Davis Investment Partners, LLC

CIK 1963865 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$328.5M
อันดับที่ #4,911 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.0%
ตำแหน่ง
172
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.96%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.68%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.83% ประมาณการซื้อ $15,564,507 · ขาย $14,780,373

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
60
ลดลง
55
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
7.8%
Healthcare
7.1%
Technology
5.6%
Financials
5.5%
Financial Services
2.8%
Energy
2.7%
Utilities
1.4%
Communication Services
1.0%
Retail
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.2%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
63.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 172 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSPT $80,728,557 24.58% 1,251,606 $23,982,331 ลง ×6
RSP $31,548,033 9.60% 148,273 $2,776,379 ลง ×3
RSPN $17,304,424 5.27% 270,403 $1,722,157 ลง ×5
VOT $13,565,011 4.13% 44,287 $2,078,218 ลง ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $10,343,636 3.15% 58,664 $2,931,440
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,389,383 2.25% 29,096 $345,886 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,825,645 2.08% 23,589 $854,725 ขึ้น ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $6,055,212 1.84% 37,940 $1,484,302 ขึ้น ×1
RSPF $5,174,471 1.58% 66,724 $439,622 ขึ้น ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4,858,621 1.48% 23,475 $1,052,747 ลง ×1
VGT $4,858,189 1.48% 40,648 $5,148 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,391,035 1.34% 32,117 $-989,263 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,774,407 1.15% 10,118 $35,273 ขึ้น ×1
COWZ $3,685,598 1.12% 59,254 $229,929 ขึ้น ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3,055,500 0.93% 37,694 $468,330 ลง ×3
JAAA $3,031,000 0.92% 60,032 $-57,750 ลง ×2
RSPG $2,943,962 0.90% 30,053 $-340,891 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,742,852 0.84% 10,900 $519,980 ขึ้น ×1
FBT $2,690,846 0.82% 10,855 $378,002 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,443,054 0.74% 3,318 $230,974 ลง ×1
IJK $2,426,375 0.74% 20,650 $348,572
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,399,066 0.73% 18,953 $-97,605 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,352,484 0.72% 2,002 $604,886
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,160,580 0.66% 43,368 $162,741 ลง ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,131,567 0.65% 14,021 $108,345 ขึ้น ×2
EQAL $2,084,978 0.63% 35,187 $135,582 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,075,213 0.63% 5,225 $412,931
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,971,863 0.60% 34,606 $285,283 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,887,624 0.57% 1,773 $632,692 ขึ้น ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,737,628 0.53% 4,649 $418,738 ขึ้น ×3
FIW $1,705,605 0.52% 15,573 $99,754 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,696,150 0.52% 13,200 $114,172 ขึ้น ×1
FCG $1,688,108 0.51% 63,439 $-320,602 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,665,772 0.51% 4,600 $43,410 ลง ×4
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $1,624,122 0.49% 5,700 $165,243 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,563,001 0.48% 4,775 $158,387
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1,516,480 0.46% 4,531
FXL $1,513,589 0.46% 6,968 ขึ้น ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $1,512,580 0.46% 33,191 $269,933 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,491,160 0.45% 1,243 $382,017 ขึ้น ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,440,325 0.44% 2,000 $342,150
CZA $1,400,967 0.43% 11,425 $137,006 ลง ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1,349,594 0.41% 70,771 $112,654 ลง ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,225,790 0.37% 4,799 $573,595 ขึ้น ×4
IWM $1,174,553 0.36% 3,909 $205,133
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,161,078 0.35% 9,867 $29,797 ขึ้น ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,145,956 0.35% 2,307 $111,769 ลง ×2
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1,085,880 0.33% 2,000 $217,320
XLE XLE $1,085,002 0.33% 20,429 $-264,930 ลง ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,030,968 0.31% 5,400 $-4,428
GRPM $1,027,141 0.31% 7,891 $-53,510 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,014,127 0.31% 2,838 $24,439 ลง ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1,003,356 0.31% 7,682 $184,890 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $997,301 0.30% 7,126 $279,875 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $995,541 0.30% 17,661 $177,189 ขึ้น ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $963,017 0.29% 6,571 $-2,673 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $955,794 0.29% 945 $157,224 ขึ้น ×6
RSPD $952,180 0.29% 17,002 $42,088
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $946,686 0.29% 3,972 $3,431 ลง ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $913,234 0.28% 5,402 $-67,012 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $905,078 0.28% 14,985 $187,511 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $886,779 0.27% 5,658 $22,463
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $886,260 0.27% 15,381 $30,466 ขึ้น ×2
STT State Street Corporation Common Stock $841,386 0.26% 4,961 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $835,324 0.25% 9,771 $128,348 ขึ้น ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $834,210 0.25% 1,685 $193,609 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $816,984 0.25% 9,397 $-27,448 ขึ้น ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $769,924 0.23% 7,162 $83,253 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $765,944 0.23% 31,199 $-630,378 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $746,201 0.23% 13,765 $-15,657 ลง ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $737,846 0.22% 4,378 $150,417 ลง ×1
GLD $723,498 0.22% 1,964 $-276,496 ลง ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $715,341 0.22% 6,292 $197,661 ขึ้น ×2
OZK Bank OZK - Common Stock $697,589 0.21% 13,392 $83,030
ETR Entergy Corporation Common Stock $688,428 0.21% 5,994 $2,571 ลง ×4
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $687,935 0.21% 3,184 $31,614 ลง ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $676,824 0.21% 8,652 $4,351 ขึ้น ×1
BRKB $671,523 0.20% 1,342 $72,523 ขึ้น ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $666,783 0.20% 13,341 ขึ้น ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $656,458 0.20% 8,840 $26,665 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $651,966 0.20% 9,035 $424 ลง ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $629,114 0.19% 14,583 $54,154 ขึ้น ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $623,416 0.19% 6,423 $-1,575 ลง ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $613,752 0.19% 7,254 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $596,781 0.18% 1,150 $26,657
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $593,525 0.18% 16,146 $-14,822 ขึ้น ×3
ADPV $591,191 0.18% 12,236 $122,916 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $590,429 0.18% 1,746 $62,438
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $585,493 0.18% 4,280 $13,713 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $576,105 0.18% 4,905 $214,153 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $569,189 0.17% 5,145 $-22,096 ลง ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $566,328 0.17% 2,931 $13,778 ลง ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $563,421 0.17% 1,400 ขึ้น ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock $557,778 0.17% 43,816 $34,828 ขึ้น ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $553,493 0.17% 2,248 $78,910 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $549,550 0.17% 2,747 $182,075 ขึ้น ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $546,852 0.17% 9,557 $-50,699 ลง ×1
SOXX SOXX $542,982 0.17% 847 $264,555
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $532,798 0.16% 2,258 $42,804 ลง ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $525,719 0.16% 8,382 $-20,990 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CAT $1,887,624 0.57% เพิ่มขึ้น ×4
GE $1,737,628 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $1,491,160 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
GLW $1,225,790 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
BX $1,161,078 0.35% เพิ่มขึ้น ×4
FITB $995,541 0.30% เพิ่มขึ้น ×5
GS $955,794 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $835,324 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
OKE $816,984 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
EPD $593,525 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
IIM $557,778 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
VB $348,740 0.11% เพิ่มขึ้น ×4
SO $279,805 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $244,095 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $217,841 0.07% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QTEC $1,516,480 4,531 0.46%
FXL $1,513,589 6,968 0.46%
STT $841,386 4,961 0.26%
JEF $666,783 13,341 0.20%
MET $613,752 7,254 0.19%
SNA $563,421 1,400 0.17%
VBR $427,396 1,759 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $408,282 1,824 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $403,029 1,823 0.12%
GDDY $398,936 4,700 0.12%
MU $342,824 297 0.10%
AZN $342,446 1,806 0.10%
QCOM $265,174 1,435 0.08%
INTC $251,334 1,800 0.08%
XBI $238,324 1,506 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RSPT ลดลง -2K +$24.0M
APH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.9M
RSP ลดลง -2K +$2.8M
VOT ลดลง -348 +$2.1M
RSPN ลดลง -216 +$1.7M
QQEW ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
RY ลดลง -50 +$1.1M
XOM ซื้อเพิ่ม +405 -$989K
AAPL ซื้อเพิ่ม +62 +$855K
CAT ซื้อเพิ่ม +2 +$633K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FDN 31 มีนาคม 2026 6,265 $1,663,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXU 31 มีนาคม 2026 33,249 $1,513,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXO 31 มีนาคม 2026 24,055 $1,460,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBL 31 มีนาคม 2025 9,314 $1,433,238 135.5%
FXR 31 ธันวาคม 2025 18,134 $1,416,258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSLR 31 มีนาคม 2025 7,037 $1,331,682 74.4%
MISL 30 มิถุนายน 2026 29,361 $1,312,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXN 30 มิถุนายน 2026 58,397 $1,311,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQXT 31 ธันวาคม 2025 11,758 $1,166,308
LRCX 31 ธันวาคม 2025 8,000 $1,142,320 79.6%
FXD 31 มีนาคม 2025 17,665 $1,132,295 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFD 30 มิถุนายน 2025 17,554 $1,114,503 41.4%
QTEC 31 มีนาคม 2025 5,693 $1,075,066
FLS 31 มีนาคม 2026 12,213 $864,070 5.5%
NKE 31 มีนาคม 2025 12,089 $860,758 -36.1%
CEG 31 ธันวาคม 2025 2,451 $860,056 -22.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,694 $834,955 -1.2%
AMD 30 กันยายน 2025 5,406 $735,811 188.0%
MRVL 30 มิถุนายน 2026 7,409 $733,861 -18.3%
EMR 31 มีนาคม 2026 5,260 $714,413 18.6%
FANG 30 กันยายน 2025 4,951 $694,130 50.4%
HII 30 มิถุนายน 2025 3,155 $693,942 27.5%
VZ 30 มิถุนายน 2026 13,306 $667,968 16.7%
EWBC 31 ธันวาคม 2025 6,246 $660,265 15.8%
AR 30 มิถุนายน 2026 15,174 $643,985 7.8%
LDOS 30 มิถุนายน 2025 4,295 $614,099 -8.1%
EBAY 30 มิถุนายน 2026 6,527 $594,088 -6.7%
DTE 31 ธันวาคม 2025 4,157 $582,645 8.0%
INTU 30 มิถุนายน 2026 1,280 $553,446 38.7%
CALY 31 มีนาคม 2025 63,001 $531,728 140.6%
PEP 30 กันยายน 2025 3,808 $515,070 1.2%
BWA 30 กันยายน 2025 14,327 $498,580 49.6%
GT 31 มีนาคม 2026 55,632 $496,237 -11.3%
TXT 30 มิถุนายน 2025 7,405 $488,656 6.5%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 2,007 $487,862 33.6%
UBER 31 ธันวาคม 2025 4,974 $480,538 -2.5%
KBH 30 กันยายน 2025 8,665 $479,694 -13.4%
SOXX 31 มีนาคม 2025 2,135 $465,750 175.2%
CROX 30 กันยายน 2025 4,218 $451,874 47.0%
LULU 30 มิถุนายน 2026 2,926 $447,971 3.0%
ON 30 กันยายน 2025 8,315 $445,684 52.3%
BAH 31 ธันวาคม 2025 4,142 $424,969 -7.1%
NSC 31 ธันวาคม 2025 1,401 $418,592 20.1%
STLD 31 ธันวาคม 2025 2,795 $394,095 31.4%
SPY 31 มีนาคม 2026 509 $347,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ENLC 31 มีนาคม 2025 20,124 $288,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 กันยายน 2025 1,186 $286,431 -23.8%
CADE 31 มีนาคม 2026 6,606 $285,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MVT 31 มีนาคม 2026 26,183 $280,159 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 31 มีนาคม 2026 2,868 $276,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 9,156 $265,432 22.0%
BDX 31 ธันวาคม 2025 1,332 $254,332 22.8%
VIOG 31 มีนาคม 2026 2,058 $249,605 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 31 มีนาคม 2026 548 $248,562 -49.3%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,435 $248,226 25.8%
SJM 30 มิถุนายน 2025 2,011 $237,053 26.3%
STZ 30 กันยายน 2025 1,400 $232,988 -1.7%
ISRG 30 กันยายน 2025 427 $229,722 -11.7%
GLW 31 มีนาคม 2025 4,761 $224,351 228.5%
LSTR 31 มีนาคม 2025 1,350 $223,668 21.9%
ALLY 31 มีนาคม 2025 6,485 $221,722 16.9%
CADE 31 มีนาคม 2025 6,606 $221,367 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BABA 30 มิถุนายน 2026 1,728 $216,753 30.5%
PG 31 มีนาคม 2025 1,354 $215,497 -15.3%
WFC 31 มีนาคม 2025 3,043 $212,905 18.7%
STZ 30 มิถุนายน 2026 1,400 $210,000 -4.9%
TXN 30 มิถุนายน 2025 1,372 $207,100 28.1%
SHW 31 ธันวาคม 2025 600 $204,732 6.0%
PRU 30 มิถุนายน 2025 1,999 $202,759 13.2%
DOV 30 กันยายน 2025 1,080 $201,053 20.2%
EOG 31 ธันวาคม 2025 1,800 $200,328 45.7%