Rovida Advisors Inc.
Valor do portfólio QoQ: +3.2% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q3 2025: 7,1% Est. compras $24.507.272 · vendas $8.103.877
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 12 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | $29.677.500 | 25,59% | 750.000 | $-4.852.960 | Alta ×3 | ||
| GOOGL | $19.444.800 | 16,77% | 80.000 | $5.349.600 | |||
| IWM | $12.170.588 | 10,49% | 50.300 | $1.314.842 | |||
| ALIT | $12.062.000 | 10,40% | 3.700.000 | $-5.545.371 | Alta ×3 | ||
| UNH | $10.357.500 | 8,93% | 30.000 | $5.680.350 | Alta ×1 | ||
| IP | $6.957.000 | 6,00% | 150.000 | $-66.000 | |||
| MSOS | $5.796.000 | 5,00% | 1.200.000 | $3.396.000 | Alta ×1 | ||
| NKE | $5.229.000 | 4,51% | 75.000 | $-96.750 | |||
| CZR | $4.053.000 | 3,49% | 150.000 | $-204.000 | |||
| CNC | $3.568.000 | 3,08% | 100.000 | Alta ×1 | |||
| PEP | $3.509.250 | 3,03% | 25.000 | $209.000 | |||
| SPB | $3.150.000 | 2,72% | 60.000 | $2.893.832 | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| CNC | $3.568.000 | 100.000 | 3,08% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| UNH | Comprou mais | +15K | +$5.7M |
| ALIT | Comprou mais | +589K | -$5.5M |
| GOOGL | Apenas movimento de preço | +0 | +$5.3M |
| PAR | Comprou mais | +252K | -$4.9M |
| MSOS | Comprou mais | +200K | +$3.4M |
| IWM | Apenas movimento de preço | +0 | +$1.3M |
| PEP | Apenas movimento de preço | +0 | +$209K |
| CZR | Apenas movimento de preço | +0 | -$204K |
| NKE | Apenas movimento de preço | +0 | -$97K |
| IP | Apenas movimento de preço | +0 | -$66K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 de Junho de 2025 | 56.900 | $21.328.965 | 5,6% |
| DHI | 30 de Setembro de 2025 | 62.889 | $8.103.877 | -21,4% |
| UBER | 30 de Junho de 2025 | 81.815 | $5.964.314 | -25,5% |
| ASML | 30 de Junho de 2025 | 8.750 | $5.797.925 | 132,1% |
| TIC | 30 de Junho de 2025 | 18.280 | $200.714 | -25,2% |