Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000093511 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$5.1M
- Últimos 9 meses
- +$5.1M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 178 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0,17 | 15.000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0,16 | 15.000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0,12 | 10.000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0,11 | 10.000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0,11 | 10.000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0,06 | 5.000 | US |
Dividendos 12 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 3 de Agosto de 2026 | $0,2150 |
| 1 de Julho de 2026 | $0,2010 |
| 1 de Junho de 2026 | $0,1900 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,1700 |
| 1 de Abril de 2026 | $0,2000 |
| 2 de Março de 2026 | $0,1310 |
| 2 de Fevereiro de 2026 | $0,2110 |
| 19 de Dezembro de 2025 | $0,2110 |
| 1 de Dezembro de 2025 | $0,2040 |
| 3 de Novembro de 2025 | $0,2100 |
| 1 de Outubro de 2025 | $0,2050 |
| 2 de Setembro de 2025 | $0,0820 |
Investidores institucionais (13F) 1 declarante
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7.615.082 | 100,00% | 75.326 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
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| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… Alavancado/Inverso | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |