Seneca Financial Advisors LLC
CIK 2082922 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $385.0M
- Posições
- 66
- Em
- 30 de Junho de 2026
#4.464 de 9.443 por valor 13F · top 47.3%
Valor do portfólio QoQ: +12.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 70,88%
- Peso das 25 principais posições
- 93,88%
- Posições acima de 1%
- 18
- Número efetivo de posições
- 17,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,42% Est. compras $18.126.978 · vendas $5.143.210
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 27
- Diminuído
- 21
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Industrials
1,6%
Technology
1,0%
Energy
0,7%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Outros/Não mapeado
95,8%
Portfólio completo 66 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $37.415.205 | 9,72% | 1.105.650 | $8.668.833 | Alta ×6 | ||
| VIG | $35.539.276 | 9,23% | 150.196 | $3.227.538 | Baixa ×1 | ||
| SCHM | $28.309.006 | 7,35% | 767.806 | $4.747.570 | Alta ×6 | ||
| STIP | $26.856.229 | 6,97% | 262.884 | $1.137.036 | Alta ×4 | ||
| SCHP | $26.467.345 | 6,87% | 998.768 | $1.829.444 | Alta ×2 | ||
| SCHA | $25.738.599 | 6,68% | 712.389 | $7.332.443 | Alta ×6 | ||
| VTEB | $24.917.276 | 6,47% | 492.631 | $2.986.674 | Alta ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $24.272.809 | 6,30% | 283.926 | $1.775.627 | Baixa ×1 | ||
| SCHV | $21.723.646 | 5,64% | 624.063 | $2.243.416 | Baixa ×2 | ||
| EFG | $21.665.188 | 5,63% | 174.129 | $3.535.976 | Alta ×5 | ||
| VYM | $16.466.275 | 4,28% | 104.197 | $959.707 | Baixa ×1 | ||
| SCHF | $13.640.875 | 3,54% | 492.450 | $-536.565 | Baixa ×2 | ||
| SCHE | $10.349.361 | 2,69% | 285.421 | $869.111 | Baixa ×2 | ||
| VWO | $8.660.503 | 2,25% | 145.091 | $749.340 | Baixa ×2 | ||
| EFV | $7.778.345 | 2,02% | 101.611 | $212.385 | Baixa ×2 | ||
| IWB | $5.789.705 | 1,50% | 14.138 | $753.951 | Alta ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $4.320.201 | 1,12% | 14.320 | $329.833 | Baixa ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3.989.872 | 1,04% | 85.235 | $95.044 | Alta ×6 | ||
| SCHX | $3.558.220 | 0,92% | 120.905 | $449.322 | Baixa ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3.065.670 | 0,80% | 66.428 | $234.106 | Alta ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.885.886 | 0,75% | 21.108 | $-695.297 | |||
| IWM | $2.505.380 | 0,65% | 8.339 | $416.056 | Baixa ×3 | ||
| IVV | $2.054.551 | 0,53% | 2.743 | $264.712 | Alta ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.753.769 | 0,46% | 6.061 | $177.842 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $1.749.313 | 0,45% | 4.727 | $234.347 | Alta ×1 | ||
| IWD | $1.473.175 | 0,38% | 6.077 | $178.053 | Alta ×2 | ||
| WDIV | $1.471.797 | 0,38% | 18.419 | $60.154 | Alta ×1 | ||
| SCHZ | $1.439.054 | 0,37% | 62.216 | $43.177 | Alta ×2 | ||
| SPDW | $1.378.704 | 0,36% | 27.361 | $118.348 | Baixa ×1 | ||
| SCHC | $1.369.337 | 0,36% | 28.457 | $3.383 | Baixa ×1 | ||
| IWF | $1.351.827 | 0,35% | 10.887 | $191.201 | Alta ×2 | ||
| IWR | $1.304.430 | 0,34% | 11.824 | $157.783 | Alta ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.186.059 | 0,31% | 3.180 | $7.373 | Baixa ×1 | ||
| GDX GDX | $1.072.091 | 0,28% | 14.209 | $-231.896 | |||
| VUG | $875.010 | 0,23% | 10.158 | $135.525 | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $776.011 | 0,20% | 1.039 | $86.686 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $669.845 | 0,17% | 3.348 | $86.116 | Alta ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $658.295 | 0,17% | 2.762 | $26.404 | Baixa ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $544.991 | 0,14% | 1.505 | $15.457 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $512.742 | 0,13% | 481 | $172.314 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $480.914 | 0,12% | 1.361 | $74.285 | Baixa ×1 | ||
| IEFA | $462.329 | 0,12% | 4.787 | $29.169 | Alta ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $416.693 | 0,11% | 1.166 | $61.994 | Baixa ×1 | ||
| VO | $397.534 | 0,10% | 4.934 | $43.309 | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $352.736 | 0,09% | 479 | $76.267 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $345.264 | 0,09% | 914 | $54.606 | Baixa ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $326.282 | 0,08% | 1.277 | Alta ×1 | |||
| GOVT | $304.848 | 0,08% | 13.382 | $-79.795 | Baixa ×3 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $297.937 | 0,08% | 14.414 | $34.593 | |||
| VOO | $282.420 | 0,07% | 411 | $36.921 | |||
| SPYX | $270.353 | 0,07% | 4.425 | $36.233 | Alta ×1 | ||
| BRKB | $269.210 | 0,07% | 538 | $20.984 | Alta ×1 | ||
| PWB | $266.504 | 0,07% | 1.582 | ||||
| EFA | $262.456 | 0,07% | 2.527 | $17.888 | Alta ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $254.845 | 0,07% | 1.355 | $44.948 | Alta ×4 | ||
| BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock | $252.600 | 0,07% | 30.000 | $131.400 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $251.486 | 0,07% | 1.325 | $-4.018 | |||
| DIA | $251.270 | 0,07% | 481 | $28.476 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $250.258 | 0,06% | 1.601 | $9.113 | Alta ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $236.691 | 0,06% | 723 | $23.999 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $226.830 | 0,06% | 3.000 | $-27.120 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $226.126 | 0,06% | 2.300 | $15.100 | Alta ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $220.428 | 0,06% | 1.950 | Alta ×1 | |||
| VEA | $219.094 | 0,06% | 3.075 | Alta ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $216.088 | 0,06% | 1.828 | $-2.358 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $152.757 | 0,04% | 10.420 | $5.939 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SCHG | $37.415.205 | 9,72% | acima ×6 |
| SCHM | $28.309.006 | 7,35% | acima ×6 |
| STIP | $26.856.229 | 6,97% | acima ×4 |
| SCHA | $25.738.599 | 6,68% | acima ×6 |
| VTEB | $24.917.276 | 6,47% | acima ×6 |
| EFG | $21.665.188 | 5,63% | acima ×5 |
| VMBS | $3.989.872 | 1,04% | acima ×6 |
| IUSB | $3.065.670 | 0,80% | acima ×5 |
| IVV | $2.054.551 | 0,53% | acima ×5 |
| IUSG | $254.845 | 0,07% | acima ×4 |
| DVY | $250.258 | 0,06% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Comprou mais | +119K | +$8.7M |
| SCHA | Comprou mais | +79K | +$7.3M |
| SCHM | Comprou mais | +7K | +$4.7M |
| EFG | Comprou mais | +11K | +$3.5M |
| VIG | Reduziu | -49 | +$3.2M |
| VTEB | Comprou mais | +53K | +$3.0M |
| SCHV | Reduziu | -15K | +$2.2M |
| SCHP | Comprou mais | +73K | +$1.8M |
| VXUS | Reduziu | -8K | +$1.8M |
| STIP | Comprou mais | +14K | +$1.1M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 30 de Junho de 2026 | 29.141 | $707.258 | Não mais rastreado |
| TRI | 30 de Setembro de 2025 | 1.181 | $237.535 | -31,3% |
| AVGO | 31 de Março de 2025 | 1.010 | $234.158 | 117,5% |
| MCD | 30 de Junho de 2026 | 715 | $222.215 | 0,2% |
| HD | 31 de Dezembro de 2025 | 534 | $216.453 | -1,8% |
| CRM | 31 de Março de 2025 | 642 | $214.619 | -23,4% |
| STZ | 31 de Março de 2025 | 955 | $210.951 | -27,9% |
| PWB | 31 de Março de 2026 | 1.582 | $201.088 | Não mais rastreado |