IRIDIAN ASSET MANAGEMENT LLC/CT
CIK 1033427 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $286.7M
- Posições
- 41
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.316 de 9.443 por valor 13F · top 56.3%
Valor do portfólio QoQ: +16.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 66,69%
- Peso das 25 principais posições
- 93,50%
- Posições acima de 1%
- 22
- Número efetivo de posições
- 17,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 7,74% Est. compras $20.592.248 · vendas $36.329.870
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 63,1% ainda mantido
- Novas posições
- 2
- Aumentou
- 9
- Diminuído
- 27
- Fechado
- 3
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +24.6% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 95,9% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Healthcare
21,3%
Industrials
17,8%
Consumer Discretionary
14,3%
Consumer products
11,1%
Retail
6,8%
Financial Services
6,6%
Consumer Staples
6,3%
Technology
6,1%
Energy
4,0%
Materials
3,1%
Packaging
2,5%
Real Estate
0,2%
Portfólio completo 41 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock | $31.116.314 | 10,86% | 4.327.721 | $9.914.156 | Baixa ×1 | ||
| HLF Herbalife Ltd. Common Shares | $26.671.882 | 9,30% | 2.028.280 | $2.801.665 | Alta ×1 | ||
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $24.121.413 | 8,41% | 460.596 | $5.140.389 | Baixa ×1 | ||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $22.982.189 | 8,02% | 4.031.963 | $9.078.324 | Alta ×1 | ||
| LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock | $18.551.563 | 6,47% | 63.863 | $2.173.177 | Baixa ×1 | ||
| POST Post Holdings, Inc. Common Stock | $18.083.856 | 6,31% | 204.893 | $94.401 | Alta ×3 | ||
| TNL Travel Leisure Co. Common Stock | $14.995.719 | 5,23% | 196.202 | $1.368.541 | Baixa ×6 | ||
| NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock | $14.106.564 | 4,92% | 767.078 | $9.454.982 | Alta ×5 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $11.730.357 | 4,09% | 47.924 | $323.028 | Baixa ×6 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $8.819.521 | 3,08% | 184.702 | $750.805 | Baixa ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $8.665.397 | 3,02% | 53.467 | $3.872.678 | Baixa ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $7.674.935 | 2,68% | 27.247 | $1.803.335 | Alta ×3 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $6.899.435 | 2,41% | 72.979 | $1.458.029 | Baixa ×2 | ||
| NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares | $6.802.071 | 2,37% | 227.266 | $1.767.871 | Baixa ×3 | ||
| BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock | $6.791.969 | 2,37% | 187.831 | $-819.965 | Baixa ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $5.796.696 | 2,02% | 14.989 | $-534.023 | Baixa ×3 | ||
| KPLT Katapult Holdings, Inc. - Common Stock | $5.769.578 | 2,01% | 872.856 | $-564.068 | Baixa ×2 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $5.024.184 | 1,75% | 44.931 | $258.700 | Baixa ×2 | ||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $4.236.283 | 1,48% | 148.070 | $-1.707.613 | Baixa ×5 | ||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $3.790.896 | 1,32% | 152.306 | $225.944 | Baixa ×6 | ||
| BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock | $3.686.981 | 1,29% | 284.929 | $99.796 | Alta ×1 | ||
| CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares | $3.530.107 | 1,23% | 1.634.309 | $-993.389 | Baixa ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $2.745.003 | 0,96% | 51.501 | $2.047.050 | Alta ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $2.721.002 | 0,95% | 29.647 | $-180.076 | Baixa ×1 | ||
| NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock | $2.708.768 | 0,94% | 38.802 | $455.294 | Alta ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $2.585.190 | 0,90% | 46.580 | $-425.796 | Baixa ×4 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2.090.531 | 0,73% | 16.981 | $-349.668 | Alta ×1 | ||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $2.067.874 | 0,72% | 33.139 | $-5.468 | Baixa ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2.042.166 | 0,71% | 43.927 | $-678.935 | Baixa ×3 | ||
| QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | $1.732.264 | 0,60% | 23.890 | $-471.360 | Baixa ×3 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1.521.234 | 0,53% | 27.689 | $-979.867 | Baixa ×1 | ||
| ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock | $1.456.055 | 0,51% | 67.913 | $-1.922.541 | Baixa ×1 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $1.221.328 | 0,43% | 9.165 | Alta ×1 | |||
| RH RH Common Stock | $941.267 | 0,33% | 5.714 | $92.979 | Baixa ×1 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $693.248 | 0,24% | 9.348 | Alta ×1 | |||
| DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $623.594 | 0,22% | 39.518 | $14.226 | |||
| Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock | $536.250 | 0,19% | 17.013 | $-210.245 | Baixa ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $495.880 | 0,17% | 1.771 | $-258.392 | Baixa ×3 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $352.655 | 0,12% | 1.542 | $-691.084 | Baixa ×3 | ||
| BCTX BriaCell Therapeutics Corp. - Common Shares | $210.600 | 0,07% | 65.000 | $-61.750 | |||
| BCTXL BriaCell Therapeutics Corp. - Warrants | $57.850 | 0,02% | 65.000 | $-9.107 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ACVA | Reduziu | -673K | +$9.9M |
| NVCT | Comprou mais | +165K | +$9.5M |
| PGEN | Comprou mais | +439K | +$9.1M |
| HGV | Reduziu | -25K | +$5.1M |
| FLEX | Reduziu | -20K | +$3.9M |
| HLF | Comprou mais | +407K | +$2.8M |
| LAD | Reduziu | -2K | +$2.2M |
| AMRZ | Comprou mais | +39K | +$2.0M |
| ENR | Reduziu | -138K | -$1.9M |
| LPLA | Comprou mais | +8K | +$1.8M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 de Março de 2025 | 60.000 | $35.164.800 | Não mais rastreado |
| SPY | 30 de Setembro de 2025 | 40.000 | $24.714.000 | Não mais rastreado |
| LNWO | 31 de Dezembro de 2025 | 81.186 | $6.814.753 | Não mais rastreado |
| IWR | 31 de Março de 2025 | 72.500 | $6.409.000 | Não mais rastreado |
| AVDL | 31 de Março de 2026 | 247.086 | $5.324.703 | Não mais rastreado |
| WBD | 31 de Dezembro de 2025 | 143.177 | $2.796.247 | -1,4% |
| WOLF | 30 de Junho de 2025 | 913.529 | $2.795.399 | |
| CHX | 30 de Setembro de 2025 | 94.662 | $2.351.404 | Não mais rastreado |
| IMRX | 31 de Dezembro de 2025 | 275.086 | $1.925.602 | -18,5% |
| CRL | 30 de Junho de 2026 | 9.845 | $1.698.263 | 27,9% |
| GTLS | 31 de Março de 2026 | 6.326 | $1.304.611 | Não mais rastreado |
| TECK | 31 de Março de 2025 | 26.394 | $1.069.749 | 89,2% |
| YOU | 30 de Junho de 2026 | 21.478 | $1.039.750 | -21,9% |
| BE | 30 de Junho de 2025 | 39.110 | $768.903 | 761,5% |
| MOH | 31 de Março de 2025 | 2.522 | $734.028 | -39,8% |
| GBTC | 31 de Março de 2026 | 10.559 | $721.813 | Não mais rastreado |
| IWR | 31 de Março de 2026 | 5.220 | $502.529 | Não mais rastreado |
| ALIT | 31 de Março de 2026 | 218.252 | $425.591 | 2207,9% |
| MRCY | 31 de Março de 2025 | 9.357 | $392.994 | 118,1% |
| ELTX | 30 de Junho de 2026 | 30.051 | $321.245 | -21,2% |
| CLNE | 31 de Março de 2026 | 141.549 | $297.253 | -34,7% |
| BECN | 30 de Junho de 2025 | 2.200 | $272.140 | Não mais rastreado |
| FTRE | 31 de Dezembro de 2025 | 29.965 | $252.305 | 4,1% |
| IBIO | 30 de Junho de 2025 | 58.205 | $233.984 | 96,1% |
| ETH | 31 de Dezembro de 2025 | 5.465 | $214.119 | Não mais rastreado |
| NESRW | 30 de Setembro de 2025 | 251.071 | $138.591 | Não mais rastreado |
| AMPS | 31 de Março de 2025 | 12.653 | $51.498 | Não mais rastreado |