Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +38.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +1.4%

Anualizado: +29.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 94,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 20,9%
Industrials 20,0%
Utilities 10,4%
Health Care 7,2%
Consumer Discretionary 6,2%
Real Estate 5,9%
Materials 5,7%
Consumer Staples 4,7%
Energy 4,5%
Technology 3,5%
Consumer products 3,2%
Retail 3,2%
Communication Services 0,7%
Outros/Não mapeado 4,0%

Portfólio completo 112 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $5.097.961 1,85% 21.156 $1.098.419
AWR American States Water Company Common Stock $5.088.190 1,84% 61.578 $1.558.400 Alta ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $5.063.527 1,83% 332.689 $2.525.064 Alta ×3
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $5.001.155 1,81% 99.072 $2.934.240 Alta ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $4.972.248 1,80% 51.255 Alta ×1
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. - Common Stock $4.887.070 1,77% 56.833 $599.759 Alta ×4
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4.831.323 1,75% 233.736 $2.307.633 Alta ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $4.821.175 1,75% 93.019 $1.217.195 Alta ×1
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $4.605.085 1,67% 105.597 $3.389.481 Alta ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $4.275.218 1,55% 159.226 $451.466 Baixa ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4.213.502 1,53% 29.137 $756.980
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $4.063.882 1,47% 86.613 Alta ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $3.886.079 1,41% 38.679 $1.049.327 Alta ×1
WKC World Kinect Corporation Common Stock $3.771.498 1,37% 114.496 $3.560.477 Alta ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $3.651.291 1,32% 8.019 $-859.010 Baixa ×3
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $3.516.646 1,27% 28.712 $1.385.163 Alta ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $3.469.809 1,26% 44.559 $904.102
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $3.405.359 1,23% 54.934 $2.724.321 Alta ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3.390.231 1,23% 15.886 $1.112.020
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3.372.600 1,22% 44.968 Alta ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $3.357.541 1,22% 67.747 $1.397.524 Alta ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $3.302.464 1,20% 29.215 $465.978 Alta ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $3.017.472 1,09% 11.237 $569.941
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $2.990.325 1,08% 40.459 $288.171 Baixa ×1
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $2.954.306 1,07% 40.222 $1.673.858 Alta ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $2.855.300 1,03% 35.000 $348.099 Baixa ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2.851.295 1,03% 15.111 $1.041.050 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 74727a104) $2.841.354 1,03% 29.187 $121.395 Baixa ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2.801.410 1,01% 15.967 $-66.017 Alta ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $2.749.376 1,00% 27.200 $598.004 Alta ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $2.695.943 0,98% 24.255 $962.805 Alta ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $2.685.555 0,97% 36.306 $781.920 Alta ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2.679.749 0,97% 16.506 $177.443 Alta ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $2.670.259 0,97% 26.115 $605.216 Alta ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $2.669.780 0,97% 54.866 $38.407
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2.649.472 0,96% 19.993 $239.132 Alta ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2.649.372 0,96% 23.016 $-83.318
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2.644.288 0,96% 12.476 $199.242
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $2.637.259 0,96% 36.112 $211.255
DOV Dover Corporation Common Stock $2.624.525 0,95% 11.702 $185.243
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2.615.211 0,95% 33.012 $220.190
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $2.602.702 0,94% 10.927 $556.512
THFF First Financial Corporation - Common Stock $2.581.850 0,93% 33.340 $1.080.534 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: g39104107) $2.579.365 0,93% 92.219 Alta ×1
KBH KB Home Common Stock $2.561.996 0,93% 40.933 Alta ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2.522.817 0,91% 83.537 $340.831
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2.516.803 0,91% 7.286 $120.713 Baixa ×2
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $2.515.079 0,91% 31.541 $128.687
STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock $2.492.381 0,90% 50.782 $823.029 Alta ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $2.483.101 0,90% 53.274 $837.213 Baixa ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $2.465.511 0,89% 30.300 $814.029 Alta ×1
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $2.445.375 0,89% 43.543 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 45073v108) $2.405.948 0,87% 12.166 $87.960
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2.389.557 0,87% 13.871 $-172.694
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $2.372.961 0,86% 11.159 $94.740
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $2.354.863 0,85% 53.471 $47.055
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $2.339.339 0,85% 33.168 $140.964
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2.328.325 0,84% 10.927 $291.439 Alta ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 55955d100) $2.315.010 0,84% 121.971 Alta ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2.297.114 0,83% 7.905 $-431.297
CAC Camden National Corporation - Common Stock $2.264.444 0,82% 41.764 $-671.809 Baixa ×1
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $2.261.966 0,82% 19.814 $980.339 Alta ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2.253.749 0,82% 33.942 $-42.100 Baixa ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $2.237.804 0,81% 90.125 $571.393
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2.224.345 0,81% 6.354 $-861.112 Baixa ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2.155.937 0,78% 14.181 $102.670
BRC Brady Corporation Common Stock $2.151.254 0,78% 23.493 $-917.100 Baixa ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2.146.901 0,78% 26.736 $22.993
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2.145.086 0,78% 51.914 Alta ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2.144.572 0,78% 34.562 $-190.782
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2.141.467 0,78% 23.481 $168.730 Baixa ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2.137.677 0,77% 25.883 $12.489 Alta ×1
AGCO AGCO Corporation Common Stock $2.124.196 0,77% 17.746 $67.967
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2.114.887 0,77% 24.566 $-106.371
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2.114.728 0,77% 55.563 $111.126
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $2.084.646 0,75% 86.178 $478.111 Alta ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2.084.083 0,75% 15.189 $297.705
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2.076.246 0,75% 30.998 $-289.521
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2.067.087 0,75% 15.347 $303.533 Alta ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2.034.070 0,74% 4.573 $-67.313 Baixa ×2
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2.027.691 0,73% 23.248 $-260.377
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $2.007.741 0,73% 76.253 $86.796 Alta ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2.003.553 0,73% 27.510 $83.525 Alta ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1.943.102 0,70% 105.546 $-1.040.739 Baixa ×2
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $1.940.290 0,70% 85.664 $1.304.975 Alta ×2
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1.912.710 0,69% 25.154 $1.583.874 Alta ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1.845.097 0,67% 33.245 $-955.694 Baixa ×2
BFS Saul Centers, Inc. Common Stock $1.792.177 0,65% 47.932 Alta ×1
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $1.763.232 0,64% 41.882 $897.017 Alta ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1.674.698 0,61% 5.657 Alta ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $1.655.137 0,60% 8.306 Alta ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1.639.914 0,59% 30.493 $-27.660 Baixa ×1
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. - Common Stock $1.637.436 0,59% 20.883 $1.097.296 Alta ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1.553.507 0,56% 27.976 Alta ×1
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $1.518.835 0,55% 20.289 $-94.572 Baixa ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1.412.061 0,51% 4.034 $-28.553 Baixa ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1.386.960 0,50% 35.811 Alta ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $1.312.922 0,48% 25.628 $-2.537.312 Baixa ×1
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $1.250.953 0,45% 27.171 $35.693 Alta ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $1.156.696 0,42% 20.527 $-192.471 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
HTLD $5.063.527 1,83% acima ×3
JBSS $4.887.070 1,77% acima ×4
EHC $2.749.376 1,00% acima ×3
AVY $2.679.749 0,97% acima ×3
RSG $2.328.325 0,84% acima ×4
LKQ $2.007.741 0,73% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SIGI $4.972.248 51.255 1,80%
KFRC $4.063.882 86.613 1,47%
HAE $3.372.600 44.968 1,22%
Emissor desconhecido (CUSIP: g39104107) $2.579.365 92.219 0,93%
KBH $2.561.996 40.933 0,93%
MSEX $2.445.375 43.543 0,89%
Emissor desconhecido (CUSIP: 55955d100) $2.315.010 121.971 0,84%
DVN $2.145.086 51.914 0,78%
BFS $1.792.177 47.932 0,65%
DPZ $1.674.698 5.657 0,61%
AGM $1.655.137 8.306 0,60%
KR $1.553.507 27.976 0,56%
CTSH $1.386.960 35.811 0,50%
HLMN $1.103.538 130.751 0,40%
PVH $317.239 4.272 0,11%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
WERN Comprou mais +64K +$3.4M
EIG Comprou mais +49K +$2.9M
WHD Reduziu -56K -$2.5M
HTLD Comprou mais +89K +$2.5M
BNL Comprou mais +96K +$2.3M
SCL Reduziu -45K -$2.2M
JJSF Comprou mais +24K +$1.7M
INVX Reduziu -68K -$1.6M
AWR Comprou mais +15K +$1.6M
YETI Comprou mais +14K +$1.4M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
VC 31 de Dezembro de 2025 35.508 $4.255.989 -6,1%
VIAV 30 de Junho de 2026 121.150 $4.031.872 -1,8%
PBH 30 de Junho de 2026 67.798 $4.018.387 -3,5%
SR 30 de Junho de 2025 39.118 $3.060.983 6,1%
BELFB 30 de Junho de 2026 14.847 $2.939.409 -22,6%
KMT 30 de Junho de 2026 80.767 $2.918.112 -6,2%
ALG 30 de Junho de 2026 16.747 $2.762.753 -1,3%
CTRA 30 de Junho de 2026 74.163 $2.606.088 Não mais rastreado
AEIS 30 de Junho de 2026 7.839 $2.529.724 -20,3%
CRI 30 de Setembro de 2025 78.676 $2.370.508 14,5%
AVO 30 de Junho de 2026 149.536 $2.057.615 7,7%
AVA 30 de Junho de 2025 47.995 $2.009.551 -7,4%
AZO 30 de Setembro de 2025 526 $1.952.633 -34,6%
LAD 31 de Março de 2026 5.425 $1.802.890 21,3%
ATSG 30 de Junho de 2025 80.218 $1.800.092 Não mais rastreado
SPTN 30 de Junho de 2025 85.777 $1.737.842 Não mais rastreado
CASY 30 de Junho de 2025 3.982 $1.728.347 21,0%
CAG 30 de Setembro de 2025 84.192 $1.723.410 -28,0%
MMS 31 de Março de 2026 19.743 $1.704.216 -15,1%
GTY 30 de Junho de 2025 54.458 $1.698.000 0,8%
BR 31 de Março de 2026 7.595 $1.694.976 -2,1%
HCKT 30 de Setembro de 2025 66.182 $1.682.346 -43,1%
ETR 30 de Junho de 2025 19.623 $1.677.570 21,3%
MOH 30 de Setembro de 2025 5.625 $1.675.687 1,4%
PRGO 31 de Dezembro de 2025 73.246 $1.631.188 3,7%
WY 31 de Dezembro de 2025 65.494 $1.623.596 -22,0%
FHI 31 de Dezembro de 2025 31.201 $1.620.268 8,5%
HUN 30 de Setembro de 2025 148.640 $1.548.829 -1,6%
GPN 31 de Março de 2026 18.445 $1.427.643 22,1%
YUMC 30 de Junho de 2025 27.278 $1.420.093 -10,0%
TGNA 30 de Setembro de 2025 80.758 $1.353.504 Não mais rastreado
TTWO 31 de Março de 2026 5.270 $1.349.278 3,0%
CSGS 30 de Junho de 2026 16.867 $1.348.348 Não mais rastreado
CPB 31 de Março de 2026 47.973 $1.337.008 -13,3%
SKX 30 de Setembro de 2025 20.446 $1.290.143 Não mais rastreado
OEC 30 de Setembro de 2025 114.272 $1.198.713 -22,8%
CUZ 31 de Março de 2026 45.601 $1.175.594 21,1%
AWR 30 de Junho de 2025 14.748 $1.160.373 6,7%
AVTR 31 de Dezembro de 2025 92.349 $1.152.516 38,0%
PDCO 30 de Junho de 2025 36.347 $1.135.480 Não mais rastreado
CMCO 30 de Setembro de 2025 73.768 $1.126.437 18,0%
POR 30 de Junho de 2025 23.170 $1.033.382 8,9%
COLM 31 de Dezembro de 2025 19.462 $1.017.863 3,3%
SAM 30 de Junho de 2025 4.213 $1.006.233 -12,1%
CSL 31 de Dezembro de 2025 3.003 $987.867 3,5%
NWE 30 de Junho de 2025 16.483 $953.871 34,0%
AMP 31 de Março de 2026 1.860 $912.032 11,4%
FDP 30 de Junho de 2025 27.686 $853.559 Não mais rastreado
VRRM 31 de Março de 2026 35.256 $790.087 -79,9%
DHIL 30 de Junho de 2026 4.523 $778.408 Não mais rastreado
CNMD 31 de Março de 2026 17.301 $702.421 33,9%
HLIT 31 de Março de 2026 70.275 $695.020 24,9%
MBUU 31 de Março de 2026 16.586 $467.891 -12,1%
SLGN 31 de Dezembro de 2025 10.846 $466.486 -13,3%
NWN 30 de Junho de 2025 10.556 $450.952 18,8%
PZZA 31 de Março de 2026 11.634 $447.793 -39,7%
SMP 31 de Março de 2026 11.634 $428.713 7,7%
ASTE 30 de Junho de 2026 6.655 $358.305 -32,0%
LEG 30 de Junho de 2026 32.900 $325.052 Não mais rastreado
WGO 30 de Junho de 2026 9.859 $305.530 -20,0%
FC 30 de Setembro de 2025 13.242 $302.182 -10,6%