Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +16.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente +7.8%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 94,0% · Opções excluídas: 2,3%

Distribuição setorial

04
Communication Services 27,7%
Technology 20,0%
Industrials 11,9%
Financials 7,5%
Consumer Discretionary 6,2%
Healthcare 4,3%
Retail 3,5%
Utilities 1,4%
Materials 1,2%
Real Estate 1,0%
Consumer Staples 0,5%
Outros/Não mapeado 14,8%

Portfólio completo 68 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SATS EchoStar Corporation - Common stock $17.278.674 11,79% 166.277 $-5.901.186 Baixa ×2
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $15.963.009 10,89% 155.071 $9.325.511 Baixa ×1
LSAK Lesaka Technologies, Inc. - Common Stock $7.529.550 5,14% 1.515.000 $1.868.238 Alta ×2
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock $6.816.330 4,65% 477.000 $3.644.607 Alta ×1
DSP Viant Technology Inc. - common stock $6.811.080 4,65% 538.000 $845.557 Alta ×2
CNXX CUSIP: 212873103 $6.688.477 4,56% 1.046.710 $1.231.479 Baixa ×1
WYY CUSIP: 967590209 $5.235.335 3,57% 299.162 $3.874.163 Alta ×2
XPER Xperi Inc. Common Stock $5.137.989 3,51% 624.300 $1.669.909 Alta ×2
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $5.088.600 3,47% 616.800 $692.242 Alta ×1
IWM iShares Trust $4.056.075 2,77% 13.500 Opção de venda
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $3.759.600 2,57% 313.300 $1.535.711 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.682.000 2,51% 5.000 Opção de venda Alta ×1
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $3.562.650 2,43% 1.131.000 $486.330
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $3.492.960 2,38% 912.000 $686.464 Alta ×2
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $3.306.360 2,26% 373.600 $819.516 Alta ×2
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $2.964.192 2,02% 123.200 $1.110.172 Baixa ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $2.587.390 1,77% 169.000 $506.600 Baixa ×2
KVHI KVH Industries, Inc. - Common Stock $2.581.565 1,76% 260.501 $-1.592.899 Baixa ×2
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $2.412.300 1,65% 224.400 $1.032.240
GANX Gain Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.921.192 1,31% 946.400 $-35.492 Baixa ×2
SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1.804.132 1,23% 288.200 Alta ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $1.798.975 1,23% 113.500 $-141.875
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $1.758.900 1,20% 165.000 $-153.438 Baixa ×1
TPCS TechPrecision Corporation - Common stock $1.464.035 1,00% 279.396 $712.856 Alta ×1
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $1.463.000 1,00% 350.000 $-181.850 Alta ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $1.417.868 0,97% 197.200 Alta ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $1.407.679 0,96% 78.950 $806.929 Alta ×2
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $1.348.000 0,92% 100.000 $-75.000
GSIT GSI Technology, Inc. - Common Stock $1.299.490 0,89% 168.110 $-491.286 Baixa ×1
III Information Services Group, Inc. - Common Stock $1.199.298 0,82% 291.800 $78.786
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.139.600 0,78% 20.000 $164.600
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $1.132.800 0,77% 40.000 $648.720 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 81761L201) $1.093.430 0,75% 647.000 Alta ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1.036.584 0,71% 10.800 $-318.384
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $1.029.400 0,70% 10.000 Opção de venda $742.975 Alta ×1
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $1.004.584 0,69% 358.780 $-544.321 Baixa ×1
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $982.010 0,67% 141.500 $400.445
GILT Gilat Satellite Networks Ltd. - Ordinary Shares $969.527 0,66% 72.842 $-124.560
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $902.400 0,62% 64.000 $-37.760
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $890.227 0,61% 40.300
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $846.355 0,58% 75.500 Alta ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $828.800 0,57% 185.000 Alta ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $752.000 0,51% 50.000 $311.045 Baixa ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $713.200 0,49% 40.000 Opção de compra $553.000 Alta ×1
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock $703.757 0,48% 506.300 $-5.063
ISPR Ispire Technology Inc. - Common Stock $670.432 0,46% 598.600 Alta ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $615.014 0,42% 92.206 $101.478 Baixa ×1
CDXS Codexis, Inc. - Common Stock $587.600 0,40% 260.000 $140.654 Baixa ×2
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $522.177 0,36% 48.756 $31.692
INTZ Intrusion Inc. - Common Stock $481.465 0,33% 518.429 $99.545 Alta ×1
XELB Xcel Brands, Inc - Common Stock $450.104 0,31% 250.058 $-182.916 Baixa ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $444.391 0,30% 77.420 $82.021 Alta ×2
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $406.097 0,28% 95.328 $130.797 Alta ×1
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $395.250 0,27% 75.000 $104.850 Alta ×2
BRLT Brilliant Earth Group, Inc. - Class A Common Stock $384.200 0,26% 340.000 $-34.750 Alta ×2
SCVL Shoe Carnival, Inc. - Common Stock $278.804 0,19% 18.800 $-14.288
PMTS CPI Card Group Inc. - Common Stock $249.360 0,17% 12.000 $73.789 Baixa ×2
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $213.850 0,15% 5.000 Opção de venda Alta ×1
UIS Unisys Corporation New Common Stock $183.000 0,12% 50.000 $-14.892 Baixa ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $139.000 0,09% 10.000 $-832.176 Baixa ×1
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $127.875 0,09% 12.500 Alta ×1
DSP Viant Technology Inc. - common stock $127.866 0,09% 10.100 Opção de compra
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $95.050 0,06% 5.000 Alta ×1
AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock $79.920 0,05% 3.600 $34.700 Alta ×1
REE REE Automotive Ltd. - Class A Ordinary Shares $77.927 0,05% 397.585 $-166.830 Baixa ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $73.000 0,05% 50.000
MATW Matthews International Corporation - Class A Common Stock $60.570 0,04% 2.250 $2.475
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $755 0,00% 100 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
IWM $4.056.075 13.500 2,77%
QQQ $3.682.000 5.000 2,51%
SHMD $1.804.132 288.200 1,23%
ACVA $1.417.868 197.200 0,97%
Emissor desconhecido (CUSIP: 81761L201) $1.093.430 647.000 0,75%
VXX $890.227 40.300 0,61%
AVPT $846.355 75.500 0,58%
KOPN $828.800 185.000 0,57%
ISPR $670.432 598.600 0,46%
UTI $213.850 5.000 0,15%
FIGS $127.875 12.500 0,09%
DSP $127.866 10.100 0,09%
RELL $95.050 5.000 0,06%
CNDT $73.000 50.000 0,05%
SPT $755 100 0,00%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
ATEX Reduziu -19K +$9.3M
SATS Reduziu -32K -$5.9M
WYY Comprou mais +26K +$3.9M
PESI Comprou mais +180K +$3.6M
LSAK Comprou mais +403K +$1.9M
XPER Comprou mais +5K +$1.7M
KVHI Reduziu -205K -$1.6M
DUOT Reduziu -11K +$1.5M
CNXX Reduziu -150K +$1.2M
GRPN Reduziu -33K +$1.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CNDT 31 de Março de 2026 1.646.619 $3.161.508 39,8%
IWM 31 de Março de 2026 10.000 $2.461.600 12,5%
EFXT 31 de Março de 2026 128.400 $1.981.212 8,7%
XBI 31 de Março de 2026 13.000 $1.585.090 17,1%
HCKT 30 de Junho de 2026 117.104 $1.523.523 14,0%
PXLW 30 de Junho de 2026 200.000 $1.080.000 -13,5%
MX 30 de Junho de 2026 365.000 $1.022.000 -49,0%
LULU 31 de Março de 2026 4.400 $914.364 -35,3%
CXDO 30 de Junho de 2026 139.568 $861.135 -23,0%
CMTL 31 de Março de 2026 160.912 $851.224 -62,7%
QLD 30 de Junho de 2026 12.100 $738.100 -11,0%
ASPS 31 de Março de 2026 100.737 $700.123 -11,1%
DDI 30 de Junho de 2026 79.100 $668.395 15,3%
MCDIF 30 de Junho de 2026 20.000 $520.000 Não mais rastreado
LUNA 30 de Junho de 2026 461.770 $507.947 Não mais rastreado
SSTI 31 de Março de 2026 60.400 $485.012 26,3%
DHC 30 de Junho de 2026 60.000 $398.400 -15,5%
IDAI 30 de Junho de 2026 160.900 $384.551 37,4%
VXX 31 de Março de 2026 14.000 $370.580 -47,6%
ARLP 31 de Março de 2026 15.000 $348.450 -5,5%
SVC 30 de Junho de 2026 209.000 $283.195
SONM 31 de Março de 2026 48.000 $151.200 -23,6%
TYGO 31 de Março de 2026 27.880 $38.474 -72,6%
MITK 31 de Março de 2026 1.000 $10.550 38,1%
INSG 30 de Junho de 2026 300 $3.336 -59,0%
STTO 31 de Março de 2026 585.576 $0 Não mais rastreado