Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q3 2025–Q2 2026 +8.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +13.0%
Retorno excedente -4.6%

Anualizado: +11.4% · S&P 500: +17.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 37,6%
Technology 25,2%
Retail 12,0%
Industrials 9,2%
Consumer Discretionary 8,5%
Communication Services 7,4%

Portfólio completo 13 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $108.462.833 18,80% 227.114 $28.235.530 Baixa ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69.179.376 11,99% 290.255 $8.727.967
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $65.883.722 11,42% 1.547.195 $3.549.357 Alta ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $65.078.400 11,28% 705.304 $-1.039.255 Alta ×1
V Visa Inc. $57.377.685 9,94% 167.238 $6.831.672
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $53.133.790 9,21% 736.333 $615.323 Alta ×4
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $43.894.377 7,61% 429.621 $10.307.969 Alta ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42.940.507 7,44% 120.157 $8.507.497 Alta ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $36.961.806 6,40% 18.579 $11.940.002 Baixa ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27.971.683 4,85% 54.462 $759.200
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $5.150.970 0,89% 111.517 $-11.713.470 Baixa ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $750.585 0,13% 1.500 $31.785
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $294.673 0,05% 315 $-19.202

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
UBER $53.133.790 9,21% acima ×4
FLUT $43.894.377 7,61% acima ×3

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TSM Reduziu -10K +$28.2M
ASML Reduziu -365 +$11.9M
LVS Reduziu -201K -$11.7M
FLUT Comprou mais +100K +$10.3M
AMZN Apenas movimento de preço +0 +$8.7M
GOOGL Comprou mais +415 +$8.5M
V Apenas movimento de preço +0 +$6.8M
BN Comprou mais +6K +$3.5M
SCHW Comprou mais +2K -$1.0M
MA Apenas movimento de preço +0 +$759K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FLUT 30 de Junho de 2025 237.115 $51.918.957 -72,0%
BAM 30 de Setembro de 2025 15.511 $856.897 -17,4%
MCO 30 de Junho de 2025 1.341 $624.490 -3,6%
CIGI 30 de Junho de 2026 4.400 $469.483 -1,0%
AAPL 30 de Junho de 2025 2.070 $459.809 69,5%
UNP 31 de Dezembro de 2025 845 $199.733 26,6%