Distribuição setorial

04
Industrials 51,8%
Materials 9,5%
Consumer Discretionary 5,6%
Healthcare 3,4%
Real Estate 3,2%
Technology 2,8%
Outros/Não mapeado 23,7%

Portfólio completo 24 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $23.228.821 10,39% 510.635 $285.984 Alta ×2
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $21.186.037 9,48% 594.278 $5.674.316 Baixa ×4
QXO QXO, Inc. Common Stock $20.490.253 9,17% 1.185.778 $-1.546.888 Alta ×5
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $17.045.336 7,63% 597.872 $8.670.896 Alta ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $16.418.826 7,35% 138.240 $803.384 Baixa ×5
GLD SPDR Gold Shares $15.883.652 7,11% 43.117 $-2.806.697 Alta ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $14.552.257 6,51% 117.556 $4.917.203 Baixa ×1
HEI-A (registrado como HEIA) HEICO Corporation Class A $13.761.169 6,16% 53.356 $2.454.806 Alta ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $9.634.609 4,31% 39.297 $1.689.698 Alta ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $8.584.336 3,84% 113.011 $-731.679 Alta ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $8.499.971 3,80% 87.655 $1.397.593 Alta ×5
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $8.476.228 3,79% 52.245 Alta ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7.695.091 3,44% 40.398 $1.953 Alta ×6
FSV FirstService Corporation - Common Shares $7.128.395 3,19% 50.161 $285.470 Alta ×3
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $6.779.364 3,03% 247.874 $140.761 Alta ×2
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $6.328.241 2,83% 399.258 $-276.903 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 86723E104) $4.975.975 2,23% 220.860 Alta ×1
FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock $3.852.129 1,72% 1.380.691 $-170.836 Baixa ×1
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $3.730.123 1,67% 259.396 $-112.549 Baixa ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3.054.181 1,37% 182.885 $-171.848 Baixa ×1
PFIX Simplify Exchange Traded Funds $1.082.872 0,48% 24.974 $62.125 Alta ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $445.357 0,20% 5.898 $-83.575
DFAW Dimensional ETF Trust $375.533 0,17% 4.535 $99.830 Alta ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $282.398 0,13% 6.366 $69.343 Alta ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
QXO $20.490.253 9,17% acima ×5
CWST $8.499.971 3,80% acima ×5
DHR $7.695.091 3,44% acima ×6
FSV $7.128.395 3,19% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
NOVT $8.476.228 52.245 3,79%
Emissor desconhecido (CUSIP: 86723E104) $4.975.975 220.860 2,23%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CDRE Comprou mais +338K +$8.7M
PRM Reduziu -5K +$5.7M
GHM Reduziu -160 +$4.9M
GLD Comprou mais +428 -$2.8M
HEI-A (registrado como HEIA) Comprou mais +120 +$2.5M
SPXC Comprou mais +191 +$1.7M
QXO Comprou mais +44K -$1.5M
CWST Comprou mais +553 +$1.4M
ROAD Reduziu -72 +$803K
SCI Comprou mais +581 -$732K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
REGN 30 de Junho de 2026 16.778 $13.041.352 17,9%
WCN 30 de Junho de 2025 48.315 $9.430.515 -17,6%
TYL 30 de Junho de 2025 15.987 $9.294.627 -45,5%
BXC 31 de Dezembro de 2025 101.684 $7.431.066 19,9%
CTOS 30 de Junho de 2025 1.367.779 $5.772.028 98,0%
ROP 30 de Junho de 2026 15.669 $5.576.337 4,7%
GLRE 31 de Dezembro de 2025 200.166 $2.542.108 1,2%