FACT Capital, LP
CIK 1964400 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $178.0M
- Posições
- 17
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +18.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 87,49%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 16
- Número efetivo de posições
- 11,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 5,78% Est. compras $9.492.113 · vendas $20.672.007
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 47,2% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 0
- Diminuído
- 6
- Fechado
- 4
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +28.6% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 17 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $24.781.585 | 13,93% | 51.891 | $6.138.911 | Baixa ×1 | ||
| MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock | $23.956.650 | 13,46% | 47.875 | $8.800.865 | Baixa ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $19.647.716 | 11,04% | 99.684 | $4.650.499 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19.566.722 | 10,99% | 54.752 | $2.840.219 | Baixa ×5 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $15.972.719 | 8,98% | 37.544 | $2.484.504 | Baixa ×4 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $14.819.074 | 8,33% | 141.579 | $4.298.575 | Baixa ×1 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $12.492.451 | 7,02% | 430.329 | $1.346.930 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $10.192.258 | 5,73% | 29.506 | $2.118.826 | |||
| ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares | $8.058.788 | 4,53% | 253.421 | $-1.269.639 | |||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $6.211.862 | 3,49% | 81.435 | $-2.109.166 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $4.720.759 | 2,65% | 10.583 | $524.811 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $4.203.540 | 2,36% | 4.356 | $2.497.033 | |||
| VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares | $3.845.098 | 2,16% | 478.246 | $-167.386 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3.225.212 | 1,81% | 5.552 | Alta ×1 | |||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $2.590.843 | 1,46% | 49.453 | Alta ×1 | |||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $1.998.953 | 1,12% | 20.167 | Alta ×1 | |||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $1.677.105 | 0,94% | 13.217 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| MYRG | Reduziu | -6K | +$8.8M |
| TSM | Reduziu | -3K | +$6.1M |
| ATI | Reduziu | -3K | +$4.7M |
| VIK | Reduziu | -2K | +$4.3M |
| GOOGL | Reduziu | -3K | +$2.8M |
| STX | Apenas movimento de preço | +0 | +$2.5M |
| WWD | Reduziu | -141 | +$2.5M |
| WCC | Apenas movimento de preço | +0 | +$2.1M |
| PDD | Apenas movimento de preço | +0 | -$2.1M |
| IBN | Apenas movimento de preço | +0 | +$1.3M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | 31 de Março de 2025 | 123.280 | $23.336.904 | 117,7% |
| ICLR | 30 de Junho de 2025 | 69.421 | $12.147.981 | 21,6% |
| AMZN | 31 de Março de 2025 | 50.505 | $11.080.292 | 38,2% |
| ELF | 31 de Março de 2025 | 84.603 | $10.621.907 | 61,5% |
| TME | 31 de Março de 2026 | 586.839 | $10.287.288 | -5,7% |
| MSFT | 31 de Março de 2026 | 20.292 | $9.813.617 | 30,5% |
| ALC | 30 de Junho de 2025 | 101.968 | $9.679.822 | -15,5% |
| BSX | 31 de Março de 2026 | 95.907 | $9.144.732 | -18,0% |
| ICE | 31 de Dezembro de 2025 | 53.448 | $9.004.919 | -2,7% |
| PDD | 30 de Junho de 2025 | 71.601 | $8.473.978 | -15,4% |
| SPOT | 30 de Junho de 2026 | 13.754 | $6.669.452 | 17,6% |
| UBER | 30 de Setembro de 2025 | 62.876 | $5.866.331 | -18,7% |
| BABA | 31 de Dezembro de 2025 | 32.620 | $5.830.173 | -14,5% |
| MMYT | 31 de Março de 2026 | 69.641 | $5.718.919 | 68,8% |
| HUBS | 30 de Junho de 2025 | 9.898 | $5.654.628 | -56,8% |
| FUTU | 30 de Junho de 2026 | 29.866 | $4.084.474 | 18,6% |
| SN | 31 de Março de 2026 | 21.977 | $2.459.226 | 71,2% |
| RKT | 30 de Junho de 2026 | 141.190 | $2.011.958 | -10,4% |
| BJ | 30 de Setembro de 2025 | 17.387 | $1.874.840 | -4,1% |
| LITE | 30 de Junho de 2026 | 1.872 | $1.315.567 | -4,4% |