Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +30.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -6.8%

Anualizado: +23.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 89,7% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Materials 23,3%
Industrials 17,8%
Financials 15,1%
Technology 14,1%
Energy 10,9%
Health Care 9,3%
Consumer products 3,3%
Outros/Não mapeado 6,3%

Portfólio completo 28 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $24.255.251 7,03% 332.332 $2.313.011 Alta ×1
NEM Newmont Corporation $21.583.806 6,25% 231.090 $-3.441.646 Baixa ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $21.488.763 6,22% 138.521 $-6.641.829 Baixa ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $21.387.260 6,19% 402.243 $-4.147.781 Alta ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $20.553.831 5,95% 27.202 $-2.957.135 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19.262.513 5,58% 38.495 $884.714 Alta ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18.526.277 5,37% 203.139 $5.411.416 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.976.490 5,21% 62.125 $2.099.641 Baixa ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17.755.785 5,14% 15.673 $6.388.063 Alta ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $17.583.246 5,09% 88.088 $-4.784.389 Alta ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $17.026.858 4,93% 63.156 $1.243.792 Alta ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $15.469.178 4,48% 1.447.070 $1.347.435 Alta ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $15.144.048 4,39% 368.558 $1.407.173 Alta ×1
SLB SLB Limited Common Shares $15.057.088 4,36% 323.878 $-1.499.280 Alta ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.226.206 3,54% 32.776 $33.911 Baixa ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11.523.400 3,34% 66.337 $4.219.287 Alta ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $11.379.758 3,30% 158.625 $2.142.545 Alta ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9.893.988 2,87% 187.920 $-5.183.541 Alta ×3
CE Celanese Corporation Common Stock $9.751.862 2,82% 211.997 $-4.112.454 Alta ×4
GLD SPDR Gold Shares $8.129.410 2,35% 22.068 $-1.372.684 Baixa ×2
AMLP ALPS ETF Trust $7.809.388 2,26% 150.615 $-118.986
EQX CUSIP: 29446Y502 $5.076.280 1,47% 522.251 $-2.431.627 Alta ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2.187.705 0,63% 6.627 $254.742
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.675.350 0,49% 1.426 $430.595
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $913.670 0,26% 24.855 $-26.843
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $718.565 0,21% 9.393 $110.200 Baixa ×2
SLV iShares Silver Trust $671.049 0,19% 12.550 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $224.221 0,06% 1.640 $-54.021

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
SLB $15.057.088 4,36% acima ×5
TMHC $11.379.758 3,30% acima ×5
LYB $9.893.988 2,87% acima ×3
CE $9.751.862 2,82% acima ×4
EQX $5.076.280 1,47% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SLV $671.049 12.550 0,19%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AEM Reduziu -67 -$6.6M
URI Comprou mais +70 +$6.4M
MCHP Comprou mais +154 +$5.4M
LYB Comprou mais +761 -$5.2M
RGLD Comprou mais +196 -$4.8M
ICLR Comprou mais +332 +$4.2M
EQT Comprou mais +1K -$4.1M
CE Comprou mais +1K -$4.1M
NEM Reduziu -92 -$3.4M
MCK Comprou mais +33 -$3.0M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MTZ 30 de Junho de 2026 42.832 $13.780.768 -48,1%
UNH 30 de Junho de 2025 25.045 $13.117.177 19,2%
FRDM 30 de Junho de 2026 236.825 $12.942.486
JD 31 de Dezembro de 2025 181.412 $6.345.785 -10,2%
DOW 30 de Setembro de 2025 229.069 $6.065.738 22,0%
RIG 30 de Setembro de 2025 1.058.760 $2.742.187 65,7%
GTLS 31 de Março de 2026 7.924 $1.634.167 Não mais rastreado
RCL 31 de Dezembro de 2025 2.671 $864.282 -0,4%
FCF 31 de Dezembro de 2025 10.154 $173.126 21,9%