | 0,34% | 10.484 | $45.815 | |||
| BOXX | $761.143 | 0,34% | 6.685 | $57.569 | Alta ×2 | ||
| DFAE | $731.047 | 0,33% | 23.186 | $70.193 | Alta ×3 | ||
| CGCP | $636.371 | 0,28% | 28.009 | $-364.569 | Baixa ×3 | ||
| DFAT | $634.015 | 0,28% | 10.892 | $-201.621 | Baixa ×3 | ||
| HYEM | $595.135 | 0,26% | 29.683 | $-73.703 | Baixa ×1 | ||
| JEPI | $586.143 | 0,26% | 10.265 | $-12.744 | Baixa ×2 | ||
| DFUV | $478.616 | 0,21% | 10.710 | $26.513 | Alta ×2 | ||
| AVUS | $463.589 | 0,21% | 4.265 | $34.654 | Alta ×1 | ||
| SPYI | $409.525 | 0,18% | 7.830 | $-922.702 | Baixa ×1 | ||
| V Visa Inc. | $382.680 | 0,17% | 1.121 | $-15.324 | Alta ×1 | ||
| VWO | $380.950 | 0,17% | 7.031 | $25.489 | Baixa ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $370.176 | 0,16% | 1.312 | $3.994 | Alta ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $368.805 | 0,16% | 3.271 | $17.916 | Alta ×1 | ||
| IGHG | $367.766 | 0,16% | 4.655 | $-58.357 | Baixa ×1 | ||
| AVIV | $341.922 | 0,15% | 5.070 | $26.389 | Alta ×2 | ||
| VXF | $326.152 | 0,15% | 1.558 | $25.910 | |||
| SMMU | $304.497 | 0,14% | 6.021 | $4.502 | Alta ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $304.430 | 0,14% | 1.012 | $43.951 | |||
| SPDW | $299.531 | 0,13% | 7.000 | $-3.740 | Baixa ×1 | ||
| AVNM | $291.641 | 0,13% | 4.131 | $21.852 | Alta ×1 | ||
| SPTM | $289.695 | 0,13% | 3.592 | $20.690 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $278.149 | 0,12% | 232 | $-32.529 | |||
| NEAR | $268.431 | 0,12% | 5.235 | $1.807 | Alta ×2 | ||
| DFIC | $263.491 | 0,12% | 8.036 | $28.672 | Alta ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $250.838 | 0,11% | 2.788 | $40.257 | Alta ×1 | ||
| SCHH | $245.285 | 0,11% | 11.372 | $10.758 | Alta ×1 | ||
| XCEM | $214.577 | 0,10% | 5.906 | $-63.765 | Baixa ×3 | ||
| DFSV | $203.565 | 0,09% | 6.393 | Alta ×1 | |||
| BBRE | $202.141 | 0,09% | 2.117 | $-97.072 | Baixa ×3 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| AVES | $5.749.047 | 2,56% | acima ×3 |
| SRLN | $3.028.384 | 1,35% | acima ×3 |
| DFAE | $731.047 | 0,33% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| CAIE | $5.589.184 | 203.465 | 2,49% |
| DFAR | $1.333.940 | 55.930 | 0,59% |
| DFSV | $203.565 | 6.393 | 0,09% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFIV | Comprou mais | +21K | +$2.1M |
| DIHP | Comprou mais | +48K | +$1.8M |
| AVLV | Comprou mais | +1K | +$1.5M |
| GDX | Comprou mais | +682 | +$1.4M |
| DUHP | Comprou mais | +8K | +$1.4M |
| RQI | Reduziu | -108K | -$1.3M |
| SPYI | Reduziu | -19K | -$923K |
| GPIX | Comprou mais | +16K | +$868K |
| AVDV | Comprou mais | +1K | +$740K |
| AVUV | Comprou mais | +4K | +$497K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| META | 31 de Março de 2025 | 3.458 | $2.024.428 | -4,8% |
| HTLF | 31 de Março de 2025 | 23.238 | $1.424.606 | Não mais rastreado |
| BSMR | 31 de Março de 2025 | 51.649 | $1.218.909 | |
| AVMU | 31 de Março de 2025 | 11.000 | $507.485 | Não mais rastreado |
| TSLA | 30 de Junho de 2025 | 1.612 | $417.766 | 9,8% |
| FNDF | 31 de Março de 2025 | 10.956 | $363.863 | Não mais rastreado |
| JPM | 31 de Março de 2025 | 1.316 | $315.458 | 44,9% |
| SRE | 31 de Março de 2025 | 2.763 | $242.373 | 21,0% |
| RLY | 31 de Março de 2025 | 8.020 | $216.696 | Não mais rastreado |
| SCHX | 30 de Junho de 2025 | 9.666 | $213.426 | Não mais rastreado |
| YLD | 30 de Junho de 2025 | 10.278 | $195.805 | Não mais rastreado |