Square Wave Capital, LLC
Valor do portfólio QoQ: +62.2% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 15,52% Est. compras $243.245.958 · vendas $84.069.788
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 61,1% ainda mantido
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +4.1% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 11 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $103.424.384 | 15,43% | 89.600 | $94.539.192 | Alta ×1 | ||
| ASML | $95.095.232 | 14,19% | 47.800 | $43.979.111 | Alta ×1 | ||
| ATI | $87.670.080 | 13,08% | 444.800 | $34.373.536 | Alta ×1 | ||
| MAR | $86.088.057 | 12,84% | 232.300 | $16.016.580 | Alta ×1 | ||
| AMZN | $85.516.392 | 12,76% | 358.800 | $30.658.074 | Alta ×2 | ||
| CRS | $76.364.792 | 11,39% | 123.800 | $58.233.892 | Alta ×1 | ||
| GOOGL | $39.417.911 | 5,88% | 110.300 | $9.856.743 | Alta ×1 | ||
| INTC | $31.849.603 | 4,75% | 228.100 | Alta ×1 | |||
| TW | $27.924.732 | 4,17% | 280.200 | $-30.295.201 | Baixa ×2 | ||
| FTAI | $24.672.336 | 3,68% | 91.200 | Alta ×1 | |||
| MTZ | $12.273.770 | 1,83% | 29.500 | $-7.223.674 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CRS | Comprou mais | +78K | +$58.2M |
| ASML | Comprou mais | +9K | +$44.0M |
| ATI | Comprou mais | +78K | +$34.4M |
| AMZN | Comprou mais | +95K | +$30.7M |
| TW | Reduziu | -215K | -$30.3M |
| MAR | Comprou mais | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | Comprou mais | +8K | +$9.9M |
| MTZ | Reduziu | -31K | -$7.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| MCO | 30 de Junho de 2026 | 86.500 | $37.735.625 | -2,6% |
| EFX | 31 de Março de 2026 | 165.020 | $35.806.040 | -22,3% |
| IT | 31 de Dezembro de 2025 | 58.198 | $15.298.508 | -26,7% |
| FICO | 30 de Junho de 2026 | 7.100 | $7.579.534 | -44,7% |
| VEEV | 30 de Junho de 2026 | 25.200 | $4.426.632 | 54,0% |
| AXON | 31 de Março de 2026 | 5.317 | $3.019.684 | -2,7% |
| CRM | 30 de Junho de 2025 | 5.191 | $1.393.057 | -13,9% |