Walnut Level Capital LLC
Valor do portfólio QoQ: -19.7% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q1 2026: 23,86% Est. compras $31.557.653 · vendas $107.787.028
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q1 2026 · 60,9% ainda mantido
Exposição put-notional: 24,2% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +31.2% · S&P 500: +19.3%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 39 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR | $23.193.750 | 19,69% | 375.000 | Opção de venda | $18.466.950 | Alta ×2 | |
| DAR | $14.505.866 | 12,32% | 234.533 | $-724.150 | Baixa ×1 | ||
| MEOH | $10.343.586 | 8,78% | 173.725 | $-5.644.985 | Baixa ×1 | ||
| BG | $9.418.524 | 8,00% | 74.045 | $-4.893.158 | Baixa ×1 | ||
| ANDE | $5.022.303 | 4,26% | 69.968 | $-13.529.401 | Baixa ×2 | ||
| CE | $4.603.900 | 3,91% | 70.000 | $4.286.800 | Alta ×1 | ||
| APD | $3.920.163 | 3,33% | 13.495 | $1.821.728 | Alta ×1 | ||
| CTVA | $3.348.400 | 2,84% | 40.000 | $667.200 | |||
| REX | $3.243.308 | 2,75% | 71.172 | $943.029 | |||
| BG | $3.180.000 | 2,70% | 25.000 | Opção de venda | $-5.728.000 | Baixa ×1 | |
| AGRO | $2.978.721 | 2,53% | 198.317 | $1.406.067 | |||
| PPC | $2.454.400 | 2,08% | 65.000 | $-79.950 | |||
| ASIX | $2.440.000 | 2,07% | 100.000 | Alta ×1 | |||
| EMN | $2.289.600 | 1,94% | 30.000 | $-1.081.071 | Baixa ×5 | ||
| ANDE | $2.153.400 | 1,83% | 30.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| STKL | $2.106.000 | 1,79% | 325.000 | $871.000 | |||
| ECL | $2.001.268 | 1,70% | 7.523 | $26.330 | |||
| MP | $1.930.400 | 1,64% | 40.000 | $-90.400 | |||
| TROX | $1.758.600 | 1,49% | 180.000 | $1.008.000 | |||
| GPRE | $1.645.000 | 1,40% | 100.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| GPRE | $1.476.075 | 1,25% | 89.731 | Alta ×1 | |||
| SFD | $1.424.093 | 1,21% | 50.915 | $-7.081.739 | Baixa ×1 | ||
| DD | $1.374.000 | 1,17% | 30.000 | $168.000 | |||
| CF | $1.298.400 | 1,10% | 10.000 | $525.000 | |||
| OLN | $1.189.200 | 1,01% | 40.000 | $-435.790 | Baixa ×1 | ||
| WLK | $1.168.200 | 0,99% | 10.000 | $324.988 | Baixa ×2 | ||
| HUN | $1.131.350 | 0,96% | 85.000 | $281.350 | |||
| TITN | $1.081.349 | 0,92% | 64.674 | Alta ×1 | |||
| PPG | $802.028 | 0,68% | 7.504 | $-745.835 | Baixa ×2 | ||
| SHW | $784.386 | 0,67% | 2.447 | Alta ×1 | |||
| RYAM | $670.023 | 0,57% | 60.526 | Alta ×1 | |||
| INGR | $563.300 | 0,48% | 5.000 | $12.000 | |||
| AXTA | $484.750 | 0,41% | 17.500 | $-80.675 | |||
| IFF | $479.846 | 0,41% | 6.614 | $34.129 | |||
| DOW | $416.500 | 0,35% | 10.000 | ||||
| ESI | $341.400 | 0,29% | 10.000 | $15.630 | Baixa ×2 | ||
| MOS | $255.000 | 0,22% | 10.000 | ||||
| AVO | $219.252 | 0,19% | 15.934 | $-8.949.168 | Baixa ×2 | ||
| CNH | $80.000 | 0,07% | 80.000 | $0 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DAR | Comprou mais | +244K | +$18.5M |
| ANDE | Reduziu | -279K | -$13.5M |
| BG | Reduziu | -75K | -$5.7M |
| MEOH | Reduziu | -229K | -$5.6M |
| BG | Reduziu | -87K | -$4.9M |
| APD | Comprou mais | +5K | +$1.8M |
| AGRO | Apenas movimento de preço | +0 | +$1.4M |
| EMN | Reduziu | -23K | -$1.1M |
| TROX | Apenas movimento de preço | +0 | +$1.0M |
| REX | Apenas movimento de preço | +0 | +$943K |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| ADM | 30 de Setembro de 2025 | 296.708 | $15.660.248 | 34,7% |
| WLK | 30 de Junho de 2025 | 142.500 | $14.254.275 | -16,4% |
| AVNT | 31 de Março de 2026 | 213.749 | $6.677.519 | 13,4% |
| USO | 31 de Março de 2026 | 50.000 | $3.458.000 | 15,8% |
| FUL | 31 de Março de 2026 | 57.505 | $3.419.247 | -18,6% |
| SFD | 30 de Setembro de 2025 | 114.800 | $2.701.244 | -19,7% |
| DOW | 30 de Junho de 2025 | 75.850 | $2.648.682 | 5,6% |
| HRL | 31 de Dezembro de 2025 | 105.000 | $2.597.700 | -14,6% |
| JBS | 31 de Março de 2026 | 152.048 | $2.192.532 | -35,0% |
| SW | 31 de Março de 2026 | 41.813 | $1.616.909 | 6,8% |
| JBS | 30 de Setembro de 2025 | 75.000 | $1.095.750 | -21,8% |
| FMC | 30 de Setembro de 2025 | 25.000 | $1.043.750 | -74,9% |
| MOS | 30 de Junho de 2025 | 33.526 | $905.537 | -42,2% |
| TREX | 30 de Junho de 2025 | 13.146 | $763.783 | -19,9% |
| OEC | 31 de Março de 2026 | 136.700 | $721.776 | -10,9% |
| NTR | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $582.400 | 19,3% |
| MHK | 30 de Junho de 2025 | 5.000 | $570.900 | 20,6% |