Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000093511 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$5.1M
- Últimos 9 meses
- +$5.1M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 178 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| King County School District No. 410 Snoqualmie Valley | 495206RQ9 | $46K | 0,46 | 40.000 | US |
| City of Bothell WA | 101295JK0 | $46K | 0,46 | 40.000 | US |
| State of Florida | 34153QXF8 | $46K | 0,45 | 40.000 | US |
| University of Washington | 91523NYG5 | $46K | 0,45 | 40.000 | US |
| State of Washington | 93974FCN1 | $46K | 0,45 | 40.000 | US |
| Douglas County School District No. 17/NE | 259327X33 | $45K | 0,45 | 40.000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727K88 | $45K | 0,44 | 40.000 | US |
| Grand Strand Water & Sewer Authority | 386475HZ3 | $40K | 0,40 | 35.000 | US |
| County of Howard MD | 44256QCL3 | $40K | 0,40 | 35.000 | US |
| County of St Johns FL | 790415CD3 | $40K | 0,40 | 35.000 | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845WJ5 | $40K | 0,40 | 35.000 | US |
| District of Columbia | 25476FJ41 | $40K | 0,40 | 35.000 | US |
| City of Port St Lucie FL | 73536AEK9 | $40K | 0,40 | 35.000 | US |
| City of Amarillo TX Waterworks & Sewer System Revenue | 023108TW3 | $39K | 0,39 | 35.000 | US |
| State of Florida | 34153QVA1 | $39K | 0,39 | 35.000 | US |
| City of North Charleston SC | 65857PEL1 | $35K | 0,35 | 35.000 | US |
| County of Palm Beach FL Airport System Revenue | 696499EN8 | $34K | 0,34 | 30.000 | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VJ3 | $34K | 0,34 | 30.000 | US |
| City of Independence MO | 453632JJ1 | $34K | 0,34 | 30.000 | US |
| Central Brown County Water Authority | 152708DB6 | $34K | 0,34 | 30.000 | US |
| Temple Independent School District/TX | 880081TE4 | $34K | 0,34 | 30.000 | US |
| Lake City Area Schools | 508030FS7 | $34K | 0,34 | 30.000 | US |
| Clay County School Board | 183253FK4 | $34K | 0,34 | 30.000 | US |
| Bridge City Independent School District | 108043WG1 | $30K | 0,30 | 25.000 | US |
| State of Delaware | 246381UQ8 | $29K | 0,29 | 25.000 | US |
| State of Washington | 93974FEV1 | $29K | 0,28 | 25.000 | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845WH9 | $29K | 0,28 | 25.000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137WF8 | $28K | 0,28 | 25.000 | US |
| County of Cabarrus NC | 12677REC7 | $28K | 0,28 | 25.000 | US |
| Chippewa Valley Schools | 170016L31 | $28K | 0,28 | 25.000 | US |
| Warsaw Reorganized School District No. R-IX | 082797DG3 | $28K | 0,28 | 25.000 | US |
| City of Lubbock TX | 5491887S3 | $28K | 0,28 | 25.000 | US |
| Village of Pleasant Prairie WI | 728534YD4 | $26K | 0,26 | 25.000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MS7 | $23K | 0,23 | 20.000 | US |
| Massachusetts Health & Educational Facilities Authority | 57586ES51 | $23K | 0,23 | 20.000 | US |
| County of Union NC | 9063956F0 | $23K | 0,23 | 20.000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $23K | 0,23 | 20.000 | US |
| District of Columbia | 25476FJ58 | $23K | 0,23 | 20.000 | US |
| County of Clark NV | 181000UW8 | $23K | 0,23 | 20.000 | US |
| City of Tuscaloosa AL | 9005772P1 | $23K | 0,23 | 20.000 | US |
| Manatee County School District | 56185NGV4 | $23K | 0,23 | 20.000 | US |
| Allegan Public School District | 017014NQ0 | $23K | 0,23 | 20.000 | US |
| Saline Area Schools | 795200MC5 | $23K | 0,23 | 20.000 | US |
| City of Waco TX | 929831B61 | $23K | 0,23 | 20.000 | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71783DDS1 | $23K | 0,23 | 20.000 | US |
| Lake County Community Consolidated School District No. 34 Antioch | 508516FZ9 | $22K | 0,22 | 20.000 | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824K7 | $18K | 0,18 | 15.000 | US |
| County of Seminole FL Water & Sewer Revenue | 816705KT3 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Omaha Public Power District | 682001NV0 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BY3 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
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Dividendos 12 pagamentos
$2,23
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 3 de Agosto de 2026 | $0,2150 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,2010 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,1900 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,1700 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,2000 |
| 2 de Março de 2026 | $0,1310 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,2110 |
| 19 de Dezembro de 2025 | $0,2110 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,2040 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,2100 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,2050 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,0820 |
Investidores institucionais (13F) 1 declarante
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7.615.082 | 100,00% | 75.326 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Alavancado/Inverso | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Alavancado/Inverso | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Alavancado/Inverso | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… Alavancado/Inverso | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |