Coastline Complete Wealth LLC

CIK 2112134 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$161.4M
#7.154 de 9.443 por valor 13F · top 75.8%
Posições
55
Em
31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026

Valor do portfólio QoQ: +1.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
62,89%
Peso das 25 principais posições
88,68%
Posições acima de 1%
23
Número efetivo de posições
18,4

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q1 2026: 20,83% Est. compras $42.206.647 · vendas $33.339.618

Novas posições
9
Aumentou
27
Diminuído
16
Fechado
4
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
2,4%
Communication Services
1,8%
Retail
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Healthcare
0,8%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,2%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Outros/Não mapeado
91,4%

Portfólio completo 55 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
VIG $21.714.264 13,46% 100.968 $2.255.404 Alta ×1
VOOG $14.027.129 8,69% 34.406 $13.152.502 Alta ×1
MOAT $11.962.615 7,41% 123.709 $-1.338.158 Baixa ×1
VO $11.505.051 7,13% 40.062 $908.579 Alta ×1
IJR $11.065.514 6,86% 89.015 $716.930 Alta ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $8.601.904 5,33% 101.306 Alta ×1
IVW $6.738.471 4,18% 59.574 $-14.032.394 Baixa ×1
IVV $5.483.045 3,40% 8.394 $-246.646 Alta ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5.204.016 3,23% 265.173 $870.537 Alta ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5.171.715 3,21% 253.230 $1.744.056 Alta ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $3.930.339 2,44% 166.160 $245.831 Alta ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $3.903.446 2,42% 209.188 $577.951 Alta ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $3.899.184 2,42% 166.667 $2.217.644 Alta ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3.873.263 2,40% 231.668 $595.050 Alta ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3.863.590 2,39% 234.726 $3.556.361 Alta ×1
VUG $3.574.309 2,22% 8.183 $-1.744.701 Baixa ×1
NOBL $2.657.448 1,65% 25.068 $-2.048.498 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.552.222 1,58% 4.422 $-9.343.456 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.347.203 1,45% 11.270 $-145.653 Alta ×1
SCHX $2.281.960 1,41% 89.000 $-105.905 Alta ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $2.011.681 1,25% 27.046 $-803.537
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.827.162 1,13% 6.354 $-167.122 Baixa ×1
VOO $1.805.575 1,12% 3.022 Alta ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $1.582.483 0,98% 68.735 $-12.563 Baixa ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $1.508.897 0,94% 69.174 $129.225 Alta ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $1.499.660 0,93% 71.823 $1.243.338 Alta ×1
SCHM $1.434.639 0,89% 46.338 $28.468 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.283.184 0,80% 3.466 $-232.296 Alta ×1
SCHA $1.173.929 0,73% 40.369 $68.326 Alta ×1
BRKB $1.036.989 0,64% 2.164 $-8.523 Alta ×1
XLK XLK $1.006.261 0,62% 7.572 $12.795 Alta ×1
VYM $924.303 0,57% 6.241 $-78.625 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $910.207 0,56% 990 $-141.860 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900.950 0,56% 5.166 $-66.923 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $800.540 0,50% 3.154 $116.859 Alta ×1
AGG $769.798 0,48% 7.755 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $735.056 0,46% 2.562 $6.994 Alta ×1
SPDW $662.975 0,41% 14.523 $29.276 Alta ×1
IJH $644.397 0,40% 9.542 $10.774 Baixa ×1
IEFA $465.686 0,29% 5.144 Alta ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $402.472 0,25% 273 $70.755
VB $391.009 0,24% 1.493 $-120.363 Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382.087 0,24% 2.252 $103.620 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $318.727 0,20% 1.304 $96.687 Alta ×1
VTI $312.736 0,19% 975 $-37.943 Baixa ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $284.918 0,18% 2.283 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278.594 0,17% 5.550 $62.612 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $259.258 0,16% 881 Alta ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $240.382 0,15% 838 $-410 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $233.474 0,14% 3.070 Alta ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $224.065 0,14% 5.832 $-124.130 Baixa ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $223.933 0,14% 2.329 Alta ×1
V Visa Inc. $204.141 0,13% 675 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $202.369 0,13% 835 $-48.817 Baixa ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $59.250 0,04% 25.000 $4.000

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
ONEQ $8.601.904 101.306 5,33%
VOO $1.805.575 3.022 1,12%
AGG $769.798 7.755 0,48%
IEFA $465.686 5.144 0,29%
MSTR $284.918 2.283 0,18%
JPM $259.258 881 0,16%
KO $233.474 3.070 0,14%
NFLX $223.933 2.329 0,14%
V $204.141 675 0,13%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
IVW Reduziu -109K -$14.0M
QQQ Reduziu -15K -$9.3M
VIG Comprou mais +12K +$2.3M
BSMS Comprou mais +95K +$2.2M
NOBL Reduziu -20K -$2.0M
VUG Reduziu -3K -$1.7M
BSCS Comprou mais +87K +$1.7M
MOAT Reduziu -5K -$1.3M
VO Comprou mais +4K +$909K
BSCR Comprou mais +46K +$871K

3 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
BSCQ 31 de Março de 2026 200.681 $3.928.332
BSMQ 31 de Março de 2026 156.640 $3.703.753
CRM 31 de Março de 2026 1.338 $354.455 10,2%
SNDR 31 de Março de 2026 10.360 $274.851 30,7%