Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2025 +9.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.3%
Retorno excedente -11.9%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Healthcare 25,0%
Financials 20,3%
Real Estate 12,0%
Industrials 6,4%
Energy 6,2%
Technology 6,1%
Communication Services 5,3%
Consumer Staples 5,0%
Consumer products 4,7%
Utilities 3,5%
Outros/Não mapeado 5,5%

Portfólio completo 21 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $596.163 8,20% 1.890 $-1.743.411 Baixa ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $591.108 8,13% 5.425 $-1.212.414 Baixa ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $500.126 6,88% 2.160 $-1.222.984 Baixa ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $468.524 6,45% 2.800 $-931.808 Baixa ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442.991 6,09% 1.570 $-1.270.270 Baixa ×3
NVS Novartis AG Common Stock $406.521 5,59% 3.170 $-985.094 Baixa ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $388.284 5,34% 5.675 $-1.198.784 Baixa ×3
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $367.529 5,06% 4.410 $-425.591 Baixa ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $360.931 4,97% 2.570 $-734.605 Baixa ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $354.145 4,87% 1.899 $-124.644 Baixa ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341.871 4,70% 2.225 $-1.079.263 Baixa ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325.412 4,48% 1.755 $-723.217 Baixa ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $301.309 4,15% 3.590 $-777.246 Baixa ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $287.879 3,96% 2.775 $-841.315 Baixa ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $283.815 3,90% 2.980 $-737.382 Baixa ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $273.703 3,77% 2.390 $-499.455 Baixa ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $250.875 3,45% 2.230 $-743.146 Baixa ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $231.896 3,19% 3.885 $-624.003 Baixa ×3
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $229.910 3,16% 20.750 $17.637
CVX Chevron Corporation Common Stock $218.182 3,00% 1.405 $-707.971 Baixa ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $47.904 0,66% 524 $-25.927 Baixa ×2

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
JPM Reduziu -6K -$1.7M
IBM Reduziu -4K -$1.3M
ABBV Reduziu -7K -$1.2M
BK Reduziu -14K -$1.2M
CSCO Reduziu -17K -$1.2M
PG Reduziu -7K -$1.1M
NVS Reduziu -8K -$985K
RTX Reduziu -7K -$932K
PRU Reduziu -8K -$841K
MRK Reduziu -10K -$777K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
WELL 30 de Setembro de 2025 9.005 $1.384.339 33,2%
TRV 30 de Setembro de 2025 5.072 $1.356.963 42,6%
NTRS 30 de Setembro de 2025 8.555 $1.084.688 24,8%
ROK 30 de Setembro de 2025 2.940 $976.580 21,9%
UPS 30 de Setembro de 2025 9.640 $973.062 21,0%
CMCSA 30 de Setembro de 2025 26.820 $957.206
PFE 30 de Setembro de 2025 36.542 $885.778 17,9%
VOO 30 de Setembro de 2025 36 $20.449 15,1%