Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q2 2026 +26.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.7%
Retorno excedente +4.7%

Anualizado: +26.4% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 41,4%
Technology 16,2%
Healthcare 14,4%
Communication Services 10,9%
Industrials 3,3%
Retail 3,1%
Outros/Não mapeado 10,6%

Portfólio completo 16 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MA Mastercard Incorporated Common Stock $40.644.763 12,14% 79.137 $4.533.336 Alta ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $38.038.203 11,36% 321.513 $1.873.500 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $36.524.643 10,91% 102.204 $4.525.254 Baixa ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $36.339.074 10,86% 72.481 $2.173.807 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 866966104) $35.629.185 10,64% 476.262 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32.407.605 9,68% 86.879 $1.073.455 Alta ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $19.021.405 5,68% 207.250 $4.184.405 Alta ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $11.970.906 3,58% 62.846 $2.599.926 Alta ×1
V Visa Inc. $11.272.908 3,37% 32.857 $1.812.796 Alta ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $11.158.887 3,33% 25.016 $1.775.792 Alta ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $10.908.076 3,26% 8.189 $1.096.321 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10.781.363 3,22% 28.541 $877.972 Baixa ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $10.442.036 3,12% 88.740 $31.532 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.332.754 3,09% 43.353 $312.885 Baixa ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9.660.793 2,89% 10.047 $-279.441 Baixa ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9.600.241 2,87% 77.981 $15.284 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MA $40.644.763 12,14% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 866966104) $35.629.185 476.262 10,64%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MA Comprou mais +7K +$4.5M
GOOGL Reduziu -9K +$4.5M
KKR Comprou mais +47K +$4.2M
DHR Comprou mais +13K +$2.6M
TMO Comprou mais +3K +$2.2M
APO Reduziu -3K +$1.9M
V Comprou mais +2K +$1.8M
SNPS Comprou mais +1K +$1.8M
TDG Reduziu -277 +$1.1M
MSFT Comprou mais +2K +$1.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
LRCX 31 de Dezembro de 2025 265.049 $35.490.061 103,0%
KLAC 30 de Setembro de 2025 18.735 $16.781.689 -80,8%
AMAT 31 de Dezembro de 2025 52.899 $10.830.541 110,1%
URI 31 de Março de 2026 12.029 $9.735.310 48,4%
KKR 30 de Setembro de 2025 72.961 $9.699.800 -30,5%