Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +5.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente -3.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 28,9%
Communication Services 26,0%
Retail 12,3%
Financials 8,3%
Utilities 6,9%
Consumer Staples 6,1%
Consumer Discretionary 3,2%
Technology 2,2%
Real Estate 1,3%
Outros/Não mapeado 4,8%

Portfólio completo 21 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32.615.539 18,06% 92.309 $6.345.187 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22.224.728 12,31% 93.248 $1.879.665 Baixa ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $16.287.084 9,02% 13.863 $4.340.574 Alta ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $12.426.968 6,88% 32.340 $2.103.070
CR Crane Company Common Stock $11.527.811 6,38% 51.678 $2.725.073 Alta ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10.930.944 6,05% 60.422 $940.770
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.287.526 5,14% 16.488 $-2.867.376 Baixa ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7.714.272 4,27% 15.020 $209.378
Emissor desconhecido (CUSIP: G2R11M108) $7.506.180 4,16% 153.000 Alta ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $7.456.763 4,13% 73.206 $1.182.277
APG APi Group Corporation Common Stock $6.813.946 3,77% 160.896 $294.440
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5.746.449 3,18% 31.141 $2.835.041 Alta ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5.350.805 2,96% 4.017 $695.262
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5.101.853 2,83% 11.112 $-528.922 Baixa ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $4.820.400 2,67% 65.000 Alta ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3.782.738 2,09% 32.147 $-2.331.970 Baixa ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3.538.275 1,96% 8.688 $-157.079
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2.290.000 1,27% 250.000 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.182.762 1,21% 1.891 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.840.077 1,02% 3.853 Alta ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust $1.143.800 0,63% 38.000 $154.280

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: G2R11M108) $7.506.180 153.000 4,16%
FLS $4.820.400 65.000 2,67%
FRMI $2.290.000 250.000 1,27%
MU $2.182.762 1.891 1,21%
TSM $1.840.077 3.853 1,02%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GOOG Comprou mais +730 +$6.3M
GEV Comprou mais +177 +$4.3M
META Reduziu -5K -$2.9M
DASH Comprou mais +12K +$2.8M
CR Comprou mais +200 +$2.7M
BX Reduziu -21K -$2.3M
TLN Apenas movimento de preço +0 +$2.1M
AMZN Reduziu -4K +$1.9M
ULS Apenas movimento de preço +0 +$1.2M
PM Apenas movimento de preço +0 +$941K