Rooted Wealth Advisors, Inc.

CIK 1963732 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$408.5M
อันดับที่ #4,309 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.6%
ตำแหน่ง
149
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.38%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.86% ประมาณการซื้อ $28,831,638 · ขาย $15,184,607

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
87
ลดลง
38
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.3%
Industrials
2.3%
Communication Services
1.9%
Retail
1.6%
Healthcare
1.1%
Financial Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 149 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $56,764,318 13.90% 82,649 $3,587,285 ขึ้น ×1
IDMO $25,821,338 6.32% 428,286 $3,196,253 ขึ้น ×3
SPYG $22,706,751 5.56% 190,829 $1,477,394 ลง ×1
DGRO $18,405,483 4.51% 242,848 $1,006,609 ขึ้น ×1
GTO $15,151,337 3.71% 323,263 $1,396,219 ขึ้น ×2
FBND $14,741,705 3.61% 324,065 $3,019,147 ขึ้น ×1
FDVV $14,187,868 3.47% 235,327 $897,548 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13,236,771 3.24% 43,690 $1,444,608 ลง ×1
JEPI $11,055,337 2.71% 195,739 $574,862 ขึ้น ×1
VFMF $9,657,148 2.36% 54,569 $1,848,999 ขึ้น ×2
HYGH $8,631,899 2.11% 99,664 $223,707 ขึ้น ×5
VO $8,604,972 2.11% 106,801 $-1,082,537 ลง ×1
VYM $7,282,338 1.78% 46,082 $87,556 ลง ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7,262,833 1.78% 80,833 $1,037,930 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6,544,264 1.60% 34,793 $872,415 ขึ้น ×6
ICLO $6,317,186 1.55% 246,958 $166,092 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,121,070 1.50% 21,154 $786,914 ขึ้น ×5
MLPX $5,340,203 1.31% 72,498 $328,366 ขึ้น ×5
ADIV $5,266,115 1.29% 283,292 $-27,735 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,253,589 1.29% 26,256 $168,605 ขึ้น ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $4,982,947 1.22% 98,438 $1,381,770 ขึ้น ×2
XLP XLP $4,901,430 1.20% 59,004 $224,560 ขึ้น ×1
DFAT $4,801,781 1.18% 68,695 $630,396 ขึ้น ×2
FELC $4,723,850 1.16% 112,714 $507,303 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,380,961 1.07% 11,745 $-257,987 ขึ้น ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $4,216,433 1.03% 31,643 $406,129 ขึ้น ×5
VIG $3,987,578 0.98% 16,852 $372,985 ขึ้น ×2
SCHH $3,892,996 0.95% 164,400 $237,060 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,703,989 0.91% 15,541 $-63,605 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,473,486 0.85% 42,303 $515,209 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,401,849 0.83% 3,195 $831,410 ลง ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,287,618 0.80% 53,492 $268,636 ขึ้น ×1
VWO $3,168,703 0.78% 53,086 $148,107 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,836,002 0.69% 7,936 $291,296 ขึ้น ×3
FDN $2,569,372 0.63% 9,706 $-32,354 ลง ×2
VHT $2,517,545 0.62% 8,420 $449,439 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,414,649 0.59% 2,013 $1,025,462 ขึ้น ×2
RSP $2,209,040 0.54% 10,382 $339,533 ขึ้น ×5
SPYM $2,203,152 0.54% 25,070 $111,229 ลง ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,938,013 0.47% 5,130 $5,729 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,918,777 0.47% 4,562 $269,099 ขึ้น ×3
FLBL $1,675,593 0.41% 73,106 $-29,607 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,645,133 0.40% 4,656 $102,607 ขึ้น ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1,583,679 0.39% 9,576 $354,138 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,553,521 0.38% 21,758 $-134,832 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,534,055 0.38% 2,723 $-122,663 ขึ้น ×1
SLV $1,531,648 0.37% 28,645 $-279,966 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,522,461 0.37% 17,617 $262,238 ขึ้น ×5
COM $1,520,953 0.37% 46,655 $149,161 ขึ้น ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,404,548 0.34% 9,143 $573,675 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,355,625 0.33% 1,875 $583,742 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,346,020 0.33% 14,103 $-60,248 ลง ×4
IAUM $1,332,533 0.33% 33,305 $-29,091 ขึ้น ×5
HYDB $1,325,181 0.32% 28,334 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,287,891 0.32% 15,065 $173,037 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,214,787 0.30% 3,711 $44,795 ขึ้น ×2
XMMO $1,211,737 0.30% 7,122 ขึ้น ×1
FCLD $1,161,316 0.28% 29,900 $104,165 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,154,092 0.28% 1,987 $377,441 ลง ×3
BRKB $1,140,422 0.28% 2,279 $151,855 ขึ้น ×5
HYG $1,102,625 0.27% 13,788 $143,494 ขึ้น ×6
SPAB $1,068,446 0.26% 41,867 $-11,553 ลง ×2
VBR $1,065,784 0.26% 4,386 $184,195 ขึ้น ×5
OMFL $1,020,856 0.25% 14,894 $-5,669 ลง ×3
MUB $987,736 0.24% 9,178 $331 ลง ×4
JMST $985,575 0.24% 19,325 $966
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $959,266 0.23% 7,016 $-5,080 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $940,501 0.23% 2,263 $3,964 ลง ×1
SPDW $910,144 0.22% 18,062 $17,403 ลง ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $864,923 0.21% 10,465 $-4,215,431 ลง ×1
SPEM $852,221 0.21% 16,459 $7,581 ลง ×4
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $840,748 0.21% 8,384 $547,116 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $826,706 0.20% 2,212 $187,924 ขึ้น ×3
HYD $822,357 0.20% 15,965 $4,789
WMT Walmart Inc. - Common Stock $780,135 0.19% 6,888 $-61,195 ขึ้น ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $773,464 0.19% 4,553 $-7,561 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $761,586 0.19% 814 $40,029 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $727,267 0.18% 4,960 $45,185 ขึ้น ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $681,469 0.17% 5,841 $338,627 ขึ้น ×2
VEA $669,708 0.16% 9,399 $19,601 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $664,829 0.16% 2,460 $-20,389 ขึ้น ×6
DE Deere & Company Common Stock $657,796 0.16% 1,037 $62,969 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $633,626 0.16% 1,221 $12,931 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $626,159 0.15% 6,307 $300,573 ขึ้น ×1
MOAT $626,062 0.15% 6,022 $-392,031 ลง ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $613,417 0.15% 12,713 $-262,336 ลง ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $594,022 0.15% 3,369 $152,554 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $583,505 0.14% 792 $86,528 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $575,180 0.14% 1,129 $-27,098 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $572,294 0.14% 1,920 $210,526 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $546,140 0.13% 540 $90,338 ขึ้น ×4
SHYG $516,537 0.13% 12,180 $-1,487,319 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $516,304 0.13% 1,514 $191,427 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $504,411 0.12% 2,659 $-9,772 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $489,412 0.12% 6,022 $78,646 ขึ้น ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $468,276 0.11% 2,952 $233,026 ขึ้น ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $464,044 0.11% 3,382 $81,080 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $444,444 0.11% 1,295 $88,632 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $444,072 0.11% 1,749 $68,419 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $414,352 0.10% 7,272 $29,342 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IDMO $25,821,338 6.32% เพิ่มขึ้น ×3
HYGH $8,631,899 2.11% เพิ่มขึ้น ×5
IUSG $6,544,264 1.60% เพิ่มขึ้น ×6
ICLO $6,317,186 1.55% เพิ่มขึ้น ×5
AAPL $6,121,070 1.50% เพิ่มขึ้น ×5
MLPX $5,340,203 1.31% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $5,253,589 1.29% เพิ่มขึ้น ×6
FELC $4,723,850 1.16% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $4,380,961 1.07% เพิ่มขึ้น ×5
AIRR $4,216,433 1.03% เพิ่มขึ้น ×5
SCHH $3,892,996 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
SHY $3,473,486 0.85% เพิ่มขึ้น ×5
VWO $3,168,703 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $2,836,002 0.69% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $2,209,040 0.54% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HYDB $1,325,181 28,334 0.32%
XMMO $1,211,737 7,122 0.30%
GLW $306,516 1,200 0.08%
IBM $274,742 977 0.07%
FICO $243,735 204 0.06%
RBC $224,777 349 0.06%
ADPV $220,465 4,563 0.05%
DHI $215,164 1,321 0.05%
SPSM $213,552 3,703 0.05%
UBER $213,449 2,958 0.05%
VGT $212,268 1,776 0.05%
REGN $211,229 339 0.05%
Q $210,999 1,292 0.05%
LRCX $208,432 481 0.05%
FTHI $201,366 8,443 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$3.6M
IDMO ซื้อเพิ่ม +49K +$3.2M
FBND ซื้อเพิ่ม +69K +$3.0M
VFMF ซื้อเพิ่ม +8K +$1.8M
SHYG ลดลง -35K -$1.5M
SPYG ลดลง -1K +$1.5M
QQQM ลดลง -591 +$1.4M
GTO ซื้อเพิ่ม +32K +$1.4M
USTB ซื้อเพิ่ม +27K +$1.4M
VO ลดลง -19K -$1.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JMEE 30 มิถุนายน 2026 19,695 $1,433,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSN 31 มีนาคม 2026 12,749 $873,434 -15.0%
RDDT 31 ธันวาคม 2025 3,368 $697,850 -35.5%
DRI 31 ธันวาคม 2025 3,254 $628,608 19.5%
NET 30 มิถุนายน 2026 3,068 $628,357 15.9%
NKE 30 มิถุนายน 2026 7,878 $366,156 -1.1%
CAG 30 กันยายน 2025 17,178 $333,253 -11.4%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,593 $296,735 31.3%
CASY 30 มิถุนายน 2026 371 $285,095 4.1%
TMO 30 มิถุนายน 2026 539 $283,525 23.6%
MARA 30 กันยายน 2025 13,741 $263,003 -42.4%
JD 31 ธันวาคม 2025 6,905 $244,437 1.6%
MO 30 มิถุนายน 2026 3,765 $243,257 -7.9%
BTU 30 มิถุนายน 2026 9,426 $242,437 16.3%
SOFI 31 มีนาคม 2026 11,615 $241,011 15.8%
DON 30 มิถุนายน 2025 4,852 $218,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 30 มิถุนายน 2026 2,136 $206,269
DD 31 ธันวาคม 2025 2,585 $206,045 247.6%
DDWM 31 มีนาคม 2026 4,429 $203,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 ธันวาคม 2025 303 $202,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TM 31 มีนาคม 2026 831 $200,595 -7.0%
RQI 31 ธันวาคม 2025 11,125 $138,506 8.1%
BULL 31 มีนาคม 2026 12,500 $83,500 104.5%
UP 30 มิถุนายน 2026 20,041 $7,816 -44.7%
DFAT 31 มีนาคม 2025 56,288 $3,134 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 31 มีนาคม 2025 15,786 $1,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANETXXXX 31 มีนาคม 2025 2,690 $310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMAT 31 มีนาคม 2025 1,534 $273 240.4%
NOW 31 มีนาคม 2025 252 $266 -18.6%
DGRW 30 มิถุนายน 2025 2,760 $224
F 31 มีนาคม 2025 21,917 $214 39.4%
VCLT 31 มีนาคม 2025 2,826 $208