Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +7.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente -0.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,2% · Opções excluídas: 3,6%

Distribuição setorial

04
Industrials 29,6%
Healthcare 21,4%
Consumer Discretionary 14,1%
Communication Services 12,6%
Retail 12,1%
Utilities 5,2%
Technology 5,0%

Portfólio completo 16 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $11.414.990 11,02% 78.126 $2.169.920 Alta ×1
MMM 3M Company Common Stock $10.393.165 10,03% 64.191 $1.724.241 Alta ×2
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $9.813.932 9,47% 257.922 $2.446.234 Alta ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $9.551.444 9,22% 49.433 $1.103.575 Baixa ×1
ARMK Aramark Common Stock $9.009.262 8,69% 158.335 $1.787.669 Baixa ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7.140.108 6,89% 17.179 Alta ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $7.058.011 6,81% 69.027 $-576.239 Baixa ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $5.652.677 5,46% 109.548 $113.276 Alta ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $5.458.256 5,27% 65.384 $125.790 Baixa ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5.441.316 5,25% 306.553 Alta ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $5.385.788 5,20% 14.016 $1.630.366 Alta ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $4.828.707 4,66% 12.241 $-3.688.492 Baixa ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $4.052.429 3,91% 95.689 $551.947 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.266.183 3,15% 9.244 $430.859 Baixa ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.636.186 2,54% 5.520 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.521.134 2,43% 12.600 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
UNH $7.140.108 17.179 6,89%
SHC $5.441.316 306.553 5,25%
TSM $2.636.186 5.520 2,54%
NVDA $2.521.134 12.600 2,43%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
COHR Reduziu -24K -$3.7M
MTCH Comprou mais +18K +$2.4M
JCI Comprou mais +8K +$2.2M
ARMK Reduziu -20K +$1.8M
MMM Comprou mais +4K +$1.7M
TLN Comprou mais +2K +$1.6M
IQV Reduziu -103 +$1.1M
USFD Reduziu -14K -$576K
APG Comprou mais +9K +$552K
GOOG Reduziu -640 +$431K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
GDDY 31 de Março de 2026 63.515 $7.880.941 20,6%
RYAM 30 de Junho de 2026 604.182 $6.688.295 -11,7%
WDAY 31 de Março de 2026 17.445 $3.746.837 45,4%
QDEL 30 de Junho de 2026 196.141 $3.222.597 -30,7%
GRFS 30 de Junho de 2026 348.013 $2.791.064 4,7%
CAE 30 de Junho de 2026 79.649 $2.074.856 -5,4%
AMRZ 30 de Junho de 2026 34.743 $1.946.303 -30,2%
TIC 31 de Março de 2026 103.168 $1.043.028 25,5%