Accel Wealth Management

CIK 1838226 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$383.4M
อันดับที่ #4,470 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.3%
ตำแหน่ง
290
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
25.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
46.11%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
79.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 2.99% ประมาณการซื้อ $32,875,385 · ขาย $11,206,081

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 85.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
133
ลดลง
113
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.9%
Industrials
4.0%
Energy
2.4%
Retail
2.3%
Communication Services
1.9%
Financial Services
1.9%
Financials
1.5%
Healthcare
1.4%
Real Estate
1.2%
Consumer Staples
1.1%
Utilities
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.6%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
71.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 290 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DGRO $17,053,711 4.45% 243,000 $1,078,427 ขึ้น ×5
VNLA $16,838,546 4.39% 344,628 $2,367,664 ขึ้น ×5
SCHG $11,977,976 3.12% 411,190 $-1,313,389 ขึ้น ×5
VTV $9,356,147 2.44% 47,687 $771,390 ขึ้น ×5
VTI $9,195,167 2.40% 28,662 $-39,786 ขึ้น ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7,828,114 2.04% 114,647 $998,944 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,216,751 1.88% 28,436 $-655,642 ลง ×5
VOE $6,772,440 1.77% 36,751 $637,758 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,610,490 1.72% 31,740 $-664,495 ขึ้น ×2
CGDV $6,542,129 1.71% 153,788 $595,472 ขึ้น ×5
ITA ITA $6,301,991 1.64% 28,809 $666,381 ขึ้น ×5
DFIV $6,272,522 1.64% 118,843 $1,493,062 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,251,633 1.63% 10,831 $-1,311,728 ลง ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $6,083,017 1.59% 504,396 $-400,291 ขึ้น ×5
VYM $5,799,925 1.51% 39,162 $166,622 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,701,118 1.49% 32,690 $-342,212 ขึ้น ×1
CGGR $5,346,663 1.39% 133,035 $-190,751 ขึ้น ×5
JAAA $5,170,891 1.35% 102,658 $818,725 ขึ้น ×1
AGG $4,896,110 1.28% 49,321 $724,976 ขึ้น ×3
GLD $4,523,639 1.18% 10,513 $440,853 ขึ้น ×2
VBK $4,465,407 1.16% 14,774 $833,698 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,399,428 1.15% 15,299 $-464,782 ลง ×1
XMMO $4,140,682 1.08% 28,552 $709,463 ขึ้น ×5
IGEB $4,017,433 1.05% 89,157 $536,750 ขึ้น ×5
DE Deere & Company Common Stock $4,012,414 1.05% 7,123 $688,578 ลง ×1
KCE $3,544,983 0.92% 25,763 $-48,046 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,514,845 0.92% 9,495 $-1,132,783 ลง ×3
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3,385,939 0.88% 117,895 $-252,717 ลง ×1
VOO $3,348,477 0.87% 5,604 $-90,516 ขึ้น ×5
VIG $3,170,209 0.83% 14,741 $-18,530 ขึ้น ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,909,569 0.76% 86,775 $549,758 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,828,130 0.74% 14,661 $23,366 ลง ×2
BUFQ $2,806,103 0.73% 79,448 ขึ้น ×1
IMCG $2,667,671 0.70% 33,867 $356,327 ขึ้น ×5
VDE $2,427,597 0.63% 14,029 $793,671 ขึ้น ×1
RDVI $2,419,000 0.63% 94,677 $2,069,568 ขึ้น ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,414,118 0.63% 61,225 $425,274 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,377,719 0.62% 8,083 $-229,503 ลง ×1
VRP $2,372,244 0.62% 98,926 $605,424 ขึ้น ×4
SHLD $2,275,964 0.59% 32,128 $367,639 ขึ้น ×2
ISPY $2,253,776 0.59% 51,990 $-667,530 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,241,116 0.58% 50,784 $477,321 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,207,927 0.58% 14,218 $185,352 ขึ้น ×1
VDC $2,108,978 0.55% 9,390 $129,473 ขึ้น ×1
JPEM $2,105,065 0.55% 33,883 $68,351 ขึ้น ×1
VPU $2,051,304 0.54% 10,353 $257,985 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,051,203 0.54% 6,627 $-218,031 ขึ้น ×3
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,028,582 0.53% 82,631 $-68,416 ลง ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,977,852 0.52% 13,521 $-400,265 ขึ้น ×1
BUFR $1,937,959 0.51% 57,387 $1,716,948 ขึ้น ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $1,924,394 0.50% 343,642 $-249,288 ลง ×3
XLF XLF $1,910,169 0.50% 38,691 $-186,946 ขึ้น ×1
FVD $1,908,713 0.50% 40,585 $90,188 ขึ้น ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $1,891,608 0.49% 73,092 $36,553 ลง ×5
VUG $1,888,851 0.49% 4,324 $-156,922 ขึ้น ×4
ACYN $1,885,252 0.49% 92,505 ขึ้น ×1
SMH SMH $1,780,881 0.46% 4,645 $446,971 ขึ้น ×2
FAUG $1,667,516 0.43% 32,202 $-55,053 ลง ×3
LGOV $1,646,187 0.43% 76,318 $68,029 ขึ้น ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,610,246 0.42% 4,766 $259,357 ขึ้น ×3
XSMO $1,592,765 0.42% 20,952 $107,454 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $1,583,637 0.41% 14,629 $141,526 ขึ้น ×3
VHT $1,583,352 0.41% 5,814 $-94,261 ลง ×1
XLU XLU $1,539,154 0.40% 33,540 $-86,843 ลง ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,534,518 0.40% 25,390 $-275,417 ลง ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,495,715 0.39% 13,007 $-523,515 ลง ×4
VEA $1,446,735 0.38% 22,577 $37,093 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,440,300 0.38% 5,892 $207,215 ลง ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,430,716 0.37% 5,903 $45,612 ขึ้น ×2
XIDE $1,401,500 0.37% 47,205 $18,232 ขึ้น ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,374,874 0.36% 36,742 $59,127 ลง ×1
XLI XLI $1,364,749 0.36% 8,438 $685,298 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,342,639 0.35% 9,295 $59,878 ขึ้น ×1
IVV $1,321,068 0.34% 2,022 $-273,716 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,315,163 0.34% 6,357 $424,918 ขึ้น ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1,279,434 0.33% 77,074 $-116,616 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,236,168 0.32% 7,286 $398,487 ขึ้น ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,218,755 0.32% 11,002 $122,837 ลง ×1
FFEB $1,208,205 0.32% 21,633 $119,516 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,206,769 0.31% 4,207 $-69,625 ขึ้น ×4
NUKZ $1,206,419 0.31% 18,343 $195,626 ขึ้น ×3
FMAY $1,194,074 0.31% 22,615 $-25,388 ลง ×1
FSEP $1,166,649 0.30% 23,180 $-28,512
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,148,363 0.30% 1,621 $274,107 ขึ้น ×5
IYW $1,107,166 0.29% 6,103 $-503,384 ลง ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1,097,033 0.29% 47,801 $-27,303 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,089,353 0.28% 8,765 $173,330 ขึ้น ×5
VOT $1,088,076 0.28% 4,228 $-78,171 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,077,858 0.28% 5,298 $-58,137 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,057,901 0.28% 4,864 $39,677 ขึ้น ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,045,393 0.27% 10,701 $-233,502 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,032,922 0.27% 34,067 $-25,915 ลง ×5
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,030,525 0.27% 21,949 $115,576 ขึ้น ×1
FJUL $1,017,300 0.27% 18,591 $-44,597 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $996,149 0.26% 1,460 $164,925 ขึ้น ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $985,878 0.26% 54,710 $-129,243 ลง ×2
PXH $967,811 0.25% 35,965 $140,927 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $961,570 0.25% 1,045 $-153,301 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $953,376 0.25% 1,577 $175,565 ลง ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $940,653 0.25% 42,284 $-141,427 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DGRO $17,053,711 4.45% เพิ่มขึ้น ×5
VNLA $16,838,546 4.39% เพิ่มขึ้น ×5
SCHG $11,977,976 3.12% เพิ่มขึ้น ×5
VTV $9,356,147 2.44% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $9,195,167 2.40% เพิ่มขึ้น ×4
RDVY $7,828,114 2.04% เพิ่มขึ้น ×5
CGDV $6,542,129 1.71% เพิ่มขึ้น ×5
ITA $6,301,991 1.64% เพิ่มขึ้น ×5
DFIV $6,272,522 1.64% เพิ่มขึ้น ×4
PTY $6,083,017 1.59% เพิ่มขึ้น ×5
CGGR $5,346,663 1.39% เพิ่มขึ้น ×5
AGG $4,896,110 1.28% เพิ่มขึ้น ×3
VBK $4,465,407 1.16% เพิ่มขึ้น ×5
XMMO $4,140,682 1.08% เพิ่มขึ้น ×5
IGEB $4,017,433 1.05% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BUFQ $2,806,103 79,448 0.73%
ACYN $1,885,252 92,505 0.49%
FMAR $448,048 9,240 0.12%
FJAN $432,921 8,588 0.11%
TDVI $406,912 15,320 0.11%
GLW $389,881 2,867 0.10%
GEV $292,436 335 0.08%
WMB $230,889 3,172 0.06%
DELL $226,851 1,382 0.06%
AMAT $219,087 641 0.06%
ROBT $217,553 4,713 0.06%
BMY $216,443 3,569 0.06%
MMM $214,246 1,475 0.06%
MTUM $212,342 885 0.06%
AVDV $207,709 2,080 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VNLA ซื้อเพิ่ม +50K +$2.4M
DFIV ซื้อเพิ่ม +23K +$1.5M
SCHG ซื้อเพิ่ม +4K -$1.3M
QQQ ลดลง -1K -$1.3M
MSFT ลดลง -115 -$1.1M
DGRO ซื้อเพิ่ม +13K +$1.1M
RDVY ซื้อเพิ่ม +16K +$999K
VBK ซื้อเพิ่ม +3K +$834K
JAAA ซื้อเพิ่ม +17K +$819K
VDE ซื้อเพิ่ม +1K +$794K

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EDV 31 ธันวาคม 2025 13,258 $907,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAPR 31 มีนาคม 2025 16,555 $683,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NET 31 ธันวาคม 2025 1,826 $391,841 47.0%
MUB 31 ธันวาคม 2025 3,236 $344,602 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRE 31 มีนาคม 2026 4,890 $316,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSLV 30 กันยายน 2025 6,678 $304,186 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APH 31 ธันวาคม 2025 2,367 $292,916 16.0%
BMY 30 มิถุนายน 2025 4,603 $280,735 46.9%
SCHV 30 กันยายน 2025 10,031 $277,571 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,620 $260,771 25.0%
SCHD 30 มิถุนายน 2025 9,275 $259,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMB 31 ธันวาคม 2025 4,068 $257,677 24.0%
UNH 30 มิถุนายน 2025 492 $257,529 26.6%
IWF 31 มีนาคม 2025 637 $255,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPIP 31 มีนาคม 2026 9,718 $252,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,271 $247,758 -5.4%
SMR 31 ธันวาคม 2025 6,877 $247,572 -39.1%
EXC 30 กันยายน 2025 5,661 $245,791 1.9%
LGLV 31 ธันวาคม 2025 1,375 $244,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 31 มีนาคม 2025 4,392 $243,536
FPX 31 มีนาคม 2025 2,020 $241,426 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOD 30 มิถุนายน 2025 25,375 $237,764 51.9%
SMTC 31 ธันวาคม 2025 3,294 $235,356 73.1%
FPX 31 มีนาคม 2026 1,435 $234,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 มีนาคม 2026 478 $229,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 30 กันยายน 2025 997 $229,471 29.6%
QTWO 30 กันยายน 2025 2,435 $227,892 -10.5%
DFUS 31 มีนาคม 2025 3,510 $223,763 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 31 มีนาคม 2026 3,873 $221,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NNE 31 ธันวาคม 2025 5,709 $220,139 -23.6%
DAUG 31 มีนาคม 2026 4,930 $218,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICF 31 ธันวาคม 2025 3,485 $214,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFH 30 มิถุนายน 2025 1,796 $214,568 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DELL 31 ธันวาคม 2025 1,495 $211,946 246.2%
MLM 31 มีนาคม 2026 340 $211,800 -9.4%
WCN 30 กันยายน 2025 1,131 $211,134 -4.1%
CMI 31 มีนาคม 2026 412 $210,191 13.1%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,254 $210,048 9.5%
IWN 31 มีนาคม 2025 1,279 $209,893 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYV 31 มีนาคม 2025 2,395 $208,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHY 30 กันยายน 2025 8,725 $207,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOG 30 กันยายน 2025 1,735 $207,494 34.2%
XLB 30 กันยายน 2025 2,356 $206,909 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAPP 30 กันยายน 2025 12,410 $205,390
HYLS 30 มิถุนายน 2025 4,997 $205,068
GLPI 31 ธันวาคม 2025 4,392 $204,717 -4.9%
SMTC 31 มีนาคม 2025 3,293 $203,672 270.8%
ANET 30 มิถุนายน 2025 2,624 $203,308 84.5%
RHI 30 กันยายน 2025 4,926 $202,220 32.7%
IWN 30 กันยายน 2025 1,281 $202,029 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 30 กันยายน 2025 2,563 $201,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GXO 31 มีนาคม 2026 3,820 $201,085 -8.2%
GTLB 31 ธันวาคม 2025 4,450 $200,606 10.6%
FCX 30 กันยายน 2025 4,623 $200,429 73.2%
FTRI 31 มีนาคม 2025 11,488 $138,150
MFIC 31 ธันวาคม 2025 11,000 $131,890 -14.3%
DEAXXXX 30 มิถุนายน 2025 12,000 $127,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AEG 30 กันยายน 2025 16,040 $116,130 16.8%
MPT 30 มิถุนายน 2025 16,770 $101,123 -4.8%
FGEN 31 มีนาคม 2025 95,600 $50,620 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UUUU 30 มิถุนายน 2025 11,452 $42,716 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KULR 30 มิถุนายน 2025 19,600 $25,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UTFRT 31 ธันวาคม 2025 85,987 $6,707 ไม่ติดตามอีกต่อไป