Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +32.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -5.0%

Anualizado: +24.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 94,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Communication Services 36,8%
Technology 27,2%
Financials 26,8%
Consumer Discretionary 3,6%
Consumer products 0,5%
Energy 0,4%
Outros/Não mapeado 4,7%

Portfólio completo 15 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38.098.514 29,91% 107.827 $1.696.841 Baixa ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $31.959.787 25,09% 62.227 $867.444
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19.608.169 15,39% 52.566 $155.735 Alta ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $12.337.169 9,68% 52.285 $2.023.430
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.493.767 4,31% 9.753 $-86.217
CVSA Covista Inc. Common Shares $4.644.333 3,65% 37.256 $350.579
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.281.014 2,58% 9.181 $-495.799 Baixa ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2.742.208 2,15% 22.400 $1.520.960 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 464287904) $2.337.660 1,83% 74.000 $-318.940
Emissor desconhecido (CUSIP: 98138H901) $1.848.542 1,45% 15.100 $-113.250
MCHI iShares MSCI China ETF $1.746.076 1,37% 34.220 $-176.404
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.448.129 1,14% 2.894 $61.324
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,59% 1 $30.710
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $648.941 0,51% 32.350 $-20.704
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $454.220 0,36% 6.988 $0

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
FSLR Apenas movimento de preço +0 +$2.0M
GOOG Reduziu -19K +$1.7M
WDAY Comprou mais +13K +$1.5M
MA Apenas movimento de preço +0 +$867K
GOOGL Reduziu -4K -$496K
CVSA Apenas movimento de preço +0 +$351K
· Apenas movimento de preço +0 -$319K
MCHI Apenas movimento de preço +0 -$176K
MSFT Comprou mais +16 +$156K
· Apenas movimento de preço +0 -$113K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
KMX 31 de Março de 2026 84.909 $3.280.884 30,2%
EXPE 30 de Junho de 2026 4.350 $1.004.372 1,9%
NBBK 30 de Setembro de 2025 54.586 $974.906 27,2%
BABA 30 de Junho de 2026 1.587 $269.092 13,0%
BLFY 30 de Junho de 2026 11.263 $149.122 Não mais rastreado
AMZN 30 de Junho de 2025 660 $125.572 14,7%