Distribuição setorial

04
Energy 4,7%
Technology 3,9%
Materials 1,5%
Financials 1,4%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Outros/Não mapeado 87,7%

Portfólio completo 54 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21.285.256 13,77% 431.925 $3.060.622 Alta ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $17.429.314 11,28% 637.736 $6.662.539 Alta ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $9.091.174 5,88% 204.388 $-4.215.282 Baixa ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $7.941.966 5,14% 211.729 $157.515 Baixa ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7.521.058 4,87% 20.325 Alta ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $6.851.708 4,43% 307.389 $-3.464.186 Baixa ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $6.820.668 4,41% 361.456 $-2.756.380 Baixa ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $5.526.058 3,58% 130.547 $723.964 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.700.253 3,04% 28.356 $-985.773 Alta ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4.636.751 3,00% 59.771 Alta ×1
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS $4.600.825 2,98% 60.268 Alta ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $4.294.718 2,78% 142.351 $-841.077 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.872.792 2,51% 13.384 $486.947 Alta ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3.388.784 2,19% 39.640 Alta ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $2.981.340 1,93% 63.164 $-1.350.318 Baixa ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $2.781.972 1,80% 80.357 $-1.149.391 Baixa ×1
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF $2.721.047 1,76% 126.799 $-2.727.369 Baixa ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2.654.737 1,72% 80.520 $261.853 Baixa ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2.575.765 1,67% 16.299 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.555.552 1,65% 18.692 $-597.840 Alta ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2.538.698 1,64% 25.852 Alta ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $2.321.949 1,50% 23.081 Alta ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.256.103 1,46% 28.958 Alta ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.693.965 1,10% 61.666 $524.044 Alta ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1.402.720 0,91% 16.563 $16.231
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1.352.375 0,87% 8.281 $396.913
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1.258.004 0,81% 26.875 Alta ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1.246.753 0,81% 24.654 $-349.537 Baixa ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $1.219.728 0,79% 13.310 $-335.586 Baixa ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1.126.365 0,73% 4.760 Alta ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.073.439 0,69% 42.462 $-301.237 Baixa ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.068.639 0,69% 41.340 Alta ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1.031.983 0,67% 4.191 Alta ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $848.910 0,55% 19.678 $-1.507.826 Baixa ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $826.651 0,53% 10.003 $-19.316 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $820.924 0,53% 2.201 $31.722 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 26614N201) $748.871 0,48% 5.521 Alta ×1
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust $715.834 0,46% 32.853 $-1.737.940 Baixa ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $708.976 0,46% 14.570 $-1.133.642 Baixa ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $704.743 0,46% 7.110 $-296.537 Alta ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $693.865 0,45% 2.289 Alta ×1
SLVP iShares, Inc. $552.628 0,36% 17.925 $-82.993
DOW Dow Inc. Common Stock $453.194 0,29% 16.564 $-236.655 Alta ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $451.996 0,29% 9.308 $-882.195 Baixa ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $448.979 0,29% 1.372 $45.980 Alta ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $440.410 0,28% 960 $13.786
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $436.092 0,28% 25.713 $-116.223
MS Morgan Stanley Common Stock $376.485 0,24% 1.801 $80.259 Alta ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $336.741 0,22% 6.782 $-678.509 Baixa ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $321.306 0,21% 1.181 $34.772
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $309.738 0,20% 3.900 $-51.753
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $280.104 0,18% 23.130 $30.300
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $253.674 0,16% 603 $30.624 Alta ×1
SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock $5.566 0,00% 12.610 $957

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
CGDV $21.285.256 13,77% acima ×6
CGMS $17.429.314 11,28% acima ×6
CVX $4.700.253 3,04% acima ×3
XOM $2.555.552 1,65% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
VTI $7.521.058 20.325 4,87%
VPLS $4.636.751 59.771 3,00%
VSDB $4.600.825 60.268 2,98%
VXUS $3.388.784 39.640 2,19%
VYM $2.575.765 16.299 1,67%
VYMI $2.538.698 25.852 1,64%
VTEC $2.321.949 23.081 1,50%
BSV $2.256.103 28.958 1,46%
VMBS $1.258.004 26.875 0,81%
VIG $1.126.365 4.760 0,73%
CGHM $1.068.639 41.340 0,69%
VXF $1.031.983 4.191 0,67%
Emissor desconhecido (CUSIP: 26614N201) $748.871 5.521 0,48%
VB $693.865 2.289 0,45%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CGMS Comprou mais +242K +$6.7M
CGUS Reduziu -142K -$4.2M
CGCP Reduziu -154K -$3.5M
CGDV Comprou mais +4K +$3.1M
PSLV Reduziu -31K -$2.8M
FID Reduziu -133K -$2.7M
MMCA Reduziu -81K -$1.7M
SDVY Reduziu -40K -$1.5M
CGGR Reduziu -45K -$1.4M
CGXU Reduziu -53K -$1.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
UCON 30 de Junho de 2026 222.447 $5.510.012
CGSD 30 de Junho de 2026 138.840 $3.580.679
LMBS 30 de Junho de 2026 67.864 $3.380.296
FIXD 30 de Junho de 2026 41.943 $1.828.295
DD 30 de Junho de 2026 16.563 $758.585 -4,2%
GLD 30 de Junho de 2026 516 $222.030
GLD 30 de Junho de 2025 716 $206.308
CRPT 31 de Março de 2026 12.762 $191.563