Distribuição setorial

04
Energy 26,1%
Consumer products 9,2%
Communication Services 8,2%
Industrials 7,2%
Materials 7,0%
Consumer Discretionary 5,5%
Technology 0,8%
Financials 0,5%
Outros/Não mapeado 35,4%

Portfólio completo 23 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
APA APA Corporation - Common Stock $16.090.947 10,84% 494.190 $-5.054.650 Baixa ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $13.693.778 9,23% 84.160 $2.339.774 Alta ×6
GXC State Street SPDR S&P China ETF $12.787.898 8,61% 147.830 $-883.816 Alta ×6
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $12.213.169 8,23% 413.569 $2.588.463 Baixa ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $11.722.048 7,90% 128.320 $867.140 Baixa ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $11.616.162 7,83% 283.700 $509.482 Alta ×6
GLD SPDR Gold Shares $10.933.926 7,37% 29.690 $-4.338.123 Baixa ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $10.513.584 7,08% 201.470 $3.434.583 Alta ×6
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $10.420.619 7,02% 197.963 $-5.202.544 Alta ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $8.716.234 5,87% 112.205 $-1.653.532 Alta ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $8.521.967 5,74% 175.510 $-2.667.261 Alta ×5
STLA Stellantis N.V. Common Shares $8.139.820 5,48% 1.432.730 $-1.164.231 Alta ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5.254.472 3,54% 20.570 $296.313 Alta ×3
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $2.416.305 1,63% 20.255 $460.468 Baixa ×1
IEV iShares Europe ETF $1.364.800 0,92% 18.740 $-360.179 Baixa ×1
EPP iShares, Inc. $924.050 0,62% 17.355 $6.910
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $775.965 0,52% 12.350 $53.804
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $693.815 0,47% 14.000 $158.548
AAPL Apple Inc. - Common Stock $632.930 0,43% 2.188 $80.711
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350.053 0,24% 1.750 $46.542
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $238.661 0,16% 640 $3.063
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $211.890 0,14% 4.000 $-4.795
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $207.582 0,14% 3.130 $-7.628

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
DHI $13.693.778 9,23% acima ×6
GXC $12.787.898 8,61% acima ×6
EDIV $11.616.162 7,83% acima ×6
ALK $10.513.584 7,08% acima ×6
LYB $10.420.619 7,02% acima ×6
OXY $8.521.967 5,74% acima ×5
STLA $8.139.820 5,48% acima ×6
MPC $5.254.472 3,54% acima ×3

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LYB Comprou mais +3K -$5.2M
APA Reduziu -7K -$5.1M
GLD Reduziu -6K -$4.3M
ALK Comprou mais +8K +$3.4M
OXY Comprou mais +2K -$2.7M
SIRI Reduziu -6K +$2.6M
DHI Comprou mais +920 +$2.3M
TTE Comprou mais +625 -$1.7M
STLA Comprou mais +97K -$1.2M
GXC Comprou mais +20 -$884K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
DOW 30 de Setembro de 2025 156.385 $4.136.288 24,3%
LOGI 30 de Setembro de 2025 15.590 $1.402.322 -7,6%
ALC 31 de Dezembro de 2025 6.000 $447.437 -18,4%
SPY 30 de Junho de 2025 645 $318.966 Não mais rastreado
EWQ 30 de Junho de 2026 5.695 $245.682