Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000081865 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $10.0M
- Posições
- 52
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 35,76%
- Número efetivo de posições
- 40,2
- Posições acima de 1%
- 43
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
JPAN Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$1.7M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$1.7M
- Últimos 12 meses
- +$3.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 52 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX CORP | — | $60K | 0,60 | 3.000 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $44K | 0,44 | 200 | EC | JP |
Distribuição setorial
Dividendos 3 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Dezembro de 2025 | $1,8270 |
| 18 de Dezembro de 2024 | $0,4680 |
| 14 de Dezembro de 2023 | $0,1340 |
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1.227.790 | 61,92% | 29.218 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442.951 | 22,34% | 10.541 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306.758 | 15,47% | 7.300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.202 | 0,21% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.029 | 0,05% | 24.480 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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