Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +34.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -2.2%

Anualizado: +27.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 20,6%
Communication Services 16,1%
Industrials 15,9%
Energy 14,9%
Materials 9,6%
Utilities 6,2%
Consumer products 4,0%
Healthcare 3,8%
Technology 3,6%
Outros/Não mapeado 5,4%

Portfólio completo 28 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $25.793.189 8,82% 212.550 $3.111.482 Baixa ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20.325.317 6,95% 480.050 $-3.768.173 Alta ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $19.380.501 6,63% 293.225 $1.083.901 Alta ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $18.490.988 6,32% 456.800 $2.796.498 Alta ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $18.004.196 6,16% 131.600 $-4.902.034 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 884903881) $15.550.153 5,32% 190.743 Alta ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $15.476.073 5,29% 1.466.100 $648.975 Alta ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $15.397.016 5,27% 74.500 $2.087.166 Baixa ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $14.407.915 4,93% 92.910 $-4.423.504 Baixa ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12.647.576 4,33% 56.475 $1.175.017 Alta ×3
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11.914.967 4,08% 476.800 $2.135.645 Alta ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $11.884.270 4,06% 338.000 $687.533 Alta ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11.718.821 4,01% 65.275 $11.159.058 Alta ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11.591.712 3,96% 105.600 $1.418.950 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.198.189 3,83% 31.335 $529.713 Baixa ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $11.110.457 3,80% 281.325 $-2.573.271 Alta ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10.831.099 3,70% 150.725 $3.836.022 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.496.783 3,59% 28.140 $74.647 Baixa ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $10.126.245 3,46% 117.025 $951.388 Alta ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $9.835.030 3,36% 165.450 $-1.836.801 Baixa ×3
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3.282.055 1,12% 139.250 $-543.378 Baixa ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $721.602 0,25% 8.300 $-28.635
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $659.529 0,23% 11.700 $115.947
NEM Newmont Corporation $499.690 0,17% 5.350 $-79.448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $352.054 0,12% 2.575 $-84.821
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $330.898 0,11% 660 $109.709 Alta ×1
DNN CUSIP: 248356107 $306.122 0,10% 100.000 $-47.562
GROY CUSIP: 38071H106 $55.200 0,02% 20.000 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ADP $12.647.576 4,33% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 884903881) $15.550.153 190.743 5,32%
GROY $55.200 20.000 0,02%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AEP Reduziu -43K -$4.9M
AEM Reduziu -50 -$4.4M
ZTS Comprou mais +92K +$3.8M
VZ Comprou mais +100 -$3.8M
TD Reduziu -31K +$3.1M
MFC Comprou mais +300 +$2.8M
CNQ Comprou mais +250 -$2.6M
CAE Comprou mais +100K +$2.1M
RY Reduziu -8K +$2.1M
TECK Reduziu -60K -$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TRI 30 de Junho de 2026 131.200 $11.817.901 18,1%
HLN 31 de Março de 2026 1.050.050 $10.616.006 -11,5%
NVO 30 de Junho de 2025 117.950 $8.190.448 -46,4%
ATS 30 de Junho de 2025 323.300 $8.066.758 -42,9%
MGA 31 de Dezembro de 2025 144.775 $6.855.732 21,3%
UNP 30 de Junho de 2026 975 $236.555 1,3%
SLF 30 de Junho de 2025 4.000 $229.115 18,5%
MA 31 de Março de 2026 400 $228.352 12,5%
VRSK 30 de Junho de 2025 750 $223.215 -47,3%
ORGNW 30 de Junho de 2026 16.600 $42 Não mais rastreado