St. James Investment Company, LLC
CIK 1504492 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $629.8M
- Posições
- 24
- Em
- 30 de Junho de 2026
#3.268 de 9.443 por valor 13F · top 34.6%
Valor do portfólio QoQ: -1.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 70,99%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 20
- Número efetivo de posições
- 14,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 19,15% Est. compras $123.946.379 · vendas $121.402.960
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 9
- Diminuído
- 11
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Materials
13,3%
Financials
11,4%
Industrials
10,0%
Energy
9,1%
Consumer products
6,8%
Health Care
5,2%
Telecommunication
5,0%
Real Estate
4,4%
Utilities
3,2%
Outros/Não mapeado
31,8%
Portfólio completo 24 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | $86.334.114 | 13,71% | 861.962 | $-79.366.821 | Baixa ×1 | ||
| BRKB | $73.082.460 | 11,60% | 146.051 | $5.422.774 | Alta ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $51.091.673 | 8,11% | 451.300 | $2.670.780 | Baixa ×4 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $44.974.890 | 7,14% | 215.769 | $-7.945.443 | Alta ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42.710.150 | 6,78% | 710.415 | $10.385.144 | Alta ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32.796.128 | 5,21% | 419.227 | $6.366.405 | Alta ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $31.215.546 | 4,96% | 737.259 | $1.837.954 | Alta ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $30.836.575 | 4,90% | 354.688 | $-1.341.180 | Baixa ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $27.504.485 | 4,37% | 1.292.504 | Alta ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $26.538.866 | 4,21% | 204.570 | $17.210 | Alta ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $25.332.298 | 4,02% | 48.418 | $14.060.491 | Alta ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $21.197.794 | 3,37% | 72.303 | $10.790.990 | Alta ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $20.537.425 | 3,26% | 62.212 | $744.895 | Baixa ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20.261.968 | 3,22% | 230.853 | Alta ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20.007.458 | 3,18% | 88.158 | $3.303.554 | Alta ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17.459.862 | 2,77% | 121.969 | $1.229.235 | Baixa ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $17.304.441 | 2,75% | 111.548 | $-11.315.942 | Baixa ×6 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $12.496.381 | 1,98% | 53.815 | Alta ×1 | |||
| ABEQ | $11.162.604 | 1,77% | 300.070 | $-429.100 | Baixa ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $10.200.410 | 1,62% | 46.139 | Alta ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2.259.503 | 0,36% | 27.518 | $-137.752 | Baixa ×1 | ||
| PHYS | $1.878.988 | 0,30% | 62.280 | $-421.245 | Baixa ×3 | ||
| CEF | $1.671.798 | 0,27% | 41.556 | $-374.961 | Baixa ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $917.854 | 0,15% | 37.130 | $-157.728 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| HUBB | $25.332.298 | 4,02% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| GBIL | Reduziu | -792K | -$79.4M |
| HUBB | Comprou mais | +25K | +$14.1M |
| AEM | Reduziu | -29K | -$11.3M |
| APD | Comprou mais | +36K | +$10.8M |
| UL | Comprou mais | +143K | +$10.4M |
| FNV | Comprou mais | +2K | -$7.9M |
| MDT | Comprou mais | +114K | +$6.4M |
| BRKB | Comprou mais | +5K | +$5.4M |
| IEX | Comprou mais | +34 | +$3.3M |
| L | Reduziu | -2K | +$2.7M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 de Setembro de 2025 | 527.432 | $48.381.337 | Não mais rastreado |
| ULXXXX | 31 de Dezembro de 2025 | 644.085 | $38.181.359 | Não mais rastreado |
| ENB | 31 de Março de 2026 | 489.731 | $23.423.834 | -5,4% |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 100.505 | $22.717.145 | -1,9% |
| HSY | 31 de Março de 2026 | 113.593 | $20.671.654 | -9,6% |
| SSNC | 31 de Março de 2026 | 216.376 | $18.915.590 | 21,7% |
| CMCSA | 31 de Dezembro de 2025 | 562.539 | $17.674.975 | -5,5% |
| GEHC | 31 de Março de 2026 | 214.999 | $17.634.218 | 4,0% |
| CTVA | 31 de Março de 2026 | 225.675 | $15.126.995 | -4,2% |
| SYY | 30 de Junho de 2026 | 164.437 | $11.729.291 | 0,6% |
| IFF | 30 de Junho de 2025 | 148.467 | $11.522.524 | 14,6% |
| DD | 30 de Junho de 2025 | 135.806 | $10.141.992 | 388,3% |
| MRK | 31 de Março de 2025 | 97.746 | $9.723.772 | 69,0% |
| CME | 31 de Março de 2026 | 33.810 | $9.232.835 | -7,5% |
| CSCO | 31 de Março de 2026 | 117.964 | $9.086.767 | 43,1% |
| UGI | 31 de Março de 2026 | 236.712 | $8.860.130 | 4,2% |
| ROP | 30 de Setembro de 2025 | 11.226 | $6.363.346 | -18,8% |
| DEO | 30 de Junho de 2025 | 55.533 | $5.819.303 | -7,5% |
| VZ | 31 de Março de 2025 | 136.262 | $5.449.117 | 9,0% |
| A | 31 de Dezembro de 2025 | 3.895 | $499.923 | 15,0% |
| LH | 31 de Março de 2025 | 2.056 | $471.482 | 42,8% |
| SYY | 31 de Março de 2025 | 5.930 | $453.408 | 12,0% |
| TMO | 30 de Junho de 2025 | 769 | $382.654 | 53,0% |
| CLX | 30 de Setembro de 2025 | 2.010 | $241.341 | -14,4% |
| ALSN | 31 de Março de 2026 | 2.285 | $223.702 | 11,4% |
| NKE | 30 de Junho de 2025 | 3.195 | $202.819 | -42,9% |