Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +209.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +172.2%

Anualizado: +146.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 45,9%
Consumer Discretionary 23,6%
Communication Services 12,8%
Industrials 10,3%
Materials 5,2%
Retail 2,1%

Portfólio completo 28 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $43.239.048 9,96% 114.253 $3.608.655 Baixa ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $36.210.920 8,34% 529.090 $10.166.623 Alta ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27.800.445 6,41% 62.501 $8.151.460 Baixa ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $24.188.421 5,57% 287.137 $-1.260.844 Baixa ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $24.187.553 5,57% 180.828 $3.361.739 Baixa ×4
OEC Orion S.A. Common Shares $22.440.893 5,17% 3.384.750 $-746.317 Baixa ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $22.415.101 5,16% 26.123 $-2.338.214 Baixa ×6
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $22.194.561 5,11% 155.653 $-3.924.086 Baixa ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $21.794.754 5,02% 307.879 $1.404.518 Baixa ×2
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $19.853.220 4,57% 748.049 $4.769.742 Alta ×4
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $18.837.475 4,34% 1.640.895 $4.620.459 Alta ×2
RXO RXO, Inc. Common Stock $18.279.065 4,21% 662.525 $2.891.149 Baixa ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $17.358.166 4,00% 672.276 $3.159.585 Baixa ×4
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $17.325.346 3,99% 92.639 $4.988.175 Baixa ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $14.747.483 3,40% 395.163 $-1.917.102 Alta ×3
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $12.121.400 2,79% 2.023.606 $3.620.138 Alta ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $11.836.211 2,73% 851.526 $-10.423.332 Baixa ×4
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $9.302.821 2,14% 3.142.845 $-1.181.991 Baixa ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $7.810.235 1,80% 228.972 $3.393.993 Alta ×1
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $5.946.368 1,37% 165.637 $-410.718 Baixa ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $5.604.719 1,29% 298.282 Alta ×1
OXM Oxford Industries, Inc. Common Stock $5.383.510 1,24% 154.388 $4.571.103 Alta ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $5.146.016 1,19% 289.102 $-1.260.484
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $4.974.071 1,15% 71.446 $-61.593 Baixa ×6
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $4.600.856 1,06% 96.353 $229.428 Baixa ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $4.254.946 0,98% 7.570 $307.040
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $3.988.163 0,92% 44.308 $-1.887.659 Baixa ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $2.141.100 0,49% 90.000 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
BOX $19.853.220 4,57% acima ×4
CALX $14.747.483 3,40% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
CALY $5.604.719 298.282 1,29%
EVER $2.141.100 90.000 0,49%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
ADTN Reduziu -918K -$10.4M
PII Comprou mais +51K +$10.2M
MKSI Reduziu -23K +$8.2M
TTMI Reduziu -34K +$5.0M
BOX Comprou mais +110K +$4.8M
VERX Comprou mais +445K +$4.6M
UCTT Reduziu -264K -$3.9M
WEAV Comprou mais +184K +$3.6M
ONTO Reduziu -79K +$3.6M
THRM Comprou mais +70K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FARO 30 de Junho de 2025 941.283 $25.697.026 Não mais rastreado
OLO 30 de Setembro de 2025 1.285.131 $11.437.666 Não mais rastreado
VMEO 31 de Dezembro de 2025 1.239.652 $9.607.303 Não mais rastreado
COHU 31 de Março de 2026 217.160 $5.053.313 140,0%
MKFG 30 de Junho de 2025 847.088 $3.964.372 Não mais rastreado
NVRI 31 de Dezembro de 2025 289.841 $3.678.082 Não mais rastreado
CIVI 30 de Setembro de 2025 103.082 $2.836.817 Não mais rastreado
SFIX 31 de Março de 2026 457.585 $2.402.321 -21,1%
FNKO 30 de Junho de 2025 256.700 $1.760.962 23,1%
SQNS 30 de Setembro de 2025 761.666 $1.119.649 -70,4%
TLYS 30 de Junho de 2025 503.290 $1.107.238 231,9%