Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +42.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +5.9%

Anualizado: +33.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 90,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 17,0%
Health Care 16,3%
Energy 13,4%
Financials 11,4%
Communication Services 9,7%
Utilities 8,5%
Technology 4,4%
Real Estate 3,9%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Outros/Não mapeado 13,1%

Portfólio completo 44 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $12.924.420 8,49% 316.775 $2.892.219 Alta ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $11.884.458 7,81% 287.620 $-101.611 Alta ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $9.107.276 5,98% 658.516 $835.857 Alta ×2
FLR Fluor Corporation Common Stock $6.573.950 4,32% 125.481 $695.630 Baixa ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $6.463.886 4,25% 122.260 $-493.209 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.258.534 4,11% 17.713 $564.076 Baixa ×6
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.039.207 3,97% 12.069 $268.201 Alta ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $5.206.119 3,42% 25.232 $1.100.738 Baixa ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5.089.484 3,34% 31.403 $891.927 Baixa ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4.907.328 3,22% 59.382 $-606.859 Baixa ×1
SGOV iShares Trust $4.660.990 3,06% 46.300 $-200.045 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.591.423 3,02% 18.246 $633.975 Alta ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4.401.459 2,89% 23.212 $-163.001 Alta ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4.260.494 2,80% 55.868 $-241.467 Alta ×4
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $4.046.331 2,66% 20.100 $5.063 Alta ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3.798.580 2,50% 12.131 $-505.143 Alta ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $3.734.324 2,45% 31.344 $-1.085.868 Baixa ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $3.668.308 2,41% 24.075 Alta ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3.581.231 2,35% 12.324 $-666.530 Alta ×2
IVLU iShares Trust $3.387.838 2,23% 81.010 $173.718 Alta ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3.194.077 2,10% 37.362 $313.864 Alta ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2.862.846 1,88% 22.721 $-185.765 Baixa ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.855.000 1,88% 39.986 $-247.760 Alta ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $2.654.850 1,74% 165.000 $1.286.850 Alta ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2.580.308 1,70% 150.280 $-352.331 Baixa ×2
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $2.314.000 1,52% 200.000 $243.400 Alta ×2
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $1.990.626 1,31% 367.953 $-275.964
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.900.687 1,25% 8.489 Alta ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1.900.190 1,25% 51.734 $-210.040
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.876.748 1,23% 8.489 Alta ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1.665.288 1,09% 155.344 $-36.606 Alta ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1.536.000 1,01% 200.000 $-305.750 Baixa ×1
MSOS AdvisorShares Trust $1.524.000 1,00% 300.000 Alta ×1
NTIP CUSIP: 64121N109 $1.513.281 0,99% 1.029.443 $103.322 Alta ×1
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $1.509.750 0,99% 75.000 Alta ×1
FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock $1.395.206 0,92% 237.280 Alta ×1
INFU CUSIP: 45685K102 $1.006.756 0,66% 104.327 $892.304 Alta ×1
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $1.004.500 0,66% 7.000 $-339.000 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $910.228 0,60% 6.028 Alta ×1
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $573.167 0,38% 58.666 Alta ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $230.776 0,15% 2.667 Alta ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $215.014 0,14% 3.503 Alta ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $214.716 0,14% 2.591 Alta ×1
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $162.117 0,11% 37.527 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NHI $4.260.494 2,80% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
DTE $3.668.308 24.075 2,41%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.900.687 8.489 1,25%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.876.748 8.489 1,23%
MSOS $1.524.000 300.000 1,00%
MITK $1.509.750 75.000 0,99%
FNKO $1.395.206 237.280 0,92%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $910.228 6.028 0,60%
LIEN $573.167 58.666 0,38%
ITRI $230.776 2.667 0,15%
APTV $215.014 3.503 0,14%
NGG $214.716 2.591 0,14%
OM $162.117 37.527 0,11%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SNDA Comprou mais +6K +$2.9M
BKD Comprou mais +65K +$1.3M
TWLO Reduziu -7K +$1.1M
NXT Reduziu -9K -$1.1M
FLEX Reduziu -33K +$892K
TAC Comprou mais +27K +$836K
FLR Reduziu -528 +$696K
LHX Comprou mais +17 -$667K
ABBV Comprou mais +50 +$634K
WFC Reduziu -10K -$607K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
GOLD 30 de Junho de 2025 253.810 $4.934.066 90,7%
FSLR 31 de Março de 2026 14.983 $3.914.009 -11,5%
LKQ 30 de Setembro de 2025 87.045 $3.221.535 -25,3%
JYNT 30 de Junho de 2025 215.000 $2.685.350 -36,9%
ROCK 31 de Março de 2026 49.652 $2.454.795 0,7%
TWO 31 de Março de 2026 195.000 $2.047.500 Não mais rastreado
AES 30 de Junho de 2025 161.193 $2.002.017 41,7%
FISV 31 de Dezembro de 2025 15.463 $1.993.645 -34,0%
JYNT 30 de Junho de 2026 200.000 $1.770.000 -17,1%
CLBT 30 de Setembro de 2025 100.423 $1.606.768 -40,3%
CROX 30 de Setembro de 2025 12.000 $1.215.360 41,3%
SPRU 30 de Junho de 2025 463.335 $1.116.637 -21,8%
MYE 30 de Junho de 2026 45.000 $953.100 -10,4%
BIRK 30 de Junho de 2026 25.000 $895.750 -22,5%
PTON 31 de Dezembro de 2025 90.000 $810.000 -20,1%
ARCC 31 de Março de 2026 40.000 $809.200 4,7%
ATKR 31 de Março de 2026 10.000 $632.500 60,6%
HLX 31 de Março de 2026 100.000 $627.000 Não mais rastreado
ACTG 31 de Dezembro de 2025 179.891 $584.646 16,0%
DX 31 de Dezembro de 2025 45.000 $553.050 -21,3%
TRC 30 de Junho de 2026 20.000 $376.800 -12,4%
SOC 31 de Dezembro de 2025 16.500 $288.090 -61,1%
MOVE 30 de Setembro de 2025 400.000 $272.000 103,0%
UWMC 31 de Março de 2026 60.000 $262.800 -65,2%
SOLS 30 de Junho de 2026 2.981 $227.033 -34,9%
DAR 30 de Junho de 2026 3.489 $215.795 15,2%
ASTL 30 de Setembro de 2025 10.715 $73.826 22,1%