Adaptiv Select ETF (ADPV)
$44.17
▲ +0.72 (+1.66%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$42.89 – $45.90
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก45.69%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ25.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%26
สินทรัพย์สุทธิ
$178.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
27
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
ADPV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.81% | ▼ -1.81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.77% | ▼ -2.77% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$2.6M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$5.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$13.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 27 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $9.4M | 5.26 | 104,093 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $8.9M | 4.99 | 105,093 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.8M | 4.92 | 183,309 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $8.5M | 4.75 | 482,110 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $7.8M | 4.39 | 211,878 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $7.8M | 4.38 | 230,197 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $7.8M | 4.36 | 309,182 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $7.7M | 4.34 | 368,761 | EC | US |
| Millicom International Cellula | · | $7.5M | 4.19 | 78,211 | EC | LU |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $7.4M | 4.13 | 416,753 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $7.3M | 4.09 | 396,317 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $6.8M | 3.80 | 206,411 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $6.7M | 3.75 | 314,323 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $6.6M | 3.73 | 452,801 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.5M | 3.63 | 104,120 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.5M | 3.63 | 294,781 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.5M | 3.63 | 333,204 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $6.3M | 3.56 | 172,748 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $6.3M | 3.53 | 87,988 | EC | GB |
| Moderna Inc | 60770K107 | $6.2M | 3.46 | 112,564 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $5.9M | 3.31 | 237,967 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $5.8M | 3.25 | 290,698 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $5.8M | 3.24 | 161,828 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $5.7M | 3.17 | 200,501 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $4.7M | 2.61 | 93,355 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.4M | 1.92 | 3,419,513 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $47K | 0.03 | 1,263 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
0.67%ผลตอบแทน TTM
$0.30เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.2980 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.2390 |
| 19 ธันวาคม 2023 | $0.0560 |
| 20 ธันวาคม 2022 | $0.0630 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Client First Investment Management LLC | $119,129,691 | 70.73% | 2,465,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IronBridge Private Wealth, LLC | $16,592,482 | 9.85% | 343,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9,758,000 | 5.79% | 201,949 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $7,428,725 | 4.41% | 174,917 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3,832,834 | 2.28% | 79,329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2,745,008 | 1.63% | 56,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2,179,100 | 1.29% | 45,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2,005,343 | 1.19% | 41,505 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $1,363,145 | 0.81% | 28,213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $696,761 | 0.41% | 14,421 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $591,191 | 0.35% | 12,236 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $451,251 | 0.27% | 9,597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $374,205 | 0.22% | 7,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $364,252 | 0.22% | 7,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accel Wealth Management | $337,673 | 0.20% | 8,008 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $220,465 | 0.13% | 4,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $212,251 | 0.13% | 4,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $118,373 | 0.07% | 2,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33,511 | 0.02% | 694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |