Rockbridge Asset Management LLC
CIK 2056320 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $155.1M
- Posições
- 31
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +4.2% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 78,20%
- Peso das 25 principais posições
- 99,22%
- Posições acima de 1%
- 16
- Número efetivo de posições
- 14,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,4% Est. compras $9.010.817 · vendas $5.166.029
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 6
- Diminuído
- 12
- Fechado
- 5
Exposição put-notional: 1,7% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: -1.5% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 92,3% · Opções excluídas: 0,1%
Distribuição setorial
Portfólio completo 31 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $18.725.460 | 12,07% | 9.588 | $754.257 | Alta ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14.617.392 | 9,42% | 61.330 | $1.858.772 | Alta ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13.223.664 | 8,52% | 143.595 | $-242.888 | Baixa ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $13.043.823 | 8,41% | 462.711 | $3.880.889 | Alta ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12.899.621 | 8,31% | 78.863 | $-1.426.245 | Baixa ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11.490.881 | 7,41% | 30.805 | $71.507 | Baixa ×6 | ||
| BRKB | $11.373.865 | 7,33% | 22.730 | $419.353 | Baixa ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9.716.130 | 6,26% | 33.578 | $1.141.073 | Baixa ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8.213.491 | 5,29% | 15.992 | $-54.883 | Baixa ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8.018.391 | 5,17% | 15.739 | $-1.611.355 | Baixa ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7.505.437 | 4,84% | 21.876 | $64.288 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7.341.809 | 4,73% | 20.544 | $1.427.275 | Baixa ×2 | ||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $3.495.905 | 2,25% | 677.501 | $-2.886.025 | Baixa ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $3.238.460 | 2,09% | 36.192 | $529.062 | Alta ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $2.951.470 | 1,90% | 8.949 | $-939.012 | Baixa ×1 | ||
| SPY SPY | $2.613.695 | 1,68% | 3.500 | Opção de venda | $1.963.355 | Alta ×1 | |
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1.521.324 | 0,98% | 11.295 | $-12.354 | Baixa ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $840.479 | 0,54% | 4.763 | $20.719 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $793.448 | 0,51% | 2.424 | $80.404 | |||
| AKRE | $569.612 | 0,37% | 10.709 | $216.204 | Alta ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446.723 | 0,29% | 2.695 | $-110.872 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $340.932 | 0,22% | 1.130 | Alta ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $327.014 | 0,21% | 875 | $78.715 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $316.331 | 0,20% | 730 | Alta ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $303.112 | 0,20% | 5.381 | $-3.982 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289.490 | 0,19% | 2.116 | $12.125 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264.425 | 0,17% | 700 | $47.768 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256.119 | 0,17% | 218 | Alta ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $252.367 | 0,16% | 1.721 | $3.786 | |||
| ISOU | $99.700 | 0,06% | 10.000 | $-5.700 | |||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $53.876 | 0,03% | 14.680 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| CPRT | $13.043.823 | 8,41% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| AMRZ | 31 de Dezembro de 2025 | 39.239 | $1.904.269 | -16,2% |
| OLED | 31 de Março de 2026 | 11.748 | $1.371.931 | -6,0% |
| KMX | 31 de Março de 2026 | 18.806 | $726.664 | 44,6% |
| MRP | 31 de Março de 2026 | 12.851 | $383.859 | 8,9% |
| DBRG | 31 de Março de 2026 | 18.623 | $285.677 | 3,2% |
| LULU | 31 de Dezembro de 2025 | 1.512 | $269.030 | -43,4% |
| AES | 31 de Março de 2026 | 10.000 | $143.400 | 4,5% |
| WSCE | 31 de Março de 2025 | 10.000 | $10 | Não mais rastreado |