AG Asset Advisory, LLC
CIK 1625008 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $123.6M
- Posições
- 28
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.957 de 9.443 por valor 13F · top 84.3%
Valor do portfólio QoQ: +2.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 91,16%
- Peso das 25 principais posições
- 99,39%
- Posições acima de 1%
- 12
- Número efetivo de posições
- 4,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,08% Est. compras $1.315.110 · vendas $5.152.311
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 7
- Diminuído
- 6
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Communication Services
39,5%
Financial Services
2,7%
Technology
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,5%
Communications
0,4%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Outros/Não mapeado
53,7%
Portfólio completo 28 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48.201.852 | 38,99% | 85.572 | $-1.082.570 | Baixa ×6 | ||
| DFUS | $33.047.139 | 26,73% | 403.309 | $548.519 | Baixa ×1 | ||
| KNRG | $7.590.466 | 6,14% | 295.234 | $87.094 | |||
| DFUV | $5.987.563 | 4,84% | 108.845 | $504.944 | Baixa ×1 | ||
| DFIV | $4.306.042 | 3,48% | 79.712 | $152.414 | Alta ×3 | ||
| DFAT | $3.759.432 | 3,04% | 53.783 | $372.082 | Baixa ×1 | ||
| DFAS | $2.963.170 | 2,40% | 35.987 | $464.658 | Alta ×3 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $2.750.649 | 2,22% | 203.300 | $-38.627 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2.118.380 | 1,71% | 177.270 | $72.457 | Alta ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1.980.641 | 1,60% | 164.641 | $142.721 | Alta ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1.669.485 | 1,35% | 120.714 | $74.199 | Alta ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.527.998 | 1,24% | 6.411 | $194.445 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.218.495 | 0,99% | 4.211 | $152.323 | Alta ×1 | ||
| SPLV | $1.051.371 | 0,85% | 14.037 | $24.705 | |||
| VTI | $709.367 | 0,57% | 1.917 | $69.993 | Baixa ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $627.707 | 0,51% | 4.056 | $212.413 | |||
| SPY SPY | $497.349 | 0,40% | 666 | $39.510 | Baixa ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469.840 | 0,38% | 4.000 | $159.480 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $431.344 | 0,35% | 680 | $48.300 | |||
| IVV | $404.401 | 0,33% | 540 | $51.668 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362.870 | 0,29% | 1.027 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $336.546 | 0,27% | 350 | $-53 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $292.859 | 0,24% | 1.700 | $-21.165 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $290.784 | 0,24% | 714 | $-12.909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284.353 | 0,23% | 1.130 | $38.589 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278.749 | 0,23% | 780 | Alta ×1 | |||
| GLD | $266.339 | 0,22% | 723 | $-44.761 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $207.350 | 0,17% | 3.250 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| DFIV | $4.306.042 | 3,48% | acima ×3 |
| DFAS | $2.963.170 | 2,40% | acima ×3 |
| KYN | $1.669.485 | 1,35% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| META | Reduziu | -570 | -$1.1M |
| DFUS | Reduziu | -55K | +$549K |
| DFUV | Reduziu | -4K | +$505K |
| DFAS | Comprou mais | +861 | +$465K |
| DFAT | Reduziu | -458 | +$372K |
| NTAP | Apenas movimento de preço | +0 | +$212K |
| AMZN | Comprou mais | +8 | +$194K |
| CSCO | Apenas movimento de preço | +0 | +$159K |
| DFIV | Comprou mais | +1K | +$152K |
| AAPL | Comprou mais | +10 | +$152K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 de Dezembro de 2025 | 22.955 | $2.311.368 | Não mais rastreado |
| AGG | 30 de Junho de 2025 | 10.114 | $1.000.477 | Não mais rastreado |
| HPQ | 31 de Março de 2025 | 8.457 | $275.952 | 7,2% |
| EMBJ | 31 de Março de 2026 | 3.250 | $209.203 | 29,7% |
| GOOG | 31 de Março de 2026 | 660 | $207.108 | 18,6% |
| MSFT | 31 de Dezembro de 2025 | 399 | $206.662 | -0,1% |