Distribuição setorial

04
Consumer Discretionary 6,9%
Communication Services 6,8%
Materials 6,4%
Energy 2,4%
Industrials 2,4%
Financials 1,9%
Consumer products 1,7%
Utilities 1,7%
Retail 1,7%
Healthcare 0,7%
Technology 0,2%
Outros/Não mapeado 67,3%

Portfólio completo 44 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPY SPY $170.263.560 21,75% 228.000 Opção de venda $7.678.560 Baixa ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $155.933.550 19,92% 519.000 Opção de venda $96.413.550 Alta ×1
XRT SPDR SERIES TRUST $44.747.400 5,72% 510.000 Opção de venda Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 69331CAL2) $36.837.000 4,71% 36.000.000 $10.931.356 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 82452JAD1) $24.352.500 3,11% 25.500.000 $4.115.625 Alta ×2
DCH Dauch Corporation Common Stock $22.544.793 2,88% 4.159.556 $1.404.082 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 37940XAU6) $22.500.000 2,87% 25.000.000 $13.669.489 Alta ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $21.680.000 2,77% 4.000.000 Opção de compra $1.221.500 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 500688AH9) $21.408.950 2,74% 28.300.000 $-864.177
Emissor desconhecido (CUSIP: 25809KAB1) $18.245.625 2,33% 18.500.000 Alta ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $18.048.000 2,31% 1.200.000 Opção de compra $-1.044.000
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $17.531.634 2,24% 345.043 $7.676.718 Alta ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $16.851.536 2,15% 1.229.142 $5.392.036 Alta ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $13.172.400 1,68% 120.000 Opção de compra $1.596.000
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $13.145.400 1,68% 90.000 Opção de compra Alta ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $13.092.500 1,67% 250.000 Alta ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $12.957.300 1,66% 135.000 Opção de compra Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 781154AD1) $11.258.501 1,44% 11.000.000 Alta ×1
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $10.981.264 1,40% 770.615 $-2.766.865 Baixa ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $10.448.000 1,33% 100.000 Opção de compra $1.393.000
NEM Newmont Corporation $9.340.000 1,19% 100.000 Opção de compra $-1.485.000
MCO Moody's Corporation Common Stock $9.058.400 1,16% 20.000 Opção de venda $333.400
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $8.750.308 1,12% 350.000 Opção de compra $-369.410
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8.175.700 1,04% 130.000 Opção de compra $-641.300 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 98421MAE6) $7.630.916 0,97% 21.300.000 $1.739.336
B Barrick Mining Corporation Common Shares $7.162.350 0,92% 195.000 Opção de compra $-791.700
IAC IAC Inc. - Common Stock $6.554.720 0,84% 142.000 Alta ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6.099.000 0,78% 60.000 Opção de venda $2.245.800
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $6.080.000 0,78% 125.000 Opção de compra $613.750
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $5.266.000 0,67% 200.000 Opção de compra $-608.000
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5.240.400 0,67% 330.000 Opção de compra $782.100
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4.145.000 0,53% 500.000 Alta ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $3.929.250 0,50% 75.000 Opção de compra $-3.068.250 Baixa ×1
FSP CUSIP: 35471R106 $3.403.367 0,43% 6.608.478 $-987.967
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3.396.000 0,43% 400.000 Opção de compra $-1.532.000
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $3.177.878 0,41% 1.084.600 Alta ×1
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $2.166.750 0,28% 225.000 $-198.000
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $1.799.750 0,23% 575.000 Alta ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $1.512.000 0,19% 240.000 $-442.000 Alta ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1.422.100 0,18% 10.000 Alta ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $1.309.000 0,17% 425.000 Alta ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $842.888 0,11% 581.302 Alta ×1
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $158.077 0,02% 24.245 Alta ×1
XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants $140.756 0,02% 511.097 $94.502

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
XRT $44.747.400 510.000 5,72%
Emissor desconhecido (CUSIP: 25809KAB1) $18.245.625 18.500.000 2,33%
NRG $13.145.400 90.000 1,68%
ZD $13.092.500 250.000 1,67%
BABA $12.957.300 135.000 1,66%
Emissor desconhecido (CUSIP: 781154AD1) $11.258.501 11.000.000 1,44%
IAC $6.554.720 142.000 0,84%
WEN $4.145.000 500.000 0,53%
GTM $3.177.878 1.084.600 0,41%
XRX $1.799.750 575.000 0,23%
CHTR $1.422.100 10.000 0,18%
SOC $1.309.000 425.000 0,17%
OPTU $842.888 581.302 0,11%
SEAT $158.077 24.245 0,02%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
IWM Comprou mais +279K +$96.4M
· Comprou mais +15.0M +$13.7M
· Comprou mais +11.0M +$10.9M
SPY Reduziu -22K +$7.7M
DK Comprou mais +126K +$7.7M
TRIP Comprou mais +154K +$5.4M
· Comprou mais +4.0M +$4.1M
FLR Reduziu -75K -$3.1M
SBGI Reduziu -292K -$2.8M
RKLB Apenas movimento de preço +0 +$2.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
GLD 30 de Junho de 2026 75.000 $32.271.750
EIX 31 de Março de 2026 310.000 $18.606.200 -26,8%
SN 31 de Março de 2026 125.000 $13.987.500 75,4%
GDX 30 de Junho de 2026 142.500 $13.077.225 15,0%
XME 31 de Março de 2026 100.000 $10.361.000 -0,9%
YPF 30 de Junho de 2026 190.000 $8.781.800 11,6%
DOCN 31 de Março de 2026 170.000 $8.180.400 63,3%
PCG 31 de Março de 2026 400.000 $6.428.000 -30,1%
INTC 30 de Junho de 2026 140.000 $6.178.200 -16,9%
KVUE 31 de Março de 2026 300.000 $5.175.000 0,3%
AAL 30 de Junho de 2026 380.000 $4.081.200 -28,4%
FUN 31 de Março de 2026 101.500 $1.557.010 -35,3%