Brown Financial Advisory

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Valor do portfólio
$239.4M
#5.862 de 9.443 por valor 13F · top 62.1%
Posições
49
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +18.7% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
91,18%
Peso das 25 principais posições
96,49%
Posições acima de 1%
6
Número efetivo de posições
4,1

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,64% Est. compras $11.232.535 · vendas $3.625.451

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% ainda mantido

Novas posições
4
Aumentou
6
Diminuído
22
Fechado
4
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
1,2%
Retail
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Outros/Não mapeado
96,6%

Portfólio completo 49 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
SPYM $101.235.544 42,28% 1.151.975 $18.570.830 Alta ×3
VB $44.810.434 18,72% 147.831 $7.787.604 Alta ×6
DEXC $35.492.426 14,82% 429.629 $7.775.088 Alta ×5
IWB $11.123.863 4,65% 27.165 $1.368.916 Baixa ×6
SPDW $10.383.465 4,34% 206.062 $900.955 Baixa ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7.171.380 3,00% 21.172 $917.787 Baixa ×1
AVDE $2.283.788 0,95% 25.603 $111.629
BRKB $2.069.113 0,86% 4.135 $17.657 Baixa ×3
IWF $2.056.675 0,86% 16.563 $194.416 Alta ×1
IVV $1.674.519 0,70% 2.236 $189.119 Baixa ×6
SPEM $1.489.038 0,62% 28.757 $140.047
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.230.708 0,51% 4.253 $-27.332 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.124.312 0,47% 3.014 $-86.673 Baixa ×2
SPHY $1.078.147 0,45% 45.996 $79.071 Alta ×1
VEA $1.075.305 0,45% 15.092 $108.209
IWD $957.239 0,40% 3.949 $113.560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $831.264 0,35% 3.303 $21.675 Baixa ×1
VYM $801.873 0,33% 5.074 $-130.500 Baixa ×2
VTI $777.825 0,32% 2.102 $103.482
SPSM $653.459 0,27% 11.331 $105.945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $561.093 0,23% 4.551 $-7.596 Baixa ×1
SPY SPY $555.477 0,23% 744 $58.072 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552.473 0,23% 2.318 $25.966 Baixa ×2
IWM $520.380 0,22% 1.732 $71.252 Baixa ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $492.574 0,21% 2.580 Alta ×1
USMV $487.534 0,20% 5.054 $-110.860 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $487.472 0,20% 2.436 $-53.515 Baixa ×2
VWO $476.924 0,20% 7.990 $45.064
FNDX $458.205 0,19% 14.733 $-102.903 Baixa ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $436.652 0,18% 410 $146.154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $422.684 0,18% 21.549 $-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $422.248 0,18% 20.734 $-1.203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $422.210 0,18% 22.730 $-1.941
SPAB $402.068 0,17% 15.755 $-1.576
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386.792 0,16% 3.415 $-201.040 Baixa ×2
L Loews Corporation Common Stock $382.311 0,16% 3.377 $21.850
VXF $366.214 0,15% 1.487 $60.106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $357.825 0,15% 2.947 $62.624
AVEM $357.592 0,15% 3.706 $58.962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $347.660 0,15% 986 $-50.075 Baixa ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $281.829 0,12% 2.945 $-3.158 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281.105 0,12% 859 $-80.946 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $270.980 0,11% 767 $50.978
VOE $252.388 0,11% 1.277 $-29.037 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $234.956 0,10% 657
VOO $229.773 0,10% 335 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222.099 0,09% 1.624 $-53.211 Alta ×1
QUS $215.879 0,09% 1.155 $-8.554 Baixa ×2
VEU $210.423 0,09% 2.513 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
SPYM $101.235.544 42,28% acima ×3
VB $44.810.434 18,72% acima ×6
DEXC $35.492.426 14,82% acima ×5

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
COKE $492.574 2.580 0,21%
GOOGL $234.956 657 0,10%
VOO $229.773 335 0,10%
VEU $210.423 2.513 0,09%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
SPYM Comprou mais +72K +$18.6M
VB Comprou mais +6K +$7.8M
DEXC Comprou mais +2K +$7.8M
IWB Reduziu -194 +$1.4M
VONE Reduziu -18 +$918K
SPDW Reduziu -2K +$901K
WMT Reduziu -1K -$201K
IWF Comprou mais +12K +$194K
IVV Reduziu -38 +$189K
CAT Apenas movimento de preço +0 +$146K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
DFAR 31 de Março de 2026 119.825 $2.744.137 Não mais rastreado
CVX 30 de Junho de 2025 9.223 $1.542.948 45,2%
MGC 31 de Março de 2026 2.334 $586.317 Não mais rastreado
FBND 30 de Junho de 2026 11.473 $523.410 Não mais rastreado
VNQ 31 de Março de 2026 5.087 $450.149 Não mais rastreado
XMHQ 30 de Junho de 2026 3.798 $392.563 Não mais rastreado
IQLT 30 de Junho de 2026 7.401 $342.140 Não mais rastreado
VGSH 30 de Junho de 2026 5.029 $294.393
VWO 31 de Março de 2025 6.267 $275.999 Não mais rastreado
BNDX 31 de Março de 2025 5.601 $274.730
SCHG 31 de Março de 2026 8.240 $268.791 Não mais rastreado
XOM 31 de Março de 2025 2.214 $238.199 40,8%
USRT 31 de Março de 2026 4.003 $228.011 Não mais rastreado
ABT 31 de Março de 2026 1.804 $226.024 11,9%
MGV 31 de Março de 2026 1.587 $224.090 Não mais rastreado
PRF 30 de Setembro de 2025 4.993 $211.037 Não mais rastreado
USFR 31 de Março de 2026 4.127 $207.683 Não mais rastreado
HYS 31 de Dezembro de 2025 2.158 $206.454 Não mais rastreado
GOOGL 31 de Março de 2026 641 $200.777 19,3%